WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 184 423 1 756 761 319 890 490 633 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -108 695 -147 847 -29 356 -41 291 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -371 695 -508 640 -100 388 -142 054 IV. Zysk (strata) netto -455 394 -401 391 -122 993 -112 102 V. Przepływy pieniężne -104 825 326 546 -28 311 91 199 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 152 375 -342 149 41 154 -95 556 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -88 216 -76 418 -23 825 -21 342 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -40 666 -92 021 -10 983 -25 700 netto, razem IX. Aktywa, razem 6 550 017 10 633 755 1 633 787 3 147 665 X. Zobowiązania i rezerwy 5 218 288 6 686 225 1 301 611 1 979 169 na zobowiązania XI. Zobowiązania 167 489 2 629 458 41 777 778 338 długoterminowe XII. Zobowiązania 3 100 056 2 615 883 773 255 774 319 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 211 618 717 187 52 784 212 292 XIV. Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 895 24 796 XV. Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297 XVI. Zysk (strata) na jedną -5,44 -4,79 -1,47 -1,34 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -5,18 -3,59 -1,40 -1,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,53 8,56 0,63 2,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,45 6,41 0,61 1,90 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 4 205 339 4 745 351 8 612 823 1. Wartości niematerialne i 1 8 178 13 235 694 352 prawne, w tym: - wartość firmy 393 966 2. Wartość firmy jednostek 2 1 549 561 1 639 187 3 500 482 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 2 022 228 2 354 277 3 076 020 4. Należności 4,9 222 070 248 317 289 271 długoterminowe 4.1. Od jednostek 4 507 powiązanych 4.2. Od pozostałych 222 070 248 317 284 764 jednostek 5. Inwestycje 5 321 998 461 188 1 008 140 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 108 377 108 377 108 377 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 213 621 352 811 758 790 finansowe a) w jednostkach 205 215 319 692 722 494 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 135 543 235 322 613 088 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 66 172 65 936 62 835 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 8 406 33 119 36 296 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 140 973 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 81 304 29 147 44 558 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 45 612 28 972 38 450 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 35 692 175 6 108 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 2 344 678 2 846 442 2 020 932 1. Zapasy 7 80 373 257 588 254 352 2. Należności 8,9 745 738 1 128 671 947 859 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 201 303 26 426 25 803 powiązanych 2.2. Od pozostałych 544 435 1 102 245 922 056 jednostek 3. Inwestycje 10 1 447 485 1 386 865 653 965 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 446 612 1 377 303 653 631 finansowe a) w jednostkach 407 987 390 658 354 437 powiązanych b) w pozostałych 99 696 7 050 37 574 jednostkach c) środki pieniężne i inne 938 929 979 595 261 620 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 873 9 562 334 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 71 082 73 318 164 756 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 6 550 017 7 591 793 10 633 755 PASYWA I. Kapitał własny 211 618 654 953 717 187 1. Kapitał zakładowy 13 83 770 83 770 83 770 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 720 920 851 609 855 498 5. Kapitał z aktualizacji 16 78 004 79 412 81 734 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 49 171 39 801 53 224 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 6 240 60 878 60 101 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 11 068 65 587 64 283 b) ujemne różnice kursowe -4 828 -4 709 -4 182 8. Zysk (strata) z lat -271 093 -2 112 -15 749 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -455 394 -458 405 -401 391 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 1 108 570 1 330 333 3 209 599 III. Ujemna wartość firmy 20 11 541 16 845 20 744 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 5 218 288 5 589 662 6 686 225 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 998 329 1 034 127 1 240 439 1.1. Rezerwa z tytułu 567 517 572 703 654 498 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 79 925 73 660 76 966 emerytalne i podobne a) długoterminowa 55 272 58 574 56 855 b) krótkoterminowa 24 653 15 086 20 111 1.3. Pozostałe rezerwy 350 887 387 764 508 975 a) długoterminowe 66 439 104 362 126 769 b) krótkoterminowe 284 448 283 402 382 206 2. Zobowiązania 22 167 489 231 024 2 629 458 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 167 489 231 024 2 629 458 jednostek 3. Zobowiązania 23 3 100 056 3 374 525 2 615 883 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 9 110 4 625 20 441 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 070 677 3 330 514 2 546 288 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 20 269 39 386 49 154 4. Rozliczenia 24 952 414 949 986 200 445 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 954 2 388 4.2. Inne rozliczenia 952 414 948 032 198 057 międzyokresowe a) długoterminowe 81 312 155 304 109 032 b) krótkoterminowe 871 102 792 728 89 025 P a s y w a r a z e m 6 550 017 7 591 793 10 633 755
Wartość księgowa 211 618 654 953 717 187 Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 Wartość księgowa na jedną 25 2,53 7,82 8,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 87 970 297 83 770 297111 817 657 Rozwodniona wartość 25 2,45 7,82 6,41 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 333 967 288 060 152 147 1.1. Od jednostek 849 858 234 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 50 50 50 poręczeń - innych należności 799 808 184 warunkowych - pozostałych należności pozabilansowych - 1.2. Od pozostałych 333 118 287 202 151 913 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 263 247 219 529 87 079 poręczeń - innych należności 21 935 18 938 14 457 warunkowych - pozostałych należności 47 936 48 735 50 377 pozabilansowych - 2. Zobowiązania warunkowe 26 960 709 818 796 689 193 2.1. Na rzecz jednostek 223 455 287 982 12 463 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 223 455 286 024 12 463 poręczeń - innych zobowiązań 1 958 warunkowych - pozostałych zobowiązań pozabilansowych - 2.2. Na rzecz pozostałych 737 254 530 814 676 730 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 459 985 313 573 418 208 poręczeń - innych zobowiązań 175 625 155 160 195 739 warunkowych - pozostałych zobowiązań 101 644 62 081 62 783 pozabilansowych - 3. Inne (z tytułu) 1 959 4 085 7 101 - pozostałych zabezpieczeń 1 959 4 085 7 101 kredytów - P o z y c j e p o z a b i 1 296 635 1 110 941 848 441 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 184 423 1 756 761 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 65 333 65 875 1. Przychody netto ze 27 755 463 1 609 282 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 428 960 147 479 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 072 606 1 529 257 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 974 587 133 190 1. Koszt wytworzenia 29 221 779 1 082 971 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 850 827 446 286 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 111 817 227 504 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 84 671 78 161 V. Koszty ogólnego zarządu 29 95 577 241 258 VI. Zysk (strata) na -68 431 -91 915 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 065 86 360 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 263 1 017 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 202 959 3. Inne przychody 30 9 600 84 384 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 50 329 142 292 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 286 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 36 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 50 292 142 006 IX. Zysk (strata) z -108 695 -147 847 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 125 836 370 728 1. Dywidendy i udziały w 102 694 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 681 2. Odsetki, w tym: 62 080 44 664 - od jednostek powiązanych 36 081 19 011 3. Zysk ze zbycia 3 774 1 533 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 363 13 955 inwestycji 5. Inne 59 517 309 882 XI. Koszty finansowe 33 333 177 666 950 1. Odsetki, w tym: 19 614 118 562 - dla jednostek powiązanych 2 278 4 235 2. Strata ze zbycia 1 27 618 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 23 398 97 452 inwestycji 4. Inne 290 164 423 318 XII. Zysk (strata) na 34 9 783 117 160 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -306 253 -326 909 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 45 -319 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 60 540 2. Straty nadzwyczajne 36 15 859 XV. Odpis wartości firmy 67 104 185 807 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 1 617 4 395 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -371 695 -508 640 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -8 176 3 962 a) część bieżąca 7 381 20 302 b) część odroczona -15 557 -16 340 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 13 -865 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -108 580 145 704 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 16 718 -35 358 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -455 394 -401 391 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -512 408 -405 673 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 83 770 297 83 770 297 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -6,12 -4,84 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 87 970 297111 817 657 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -5,82 -3,63 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 530 494 1 050 461 1 172 222 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 124 459 86 060 86 060 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 284 -155 -121 916 podstawowych I.a. Kapitał własny na 652 669 1 136 366 1 136 366 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - podwyższenie wartości nominalnej akcji - inne - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - inne - 1.2. Kapitał zakładowy na 83 770 83 770 83 770 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 851 609 929 667 929 667 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -130 689 -78 058 -74 169 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 178 118 62 029 59 630 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 57 624 5 206 5 206 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 118 425 6 463 6 463 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - kapitał z dopłat wniesionych - przeniesienie z kapitału 549 2 514 113 rezerwowego z aktualizacji wyceny dotyczące sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - inne 1 520 47 846 47 848 - b) zmniejszenia (z tytułu) 308 807 140 087 133 799 - pokrycia straty 1 712 131 309 131 309 - przeksięgowanie z tytułu 51 1 242 1 242 sprzedaży spółki - inne 307 044 7 536 1 248 - 4.2. Kapitał zapasowy na 720 920 851 609 855 498 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 79 412 82 494 82 494 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 408 -3 082 -760 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 459 921 124 - aktualizacji wyceny 88 - różnic kursowych z 371 801 124 przeliczenia oddziałów zagranicznych - inne 120 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 867 4 003 884 - zbycia środków trwałych 549 2 514 113 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spólki - podatek odroczony - różnic kursowych z 1 318 1 099 502 przeliczenia oddziałów zagranicznych - inne 390 269 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 78 004 79 412 81 734 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 39 801 57 817 57 817 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 9 370 -18 016 -4 593 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 9 370 27 035 2 714 - przeksięgowanie wyniku za 806 1 509 1 509 ubiegły rok - umowa restrukturyzacyjna - inne 8 564 25 526 1 205 - b) zmniejszenia (z tytułu) 45 051 7 307 - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - umowa restrukturyzacyjna - inne 45 051 7 307 - 6.2. Pozostałe kapitały 49 171 39 801 53 224 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 6 240 60 878 60 101 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -2 112 957 374 957 374 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 518 034 1 494 610 1 494 610 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 8 876 -15 883 -15 883 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 526 910 1 478 727 1 478 727 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 184 445 119 682 118 383 - podziału zysku z lat ubiegłych - zwiększenia z tytułu 141 962 118 383 118 383 zysku za rok ubiegły - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - zwiększenia z innych 42 483 1 299 tytułów - b) zmniejszenia (z tytułu) 195 904 71 499 70 797 - zmniejszenia z tytułu 176 049 11 669 11 669 podziału zysku - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - zmniejszenia z innych 19 855 59 830 59 128 tytułów - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 1 515 451 1 526 910 1 526 313 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -1 567 361 -537 236 -537 236 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 38 339 15 169 15 169 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 284 -155 -155 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -1 531 306 -522 222 -522 222 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -601 840 -1 158 455 -1 157 876 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zwiększenia z tytułu -600 367 -1 155 143 -1 155 143 straty za rok ubiegły - przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki - zwiększenia z innych -1 473 -3 312 -2 733 tytułów - b) zmniejszenia (z tytułu) -346 602 -151 655 -138 036 - zmniejszenia z tytułu -1 759 -57 672 -57 672 pokrycia straty - przeksięgowanie z tytułu -51 -1 232 -1 232 sprzedaży spółki - zmniejszenia z innych -344 792 -92 751 -79 132 tytułów - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 786 544 -1 529 022 -1 542 062 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -271 093 -2 112 -15 749 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -455 394 -458 405 -401 391 a) zysk netto b) strata netto -455 394 -458 405 -401 391 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 211 618 654 953 717 187 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -455 394 -401 391 II. Korekty razem 350 569 727 937 1. Zyski (straty) -16 718 35 358 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 108 580 -145 704 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 121 679 329 227 - odpisy wartości firmy 65 487 181 412 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -23 360 -31 576 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -25 212 192 770 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 8 021 -97 347 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 72 656 173 428 8. Zmiana stanu zapasów -4 648 20 628 9. Zmiana stanu należności 22 445 280 902 10. Zmiana stanu zobowiązań 33 049 87 705 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 7 637 -19 403 międzyokresowych 12. Inne korekty 46 440 -98 051 III. Przepływy pieniężne -104 825 326 546 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 834 667 291 923 1. Zbycie wartości 793 2 118 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 830 161 284 123 tym: a) w jednostkach 419 508 1 001 powiązanych - zbycie aktywów 419 136 1 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 372 1 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 410 653 283 122 jednostkach - zbycie aktywów 409 910 274 896 finansowych - dywidendy i udziały w 102 718 zyskach - spłata udzielonych 436 2 074 pożyczek długoterminowych - odsetki 205 5 434 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 713 5 682 inwestycyjne II. Wydatki -682 292 -634 072 1. Nabycie wartości -166 880 -178 701 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -519 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -506 968 -295 186 tym: a) w jednostkach -24 269 powiązanych - nabycie aktywów -24 269 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -506 968 -270 917 jednostkach - nabycie aktywów -506 968 -270 917 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -7 925 -160 185 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 152 375 -342 149 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 19 920 1 015 447 1. Wpływy netto z emisji 450 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 500 589 748 3. Emisja dłużnych papierów 400 033 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 15 970 25 666 II. Wydatki -108 136 -1 091 865 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -94 725 -536 716 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -279 876 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -2 503 -4 913 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -10 908 -193 696 9. Inne wydatki finansowe -76 664 III. Przepływy pieniężne -88 216 -76 418 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -40 666 -92 021 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -40 666 -92 021 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -7 776 -523 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 979 595 353 641 początek okresu G. Środki pieniężne na 938 929 261 620 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 309 509 161 181 dysponowania
kom emitent mra/zdz
