Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 lutego 2022 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 7 kwietnia 2022 roku.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
- 7 kwietnia 2022 roku - przydział akcji objętych w ramach zaproszeń Zarządu,
- 18 marca 2022 roku - przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Do 26.416.534 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie wystąpiła redukcja.
5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Łącznie 20.141.915 akcji serii O (w tym 9.473.670 podmiotom, które odpowiedziały na zaproszenie
Zarządu).
6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Wszystkie akcje serii O zostały opłacone wkładami pieniężnymi.
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, -opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby – nie dotyczy.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – Łącznie 438 osób (W tym 433 osób fizycznych i 5 osób prawnych).
Liczba osób, które złoży zapisy na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych:
- 417 osób.
Liczba osób, które złoży zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu:
- 21 osób.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – Łącznie 438 osób (W tym 433 osób fizycznych i 5 osób prawnych).
Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych:
- 417 osób.
Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w wyniku złożenia zapisu w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu:
- 21 osób.
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – 2 osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – Nie zawarto umów o subemisję.
10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 320 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20 tys. zł,
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – 46 tys. zł.
Powyższe koszty pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
