za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 262 779 | 281 820 | 56 861 | 64 611 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 892 | 24 000 | 842 | 5 502 |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 593 | 11 624 | -994 | 2 665 |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 935 | 12 517 | -635 | 2 870 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 769 | 75 019 | 6 009 | 17 199 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 663 | -73 115 | -1 226 | -16 763 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 127 | 56 037 | -5 004 | 12 847 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 021 | 57 941 | -221 | 13 283 |
| IX. Aktywa razem | 423 554 | 327 139 | 96 631 | 70 451 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 300 326 | 208 173 | 68 518 | 44 831 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 49 606 | 61 631 | 11 317 | 13 273 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 238 496 | 134 655 | 54 411 | 28 999 |
| XIII. Kapitał własny | 100 933 | 116 924 | 23 027 | 25 180 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 089 | 13 089 | 2 986 | 2 819 |
| XV. Liczba akcji | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,23 | 0,89 | 0,05 | 0,20 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,78 | 9,01 | 1,77 | 1,94 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,10 | 3,86 | 0,02 | 0,88 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 249 307 | 248 972 | 146 383 | 128 526 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 429 | 478 | 480 | 573 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 30 036 | 31 839 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 191 771 | 202 758 | 135 659 | 119 121 |
| 4. Należności długoterminowe | 3 672 | 4 636 | 4 438 | 3 069 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 3 672 | 4 636 | 4 438 | 3 069 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 3 043 | 2 912 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 123 | 123 | ||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 920 | 2 789 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 131 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 789 | 2 789 | ||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 356 | 6 349 | 5 806 | 5 763 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 426 | 6 349 | 5 806 | 5 763 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 930 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 174 247 | 196 564 | 180 756 | 147 593 |
| 1. Zapasy | 55 376 | 67 414 | 33 262 | 36 333 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 111 066 | 120 958 | 78 925 | 101 452 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 723 | 486 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 110 343 | 120 472 | 78 925 | 101 452 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 794 | 7 466 | 67 409 | 8 478 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 794 | 7 466 | 67 409 | 8 478 |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 421 | 3 657 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 793 | 7 466 | 62 988 | 4 821 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 011 | 726 | 1 160 | 1 330 |
| A k t y w a r a z e m | 423 554 | 445 536 | 327 139 | 276 119 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 100 933 | 103 249 | 116 924 | 49 819 |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 10 089 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 4. Kapitał zapasowy | 116 386 | 116 271 | 108 370 | 50 300 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 912 | 562 | ||
| a) dodatnie różnice kursowe | 562 | |||
| b) ujemne różnice kursowe | 1 912 | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 708 | -2 295 | 4 388 | 4 388 |
| 9. Zysk (strata) netto | -1 479 | -2 935 | 12 517 | 6 482 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 20 752 | 19 002 | 7 | 7 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 543 | 1 666 | 2 035 | 2 158 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 300 326 | 321 619 | 208 173 | 224 135 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 967 | 2 911 | 2 431 | 3 906 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 704 | 2 649 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36 | 35 | 53 | 53 |
| a) długoterminowa | 27 | 27 | 27 | 44 |
| b) krótkoterminowa | 9 | 8 | 26 | 9 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 227 | 227 | 2 378 | 3 853 |
| a) długoterminowe | 1 204 | 1 204 | ||
| b) krótkoterminowe | 227 | 227 | 1 174 | 2 649 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 49 606 | 54 959 | 61 631 | 36 034 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 49 606 | 54 959 | 61 631 | 36 034 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 238 496 | 251 345 | 134 655 | 173 858 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 424 | 5 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 229 687 | 243 881 | 127 869 | 167 073 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 7 385 | 7 459 | 6 786 | 6 785 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 257 | 12 404 | 9 456 | 10 337 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 257 | 12 404 | 9 456 | 10 337 |
| a) długoterminowe | 4 211 | 4 276 | 4 360 | 5 349 |
| b) krótkoterminowe | 5 046 | 8 128 | 5 096 | 4 988 |
| P a s y w a r a z e m | 423 554 | 445 536 | 327 139 | 276 119 |
| Wartość księgowa | 100 933 | 103 249 | 116 924 | 49 819 |
| Liczba akcji | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | 9 976 800 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,78 | 7,96 | 9,01 | 4,99 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 30 259 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 30 259 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - udzielonych pożyczek | 1 000 | 1 000 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 500 | 1 597 | ||
| - linia do rozlewu wód | 1 500 | 1 500 | ||
| - owijarka palet | 92 | |||
| - transporter rolkowy | 5 | |||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 500 | 31 856 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 150 997 | 413 776 | 96 140 | 281 820 |
| - od jednostek powiązanych | 39 071 | 95 175 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135 242 | 378 156 | 93 575 | 273 960 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 755 | 35 620 | 2 565 | 7 860 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110 641 | 294 588 | 62 832 | 175 462 |
| - od jednostek powiązanych | 56 359 | 61 602 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 100 614 | 272 563 | 60 214 | 167 010 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 027 | 22 025 | 2 618 | 8 452 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 40 356 | 119 188 | 33 308 | 106 358 |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 262 | 85 220 | 24 292 | 79 243 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 148 | 27 393 | 7 683 | 22 230 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 946 | 6 575 | 1 333 | 4 885 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 704 | 10 822 | 10 543 | 24 741 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 347 | 942 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 704 | 10 822 | 10 196 | 23 799 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 943 | 7 798 | 1 499 | 5 626 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -205 | 86 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212 | 3 721 | 993 | 1 816 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 936 | 3 991 | 506 | 3 810 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 707 | 9 599 | 10 377 | 24 000 |
| X. Przychody finansowe | 2 802 | 8 433 | 325 | 425 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 23 | 269 | 325 | 425 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 2 779 | 8 164 | ||
| XI. Koszty finansowe | 3 428 | 11 344 | 4 832 | 13 170 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 891 | 8 868 | 1 685 | 4 750 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 13 | |||
| 4. Inne | 537 | 2 476 | 3 147 | 8 407 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 5 081 | 6 688 | 5 870 | 11 255 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | -45 | -2 885 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | -115 | 313 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | -70 | 3 198 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 803 | 5 409 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 133 | 379 | 123 | 369 |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 3 366 | -1 227 | 5 993 | 11 624 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 231 | 805 | -42 | -896 |
| a) część bieżąca | 253 | 2 489 | ||
| b) część odroczona | -22 | -1 684 | -42 | -896 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 71 | 71 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 1 750 | -482 | 3 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 1 456 | -1 479 | 6 035 | 12 517 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 955 | 8 987 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 681 718 | 12 976 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,69 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 103 249 | 105 632 | 49 819 | 35 879 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 103 249 | 105 632 | 49 819 | 35 879 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 089 | 13 089 | 10 089 | 631 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | 12 458 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 000 | 12 458 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 271 | 108 372 | 50 300 | 32 636 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 115 | 8 014 | 58 070 | 75 734 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 58 070 | 58 070 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 154 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 115 | 8 014 | 14 510 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 386 | 116 386 | 108 370 | 108 370 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 912 | -1 912 | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 614 | 4 388 | 24 052 | |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 614 | 4 388 | 24 052 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 614 | 4 388 | 24 052 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 322 | 19 664 | ||
| - wypłaty dywidendy | 1 298 | 2 000 | ||
| - na zwiększenie kapitału zapasowego | 8 014 | 17 664 | ||
| - korekty konsolidacyjnej | 10 | |||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 708 | 4 388 | 4 388 | |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 295 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 295 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 413 | |||
| - wypłaty dywidendy | 1 298 | |||
| - na zwiększenie kapitału zapasowego | 115 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 708 | -3 708 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 708 | -3 708 | 4 388 | 4 388 |
| 9. Wynik netto | -1 479 | -1 479 | 12 517 | 12 517 |
| a) zysk netto | 12 517 | 12 517 | ||
| b) strata netto | 1 479 | 1 479 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 100 933 | 100 933 | 116 924 | 116 924 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 456 | -1 479 | 6 035 | 12 517 |
| II. Korekty razem | 17 602 | 29 248 | 42 315 | 62 502 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 1 750 | -482 | 3 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -71 | -71 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 10 147 | 30 526 | 5 962 | 16 412 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 680 | 5 040 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -248 | -5 684 | 3 339 | 8 649 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 032 | 6 248 | 1 346 | 4 325 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 301 | 935 | -347 | -942 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 1 426 | -2 547 | -1 475 | -474 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 10 817 | -22 098 | 3 072 | -8 963 |
| 9. Zmiana stanu należności | 3 128 | -27 049 | 31 039 | -13 409 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 303 | 62 956 | 258 | 60 337 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 309 | -10 572 | -756 | -2 847 |
| 12. Inne korekty | -3 674 | -2 914 | -123 | -589 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 19 058 | 27 769 | 48 350 | 75 019 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | -459 | 9 915 | 4 669 | 15 673 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -459 | 9 915 | 4 669 | 15 673 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 465 | 4 465 | ||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | -4 465 | -4 465 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 2 425 | 15 578 | 40 238 | 88 788 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 367 | 15 495 | 39 653 | 85 058 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 8 | 33 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | 50 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 50 | 50 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 50 | 50 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 585 | 3 730 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 884 | -5 663 | -35 569 | -73 115 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 32 990 | 82 780 | 56 363 | 87 488 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 61 070 | 70 528 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 34 796 | 82 780 | -4 707 | 16 960 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | -1 806 | |||
| II. Wydatki | 49 837 | 105 907 | 10 977 | 31 451 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 297 | 1 297 | 2 000 | 2 000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38 299 | 67 437 | -1 396 | 3 061 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 999 | 30 994 | 8 963 | 22 065 |
| 8. Odsetki | 241 | 6 178 | 1 410 | 4 325 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1 | 1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 847 | -23 127 | 45 386 | 56 037 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -673 | -1 021 | 58 167 | 57 941 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -673 | -1 021 | 58 167 | 57 941 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 466 | 7 814 | 4 821 | 5 047 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 793 | 6 793 | 62 988 | 62 988 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 272 | 4 423 | 1 974 | 1 974 |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 202 144 | 209 316 | 138 781 | 120 791 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 417 | 460 | 443 | 525 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 126 807 | 133 099 | 125 504 | 108 845 |
| 3. Należności długoterminowe | 4 572 | 5 536 | 4 439 | 3 069 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 900 | 900 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 3 672 | 4 636 | 4 439 | 3 069 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 63 922 | 63 872 | 2 589 | 2 589 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 63 922 | 63 872 | 2 589 | 2 589 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 61 922 | 61 872 | 2 589 | 2 589 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 000 | 2 000 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 426 | 6 349 | 5 806 | 5 763 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 426 | 6 349 | 5 806 | 5 763 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 108 287 | 141 163 | 183 717 | 150 458 |
| 1. Zapasy | 29 006 | 44 890 | 33 146 | 35 818 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 73 339 | 90 811 | 82 234 | 104 713 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 684 | 10 400 | 3 541 | 3 541 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 64 655 | 80 411 | 78 693 | 101 172 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 413 | 4 860 | 67 283 | 8 710 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 413 | 4 860 | 67 283 | 8 710 |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 421 | 3 957 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 413 | 4 860 | 62 862 | 4 753 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 529 | 602 | 1 054 | 1 217 |
| A k t y w a r a z e m | 310 431 | 350 479 | 322 498 | 271 249 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 109 175 | 110 453 | 117 695 | 51 391 |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 10 089 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 4. Kapitał zapasowy | 116 386 | 116 271 | 108 370 | 50 300 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 413 | 7 899 | 7 899 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 143 | 1 123 | 9 777 | 4 543 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201 256 | 240 026 | 204 803 | 219 858 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 571 | 448 | 1 201 | 2 676 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317 | 194 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27 | 27 | 27 | 27 |
| a) długoterminowa | 27 | 27 | 27 | 27 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 227 | 227 | 1 174 | 2 649 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 227 | 227 | 1 174 | 2 649 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 49 606 | 54 959 | 61 631 | 36 034 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 49 606 | 54 959 | 61 631 | 36 034 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 143 621 | 176 672 | 134 319 | 172 614 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 116 | 1 403 | 1 227 | 1 059 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 133 131 | 167 824 | 126 341 | 164 807 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 7 374 | 7 445 | 6 751 | 6 748 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 458 | 7 947 | 7 652 | 8 534 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 458 | 7 947 | 7 652 | 8 534 |
| a) długoterminowe | 4 211 | 4 276 | 4 360 | 5 349 |
| b) krótkoterminowe | 3 247 | 3 671 | 3 292 | 3 185 |
| P a s y w a r a z e m | 310 431 | 350 479 | 322 498 | 271 249 |
| Wartość księgowa | 109 175 | 110 453 | 117 695 | 51 391 |
| Liczba akcji | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | 9 976 800 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,41 | 8,51 | 9,07 | 5,15 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 30 259 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 30 259 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - udzielonych pożyczek | 1 000 | 1 000 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 500 | 1 597 | ||
| - linia do rozlewu wód | 1 500 | 1 500 | ||
| - owijarka palet | 92 | |||
| - transporter rolkowy | 5 | |||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 500 | 31 856 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87 654 | 262 536 | 95 986 | 280 782 |
| - od jednostek powiązanych | 3 050 | 11 256 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83 758 | 253 905 | 93 570 | 273 288 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 896 | 8 631 | 2 416 | 7 494 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 043 | 181 964 | 64 318 | 178 779 |
| - od jednostek powiązanych | 1 906 | 7 035 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 436 | 173 943 | 62 046 | 171 214 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 607 | 8 021 | 2 272 | 7 565 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 25 611 | 80 572 | 31 668 | 102 003 |
| IV. Koszty sprzedaży | 21 169 | 64 344 | 24 171 | 78 679 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 134 | 17 509 | 6 929 | 20 310 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -692 | -1 281 | 568 | 3 014 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 392 | 9 104 | 10 553 | 23 995 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 230 | 571 | 352 | 1 134 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 162 | 8 533 | 10 201 | 22 861 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 742 | 5 993 | 1 487 | 5 589 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212 | 3 682 | 993 | 1 777 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 530 | 2 311 | 494 | 3 812 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -42 | 1 830 | 9 634 | 21 420 |
| X. Przychody finansowe | 2 787 | 8 349 | 341 | 445 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 8 | 185 | 341 | 445 |
| - od jednostek powiązanych | 16 | 20 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 2 779 | 8 164 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 679 | 8 750 | 4 783 | 12 984 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 142 | 6 274 | 1 636 | 4 577 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 537 | 2 476 | 3 147 | 8 407 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 66 | 1 429 | 5 192 | 8 881 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 66 | 1 429 | 5 192 | 8 881 |
| XV. Podatek dochodowy | 46 | 286 | -42 | -896 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | 46 | 286 | -42 | -896 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 20 | 1 143 | 5 234 | 9 777 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 801 | 11 697 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 976 800 | 12 976 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | 0,90 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 110 453 | 109 330 | 51 391 | 39 390 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 110 453 | 109 330 | 51 391 | 39 390 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 089 | 13 089 | 10 089 | 631 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | 12 458 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 000 | 12 458 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 271 | 108 372 | 50 300 | 32 636 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 115 | 8 014 | 58 070 | 75 734 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 58 070 | 58 070 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 154 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 115 | 8 014 | 14 510 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 386 | 116 386 | 108 370 | 108 370 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 | 41 | 44 | 44 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 413 | 9 312 | 7 899 | 27 563 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 413 | 9 312 | 7 899 | 27 563 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 413 | 9 312 | 7 899 | 27 563 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 413 | 9 312 | 19 664 | |
| - wypłaty dywidendy | 1 298 | 1 298 | 2 000 | |
| - na zwiększenie kapitału zapasowego | 115 | 8 014 | 17 664 | |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 899 | 7 899 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 899 | 7 899 | ||
| 8. Wynik netto | 1 143 | 1 143 | 9 777 | 9 777 |
| a) zysk netto | 1 143 | 1 143 | 9 777 | 9 777 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 109 175 | 109 175 | 117 695 | 117 695 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 01-07-2004 do 30-09-2004 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01-01-2004 do 30-09-2004 | 3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01-01-2003 do 30-09-2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 20 | 1 143 | 5 234 | 9 777 |
| II. Korekty razem | 15 908 | 19 740 | 42 311 | 63 929 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 6 896 | 20 052 | 5 741 | 15 743 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -367 | -5 389 | 3 339 | 8 649 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 958 | 6 089 | 1 231 | 4 132 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -230 | -571 | -352 | -1 134 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 124 | 503 | -1 475 | -173 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 15 884 | -3 452 | 2 672 | -10 080 |
| 8. Zmiana stanu należności | 17 181 | -5 682 | 33 437 | -6 890 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25 043 | 6 435 | -1 518 | 56 398 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -495 | 1 755 | -764 | -2 716 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 15 928 | 20 883 | 47 545 | 73 706 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 637 | 14 371 | 4 997 | 16 093 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 637 | 9 906 | 4 681 | 15 673 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 465 | 316 | 420 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 465 | 316 | 420 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 465 | |||
| - odsetki | 16 | 20 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 300 | 400 | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 161 | 10 509 | 40 131 | 88 578 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111 | 10 459 | 39 546 | 84 848 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | 50 | 12 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 50 | 50 | 12 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 50 | 50 | 12 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 585 | 3 718 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 476 | 3 862 | -35 134 | -72 485 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 3 854 | 21 296 | 62 615 | 87 488 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 61 070 | 70 528 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 854 | 21 296 | 1 545 | 16 960 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 19 705 | 45 389 | 16 917 | 30 873 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 297 | 1 297 | 2 000 | 2 000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 451 | 7 009 | 4 707 | 2 656 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 999 | 30 994 | 8 963 | 22 065 |
| 8. Odsetki | 1 958 | 6 089 | 1 247 | 4 152 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 851 | -24 093 | 45 698 | 56 615 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 553 | 652 | 58 109 | 57 836 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 553 | 652 | 58 109 | 57 836 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 860 | 4 761 | 4 753 | 5 026 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 413 | 5 413 | 62 862 | 62 862 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 257 | 4 408 | 1 929 | 1 929 |
Załączniki_0
HOOP SA SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-15 | Dariusz Wojdyga | Prezes Zarządu | |
| 2004-11-15 | Marek Jutkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-11-15 | Tomasz Jankowski | Dyrektor Finansowy | |
| 2004-11-15 | Katarzyna Balcerowicz | Główny Księgowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-11-15
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
