KOGENERACJA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 68 338 255 667 17 864 69 812
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -17 935 -15 527 -4 688 -4 240
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -11 697 4 270 -3 058 1 166
IV. Zysk (strata) netto -8 835 2 862 -2 310 782
V. Aktywa (stan na 755 376 194 634 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 630 957 162 576 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 14 900 000 14 900 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 42,35 10,91 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 476 215 437 086 413 549 398 522
1. Wartosci niematerialne i 5 088 5 611 1 288 1 340
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 410 359 409 101 400 662 385 496
3. Finansowy majatek trwaly 60 292 21 814 11 594 11 673
4. Naleznosci dlugoterminowe 476 560 5 13
II. Majatek obrotowy 270 014 286 068 137 363 90 001
1. Zapasy 65 259 55 297 98 905 61 198
2. Naleznosci krotkoterminowe 52 190 33 493 36 140 27 364
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 133 964 159 442 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 18 601 37 836 2 318 1 439
III. Rozliczenia 9 147 10 935 7 832 8 408
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 2 077 2 296 1 788 1 788
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 7 070 8 639 6 044 6 620
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 755 376 734 089 558 744 496 931
P a s y w a
I. Kapital wlasny 630 957 639 793 429 822 441 657
1. Kapital akcyjny 74 500 74 500 54 500 54 500
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 203 585 203 559 36 364 35 757
4. Kapital rezerwowy z 338 959 338 986 339 858 340 465
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 11 051 11 051 8 976 12 619
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 -10 913 -10 913
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 2 862 11 697 1 037 9 229
II. Rezerwy 12 703 13 450 8 290 8 361
1. Rezerwy na podatek 4 047 4 394 839 910
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 8 656 9 056 7 451 7 451
III. Zobowiazania 109 515 78 714 117 017 43 657
1. Zobowiazania 894 1 087 5 256 5 388
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 108 621 77 627 111 761 38 269
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 201 2 132 3 615 3 256
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 755 376 734 089 558 744 496 931
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 68 338 255 667 49 565 235 063
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 68 196 255 205 49 395 234 578
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 142 462 170 485
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 86 340 269 346 60 081 228 806
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 86 169 268 778 59 913 228 122
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 171 568 168 684
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -18 002 -13 679 -10 516 6 257
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 747 5 046 2 844 7 575
VI. Zysk (strata) na -19 749 -18 725 -13 360 -1 318
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 402 5 527 390 2 507
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 588 2 329 646 1 932
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -17 935 -15 527 -13 616 -743
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 383 542 -875 129
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 7 718 24 046 2 517 4 741
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 863 4 864 2 629 3 578
XIV. Zysk (strata) na -11 697 4 197 -14 603 549
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 73 2 905 3 502
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 153 3 017 3 614
2. Straty nadzwyczajne 0 80 112 112
XVI. Zysk (strata) brutto -11 697 4 270 -11 698 4 051
XVII. Podatek dochodowy -2 862 1 408 -3 507 398
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 2 616
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -8 835 2 862 -8 191 1 037
Zysk (strata) netto (za 12 2 862 1 037
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 14 167 399 10 900 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,20 0,10
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -16 193 39 110 -24 327 17 877
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -8 835 2 862 -8 191 1 037
II. Korekty razem -7 358 36 248 -16 136 16 840
1. Amortyzacja 13 581 40 418 10 623 33 326
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -7 116 -20 650 2 291 4 674
4. (Zysk) strata z tytulu -1 897 -197 -193 -515
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -400 -400 0 -1 700
rezerw
6. Podatek dochodowy -2 862 1 408 -3 507 398
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 2 733 -81 3 437 -612
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -9 962 22 003 -37 590 -14 973
9. Zmiana stanu naleznosci -18 711 -5 375 -9 344 6 234
10. Zmiana stanu zobowiazan 15 390 -4 631 19 142 -761
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 1 639 3 007 935 -315
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 0 -1 0 0
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 247 747 -1 930 -8 916
B. Przeplywy pieniezne netto -15 105 -201 903 -16 253 -42 360
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 36 076 21 414 1 015 3 207
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 10 -127 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 97 362 -1 418 510
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 2 427 2 427
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 27 414 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 383 542 97 128
7. Otrzymane odsetki 8 000 20 311 36 36
8 . Pozostale wplywy 182 189 0 106
II. Wydatki z tytulu 51 181 223 317 17 268 45 567
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 822 199 813
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 12 684 42 982 14 557 38 198
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 38 478 48 898 200 3 494
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 38 478 38 480 0 99
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 130 494 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 19 121 2 312 3 062
C. Przeplywy pieniezne netto 12 063 180 010 41 459 26 158
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 25 064 202 230 33 232 34 306
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 25 064 4 995 34 306 34 306
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 197 235 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 -1 074 0
II. Wydatki z tytulu 13 001 22 220 -8 227 8 148
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 1 000 -10 200 500
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 -500 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 4 008 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 11 473 11 473 1 090 5 335
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 136 406 136 407
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 392 5 333 1 247 1 906
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -19 235 17 217 879 1 675
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -19 235 17 217 879 1 675
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 37 836 1 384 1 439 643
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 18 601 18 601 2 318 2 318
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 0 0 0 0
a) laczna wartosc 29 750 30 810 32 439 32 439
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 1 060 2 689 2 689
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 4 750 4 750 4 750 4 750
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 34 500 35 560 37 189 37 189
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
