za_rok_obrotowy:2004
dnia:2004-11-15
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | 10 331 | 10 363 | 2 235 | 2 376 |
| II. Wynik z inwestycji netto | -7 249 | -29 438 | -1 569 | -6 749 |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 966 | 29 | 1 075 | 7 |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 283 | -29 409 | -494 | -6 742 |
| V. Zysk (strata) brutto | -7 737 | -44 271 | -1 674 | -10 150 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6 179 | -40 982 | -1 337 | -9 396 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 57 012 | -14 965 | 12 337 | -3 431 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -57 388 | -8 503 | -12 418 | -1 949 |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -376 | -23 468 | -81 | -5 380 |
| X. Aktywa razem | 236 227 | 315 697 | 53 894 | 67 987 |
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 78 315 | 77 658 | 17 867 | 16 724 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 398 | 43 380 | 11 726 | 9 342 |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 157 912 | 238 039 | 36 027 | 51 263 |
| XV. Kapitał zakładowy | 5 207 | 5 207 | 1 188 | 1 121 |
| XVI. Liczba akcji | 39 072 204 | 52 072 204 | 39 072 204 | 52 072 204 |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,04 | 4,57 | 0,92 | 0,98 |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,16 | -0,79 | -0,03 | -0,18 |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A. Portfel inwestycyjny | 102 483 | 161 018 | 160 223 | 156 954 |
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 76 421 | 37 428 | 50 562 | 58 463 |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 595 | 871 | 428 | 404 |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | 45 115 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 23 136 | 22 409 | 31 469 | 39 842 |
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | 5 281 | 11 664 | 16 224 | 16 099 |
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 294 | 2 484 | 2 441 | 2 118 |
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 26 062 | 123 590 | 109 661 | 98 491 |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 23 049 | 20 283 | 25 787 |
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 17 164 | 17 963 | 28 096 | 28 427 |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 42 430 | 38 094 | 34 469 |
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 990 | 807 | 1 375 | 1 375 |
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 7 908 | 39 341 | 21 813 | 8 433 |
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||
| B. Należności | 19 202 | 15 221 | 28 698 | 31 557 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 249 | 1 228 | 5 224 | 6 094 |
| 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 874 | 4 201 | 10 897 | 12 449 |
| 3. Należności z tytułu odsetek | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 12 | 440 | 442 | 506 |
| 5. Pozostałe należności | 14 037 | 9 282 | 12 135 | 12 508 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 391 | 3 605 | 3 390 | 2 097 |
| D. Inne aktywa | 87 168 | 89 128 | 95 339 | 97 335 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | 2 959 | 3 302 | 4 093 | 4 466 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 82 164 | 83 764 | 86 394 | 88 046 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 995 | 1 018 | 2 178 | 2 191 |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 882 | 2 |
| 4.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 995 | 1 018 | 1 296 | 2 189 |
| 5. Pozostałe | 1 050 | 1 044 | 2 674 | 2 632 |
| E. Wartość firmy z wyceny | 19 983 | 22 043 | 28 047 | 31 112 |
| A k t y w a r a z e m | 236 227 | 291 015 | 315 697 | 319 055 |
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 78 315 | 74 241 | 77 658 | 75 471 |
| I. Zobowiązania | 51 398 | 44 079 | 43 380 | 40 003 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 2 507 | 3 684 | 4 740 | 5 744 |
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 29 009 | 29 009 | 26 214 | 20 465 |
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 4 853 | 619 | 780 | 902 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 14 981 | 10 588 | 11 598 | 12 786 |
| 6. Fundusze specjalne | 48 | 114 | 48 | 106 |
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 6 533 | 9 241 | 9 902 | 10 684 |
| 1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 533 | 9 241 | 9 902 | 10 684 |
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | 6 533 | 9 241 | 9 902 | 10 684 |
| III. Rezerwy | 24 | 114 | 102 | 125 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 17 | 75 | 91 |
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 3 | 3 | 0 | 29 |
| 2.1. Długoterminowe | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 2.2. Krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4 | 94 | 27 | 5 |
| 3.1. Długoterminowe | 0 | 94 | 0 | 5 |
| 3.2. Krótkoterminowe | 4 | 0 | 27 | 0 |
| IV. Rezerwa z wyceny | 0 | 215 | 283 | 53 |
| V. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| VI. Kapitały mniejszości | 20 360 | 20 592 | 23 991 | 24 606 |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 78 315 | 74 241 | 77 658 | 75 471 |
| A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 157 912 | 216 774 | 238 039 | 243 584 |
| G. Kapitał własny | 157 912 | 216 774 | 238 039 | 243 584 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 207 | 5 207 | 5 207 | 6 011 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | -61 100 | 0 | 0 | -30 997 |
| 4. Kapitał zapasowy | 85 548 | 85 548 | 144 768 | 174 863 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -901 | -901 | -2 110 | -1 973 |
| - środków trwałych | 1 652 | 1 652 | 0 | 0 |
| - akcji i udziałów | -2 553 | -2 553 | -2 110 | -1 973 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 792 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -97 468 | -97 468 | -101 636 | -101 636 |
| - zrealizowany zysk (strata) | -79 477 | -75 502 | -81 494 | -70 972 |
| - niezrealizowany zysk (strata) | -17 991 | -21 966 | -20 142 | -30 664 |
| 9. Zysk (strata) netto, w tym: | -6 179 | -8 417 | -40 982 | -35 476 |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -8 198 | -9 998 | -29 768 | -24 546 |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 019 | 1 581 | -11 214 | -10 930 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| Liczba akcji funduszu | 39 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,04 | 4,16 | 4,57 | 4,68 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||
| Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | -87 675 | -85 500 | -111 262 | -95 518 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -8 198 | -9 998 | -29 768 | -24 546 |
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -79 477 | -75 502 | -81 494 | -70 972 |
| Zrealizowany wynik netto, razem | -87 675 | -85 500 | -111 262 | -95 518 |
| N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | -15 972 | -20 385 | -31 356 | -41 594 |
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 019 | 1 581 | -11 214 | -10 930 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 991 | -21 966 | -20 142 | -30 664 |
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -15 972 | -20 385 | -31 356 | -41 594 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 735 | 3 032 | 3 642 | 4 346 |
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 500 | 2 797 | 3 642 | 4 346 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 500 | 2 797 | 3 642 | 4 346 |
| - | ||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 235 | 235 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - inne (sprawy sporne) | 235 | 235 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 735 | 3 032 | 3 642 | 4 346 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przychody z inwestycji | 4 053 | 10 331 | 3 245 | 10 363 |
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 3 413 | 8 298 | 2 294 | -67 |
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 900 | -1 978 | -3 003 |
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 2 686 | 7 511 | 3 625 | 3 196 |
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 727 | -113 | 647 | -260 |
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 268 | 1 409 | 574 | 1 075 |
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 268 | 1 341 | 198 | 381 |
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 376 | 482 |
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 68 | 0 | 212 |
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 372 | 624 | 334 | 771 |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | ||||
| 5. Pozostałe | 0 | 0 | 43 | 8 584 |
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 21 906 | 56 203 | 14 576 | 41 574 |
| C. Koszty operacyjne | -6 800 | -20 338 | -6 746 | -20 733 |
| 1. Koszty działania funduszu | -3 720 | -10 944 | -3 694 | -11 638 |
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -2 420 | -7 471 | -2 655 | -7 817 |
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -289 | -627 | -281 | -982 |
| 1.3. Usługi prawne | -6 | -9 | -27 | -141 |
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -677 | -1 964 | -530 | -1 539 |
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | ||||
| 1.6. Pozostałe koszty | -328 | -873 | -201 | -1 159 |
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 080 | -9 394 | -3 052 | -9 095 |
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -19 641 | -50 296 | -15 150 | -46 390 |
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 406 | -3 149 | 2 504 | -14 252 |
| F. Wynik z inwestycji netto | -76 | -7 249 | -1 571 | -29 438 |
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 771 | 4 966 | -2 667 | 29 |
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 259 | 4 844 | -3 140 | -1 068 |
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -488 | 122 | 473 | 1 097 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 695 | -2 283 | -4 238 | -29 409 |
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 72 | 98 | -10 | 186 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 94 | 154 | 2 | 266 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -22 | -56 | -12 | -80 |
| J. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -1 900 | -5 591 | -2 189 | -15 105 |
| K. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 | 39 | 18 | 57 |
| L. Zysk (strata) brutto | 1 868 | -7 737 | -6 419 | -44 271 |
| M. Podatek dochodowy | -6 | -16 | 14 | 37 |
| a) część bieżąca | 0 | -2 | 14 | 37 |
| b) część odroczona | -6 | -14 | 0 | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| O. (Zyski) straty mniejszości | 376 | 1 574 | 899 | 3 252 |
| P. Zysk (strata) netto, w tym: | 2 238 | -6 179 | -5 506 | -40 982 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 800 | -8 198 | -5 222 | -29 768 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 438 | 2 019 | -284 | -11 214 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -20 526 | -66 243 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 51 253 026 | 52 590 527 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,40 | -1,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 216 774 | 223 859 | 243 447 | 284 064 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 216 774 | 223 859 | 243 447 | 284 064 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 207 | 5 207 | 6 011 | 6 011 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -804 | -804 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -804 | -804 |
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | -804 | -804 |
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 207 | 5 207 | 5 207 | 5 207 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | -30 997 | -25 989 |
| 3.1. Zmiany akcji własnych | -61 100 | -61 100 | 30 997 | 25 989 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -61 100 | -61 100 | 0 | -5 008 |
| - zakup akcji własnych wg ceny zakupu | -61 100 | -61 100 | 0 | -5 008 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 30 997 | 30 997 |
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | 30 997 | 30 997 |
| - | ||||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | -61 100 | -61 100 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 85 548 | 144 768 | 174 863 | 228 681 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -59 220 | -30 095 | -83 913 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -59 220 | -30 095 | -83 913 |
| - pokrycia straty | 0 | -59 220 | 0 | -53 818 |
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | -30 095 | -30 095 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 85 548 | 85 548 | 144 768 | 144 768 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -901 | -1 956 | -2 110 | -1 973 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 1 055 | 0 | -137 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 652 | 0 | 0 |
| - zwiąkszenia pozostałych składników kapitału własnego w jednostkach zależnych | 0 | 1 652 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -597 | 0 | -137 |
| - zbycia środków trwałych | ||||
| -zmniejszenie pozostałych składników kapitału własnego w jednostkach zależnych | 0 | -597 | 0 | -137 |
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -901 | -901 | -2 110 | -2 110 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 788 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 4 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 143 | 487 | 632 | 743 |
| - zmiany kapitału z aktualizacji wyceny akcji i udziałów w związku ze sprzedażą | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - realizacja wyniku z lat ubiegłych | 143 | 487 | 632 | 739 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -143 | -487 | -632 | -739 |
| - realizacja wyniku z lat ubiegłych | -143 | -487 | -632 | -739 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 792 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -105 885 | -156 965 | -137 112 | -155 454 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 492 | 14 069 | 37 892 | 37 264 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 492 | 14 069 | 37 892 | 37 264 |
| 8.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 911 | 14 069 | 37 892 | 37 264 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 883 | 1 794 | 1 441 | 2 069 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - przeksięgowania wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 301 | 304 | 0 | 19 |
| - realizacja udziału w zysku spółek (dywidenda) | 0 | 382 | 0 | 382 |
| - rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości | 0 | 526 | 0 | 0 |
| - przeksięgowanie udziału w wyniku sprzedanych spółek | 582 | 582 | 1 441 | 1 668 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -14 069 | 0 | 0 |
| - reklasyfikacja wyniku z lat ubiegłych | 0 | -14 069 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 8.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 794 | 1 794 | 39 333 | 39 333 |
| 8.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 581 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 581 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 375 | 1 794 | 39 333 | 39 333 |
| 8.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -108 377 | -171 034 | -175 004 | -192 718 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -108 377 | -171 034 | -175 004 | -192 718 |
| 8.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 013 | -73 289 | -76 473 | -91 082 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -4 858 | -4 873 | -11 963 | -26 626 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - przeksięgowanie udziału w wyniku sprzedanych spółek | -4 805 | -4 805 | -11 804 | -20 738 |
| - przeksięgowanie wyceny sprzedanych papierów wartościowych | -53 | -68 | -159 | -5 888 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 73 289 | 0 | 53 818 |
| - pokrycia zrealizowanej straty kapitałem zapasowym | 0 | 59 220 | 0 | 53 818 |
| - reklasyfikacja zrealizowanego wyniku z lat ubiegłych | 0 | 14 069 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 8.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 871 | -4 873 | -88 436 | -63 890 |
| 8.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -98 364 | -97 745 | -98 531 | -101 636 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -883 | -1 517 | -1 441 | -2 069 |
| - reklasyfikacja niezrealizowanych strat z lat ubiegłych | -883 | -1 268 | -1 441 | -2 069 |
| - wycena rynkowa | 0 | -249 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 858 | 4 873 | 11 963 | 26 626 |
| - | ||||
| - przeksięgowanie udziału w wyniku sprzedanych spółek | 4 805 | 4 805 | 11 804 | 20 738 |
| - przeksięgowanie wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 53 | 68 | 159 | 5 888 |
| 8.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -94 389 | -94 389 | -88 009 | -77 079 |
| 8.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -109 260 | -99 262 | -176 445 | -140 969 |
| 8.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -105 885 | -97 468 | -137 112 | -101 636 |
| 9. Wynik netto | 2 238 | -6 179 | -5 506 | -40 982 |
| a) zysk netto | 2 238 | 2 019 | 0 | 0 |
| - zrealizowany | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| - niezrealizowany | 438 | 2 019 | 0 | 0 |
| b) strata netto | 0 | -8 198 | -5 506 | -40 982 |
| - zrealizowana | 0 | -8 198 | -5 222 | -29 768 |
| - niezrealizowana | 0 | 0 | -284 | -11 214 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 157 912 | 157 912 | 238 039 | 238 039 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 61 916 | 57 012 | 855 | -14 965 |
| I. Wpływy | 129 741 | 228 656 | 25 997 | 56 423 |
| 1. Odsetki | 350 | 575 | 100 | 265 |
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 428 | 492 | 439 | 700 |
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 21 497 | 24 799 | 4 772 | |
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 3 824 | 9 409 | 5 548 | 10 517 |
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 60 | 380 | 200 | 700 |
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 10 060 | 10 060 |
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 103 442 | 192 032 | 8 605 | 27 966 |
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 50 | 500 | 909 | 1 129 |
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 90 | 469 | 136 | 314 |
| - pozostałe | 90 | 469 | 136 | 314 |
| - | ||||
| II. Wydatki | 67 825 | 171 644 | 25 142 | 71 388 |
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 457 | 7 614 | 1 773 | 6 837 |
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 148 | 523 | 280 | 940 |
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 6 | 13 | 56 | 156 |
| 4. Nabycie udziałów wiodących | 0 | 3 140 | 904 | 904 |
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 504 | 0 | 0 |
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 64 804 | 158 773 | 21 681 | 56 111 |
| 10. Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 4 900 |
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 14. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 410 | 1 066 | 448 | 1 540 |
| -pozostałe | 410 | 1 066 | 448 | 1 540 |
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 61 916 | 57 012 | 855 | -14 965 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -57 388 | -57 388 | 0 | -8 503 |
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty | ||||
| 3. Pożyczki | ||||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| II. Wydatki | 57 388 | 57 388 | 0 | 8 503 |
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| 2. Nabycie akcji własnych | 57 388 | 57 388 | 0 | 8 503 |
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 5. Spłaty kredytów | ||||
| 6. Spłaty pożyczek | ||||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -57 388 | -57 388 | 0 | -8 503 |
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 4 528 | -376 | 855 | -23 468 |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 786 | -2 032 | 1 293 | -22 954 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych dotycząca spółek konsolidowanych metodą pełną | -742 | -1 656 | 438 | 514 |
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 984 | 6 888 | 561 | 24 884 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 512 | 6 512 | 1 416 | 1 416 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-28
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
