WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 243 168 65 994 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 192 7 108 III. Zysk (strata) brutto 42 517 11 539 IV. Zysk (strata) netto 29 708 8 063 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 392 284 111 385 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 34 653 9 840 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 34 653 9 840 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 336 669 95 593 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 27 200 7 723 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 800 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 49,51 14,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 4,37 1,19 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 225 654 232 575 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 783 5 069 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 388 3. Rzeczowy majątek trwały 3 214 279 197 611 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 952 24 230 - akcje i udziały w jednostkach objętych 23 279 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 5 640 5 277 II. Majątek obrotowy 162 207 141 322 1. Zapasy 6 32 745 37 927 2. Należności krótkoterminowe 7 68 073 47 399 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 37 608 50 135 5. Środki pieniężne 10 23 781 5 861 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 4 423 4 683 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 423 4 683 A k t y w a, r a z e m 392 284 378 580 PASYWA I. Kapitał własny 336 669 315 241 1. Kapitał akcyjny 12 27 200 27 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 238 608 244 308 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 506 41 828 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 647 -8 836 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 29 708 10 741 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 6 727 8 614 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 6 727 8 614 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 34 653 38 132 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 34 653 38 132 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 14 235 16 593 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 392 284 378 580
Wartość księgowa 336 669 315 241 Liczba akcji 6 800 000 6 800 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 49,51 46,36 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 800 - przewłaszczenie środków trwałych - weksel jako zabezpieczenie gwarancji bankowej 3 800 - przelew wierzytelności Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 800
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 243 168 218 207 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 241 646 217 741 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 522 466 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 128 926 120 840 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 127 226 120 237 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 700 603 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 114 242 97 367 IV. Koszty sprzedaży 34 096 24 421 V. Koszty ogólnego zarządu 49 225 44 134 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 30 921 28 812 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 104 2 736 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 12 833 22 035 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 192 9 513 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 49 351 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 20 262 13 715 XIII. Koszty finansowe 32 4 163 1 352 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 42 340 22 227 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 194 194 1. Zyski nadzwyczajne 33 389 360 2. Straty nadzwyczajne 34 195 166 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -17 -202 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 42 517 22 219 XIX. Podatek dochodowy 35 15 053 12 718 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 -1 878 -937 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 366 303 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 29 708 10 741
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 29 708 10 741 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 800 000 6 800 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 4,37 1,58 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 315 241 315 119 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 315 241 315 119 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 27 200 27 200 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 27 200 27 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 244 308 244 219 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -5 700 a) zwiększenie (z tytułu) 3 682 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 2 360 wartość) - skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków 1 322 89 trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 9 382 - pokrycia straty 9 382 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 238 608 244 308 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 41 828 41 917 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 322 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 322 89 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 322 89 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 40 506 41 828 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 905 -9 270 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 10 741 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 10 741 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 546 - podziału zysku - skutki pokrycia straty z lat ubiegłych w jednost. spr. 546 b) zmniejszenie (z tytułu) 10 640 - na kapitał zapasowy 2 360 - na dywidendę 7 480 - na ZFŚS 800 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 647 434 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -8 836 -9 270 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych -9 270 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -8 836 -9 270 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 -8 836 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 647 -8 836 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 29 708 10 741 a) zysk netto 29 708 10 741 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 336 669 315 241
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 875 56 050 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 29 708 10 741 II. Korekty razem 1 167 45 309 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -366 -303 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 28 416 23 449 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 506 -908 5. Odsetki i dywidendy -10 828 -10 522 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -8 271 -106 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 887 386 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 15 053 12 718 9. Podatek dochodowy zapłacony -15 943 -12 718 10. Zmiana stanu zapasów 5 182 1 837 11. Zmiana stanu należności -15 147 14 212 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 916 16 075 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 057 4 872 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -41 -1 969 15. Pozostałe korekty 634 -1 714 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 048 -43 753 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 51 423 9 961 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 275 106 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 27 000 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 27 000 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 12 527 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 49 351 7. Otrzymane odsetki 10 572 9 504 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -56 471 -53 714 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 719 -790 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -43 846 -25 411 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -8 600 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych -8 600 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -10 513 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) -8 400 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -10 906 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 907 -27 661 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 208 1 777 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 208 1 777 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -8 115 -29 438 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -11 613 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -5 807 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -7 480 -10 200 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -635 -417 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -4 12. Pozostałe wydatki -1 397 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 17 920 -15 364 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 17 920 -15 364 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -1 105 48 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 5 861 21 225 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 23 781 5 861
kom emitent mra/zdz
