BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: wyniki finansowe

Ważne linki

Komentarze (0)

STRONA TYTUŁOWA >>>

STRONA TYTUŁOWA >>>

Polecane

Najnowsze

Popularne

Spis załączników:
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf  (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1.pdf  (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:			Fundusz sekurytyzacyjny:
	Fundusz podstawowy:			Fundusz portfelowy:
	Fundusz powiązany:			Fundusz aktywów niepublicznych:

				Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie_do_sprawozdania.pdf			Wprowadzenie do sprawozdania


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	55	12
II. Koszty funduszu netto	20	4
III. Przychody z lokat netto	35	8
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	212	47
VI. Wynik z operacji	246	55
VII. Zobowiązania	29	6
VIII. Aktywa	5 283	1 169
IX. Aktywa netto	5 255	1 162
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	33 100	33 100
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	158,75	35,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,17	1,82


BILANS	2	kwartał	0	kwartał		rok	0	kwartał
	2021	roku		roku				roku
I. Aktywa	5 283		0		0		0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	46		0		0		0
2. Należności	73		0		0		0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0		0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 164		0		0		0
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0		0		0		0
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
6. Nieruchomości	0		0		0		0
7. Pozostałe aktywa	0		0		0		0
a)	0
II. Zobowiązania	28		0		0		0

III. Aktywa netto (I-II)	5 255		0		0		0
IV. Kapitał funduszu	5 009		0		0		0
1. Kapitał wpłacony	5 009		0		0		0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0		0		0		0
V. Dochody zatrzymane	34		0		0		0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	35		0		0		0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1		0		0		0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	212		0		0		0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	5 255		0		0		0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	33 100				0		0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	158,75				0,00		0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	33 100
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	158,75

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A 33 100,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 158,75

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-05-06	2		0
	od 2021-05-06	2021
	do 2021-06-30	2021-05-06
	do 2021-06-30	2021-06-30
I. Przychody z lokat	55	55	0	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	55	55	0	0
2. Przychody odsetkowe	0	0	0	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0

II. Koszty funduszu	53	53	0	0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	7	7	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	10	10	0	0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	7	7	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	26	26	0	0

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	33	33	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	20	20	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	35	35	0	0
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	211	211	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1	-1	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	212	212	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	246	246	0	0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,17	8,17	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,17	8,17	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-05-06	2		0
	od 2021-05-06	2021
	do 2021-06-30	2021-05-06
	do 2021-06-30	2021-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	0	0
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	212	212	0	0
a) przychody z lokat netto	0	0	0	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1	-1	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	212	212	0	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	0	0	0	0
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat			0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	5 009	5 009	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 009	5 009	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 009	5 009	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 255	5 255	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 078	5 078	0	0
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	0	0
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	33 100	33 100	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	33 100	33 100	0	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	33 100	33 100	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	33 100	33 100	0	0
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	33 100	33 100	0	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
4. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	151,32	151,32	0,00	0,00
5. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	158,75	158,75	0,00	0,00
6. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	32,00	32,00	0,00	0,00
7. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	149,44	149,44	0,00	0,00
- data wyceny	2021-05-21	2021-05-21
8. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	159,25	159,25	0,00	0,00
- data wyceny	2021-06-29	2021-06-29
9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	158,75	158,75	0,00	0,00
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30
10. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	158,75	158,75	0,00	0,00
III. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,80	6,80	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,28	1,28	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,39	0,39	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,90	0,90	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-05-06	2		0
	od 2021-05-06	2 021		0
	do 2021-06-30	2021-05-06
	do 2021-06-30	2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 963	-4 963	0	0
I. Wpływy	321	321	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	50	50	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	248	248	0	0
3. Pozostałe	23	23	0	0

II. Wydatki	5 284	5 284	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 200	5 200	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	6	6	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	2	2	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	75	75	0	0

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 009	5 009	0	0
I. Wpływy	5 009	5 009	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 009	5 009	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0

II. Wydatki	0	0	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	46	46	0	0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	0	0


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał		0	kwartał			rok		0	kwartał
	2021	roku			roku			rok			roku
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	4 951	5 164	97,75	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	401	Polska	202	191	3,62
2. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 261	Polska	16	17	0,32
3. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 217	Polska	20	19	0,36
4. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 283	Polska	118	115	2,18
5. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 549	Polska	466	503	9,52
6. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 661	Polska	184	188	3,56
7. ATENDE S.A. (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 475	Polska	30	22	0,42
8. BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	366	Polska	9	9	0,17
9. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	185	Polska	35	37	0,70
10. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 952	Polska	525	546	10,34
11. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 941	Polska	32	35	0,66
12. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	971	Polska	220	245	4,64
13. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	760	Polska	42	48	0,91
14. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	55	Polska	50	44	0,83
15. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 760	Polska	468	472	8,93
16. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	681	Polska	119	126	2,39
17. GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	450	Polska	6	6	0,11
18. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 046	Stany Zjednoczone	277	262	4,96
19. IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	627	Polska	6	7	0,13
20. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 685	Polska	319	370	7,00
21. NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 275	Polska	6	7	0,13
22. NETIA S.A. (PLNETIA00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 366	Polska	92	103	1,95
23. NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	769	Polska	4	4	0,08
24. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600	Polska	79	82	1,55
25. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 494	Polska	483	480	9,09
26. PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 559	Polska	91	96	1,82
27. PGS SOFTWARE S.A. (PLSFTWR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 867	Polska	27	31	0,59
28. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	220	Polska	106	105	1,99
29. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	635	Polska	56	57	1,08
30. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	256	Polska	29	27	0,51
31. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 012	Polska	54	55	1,04
32. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 075	Polska	110	131	2,48
33. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 283	Polska	163	185	3,50
34. SETANTA S.A. (PLSNTFG00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	794	Polska	7	8	0,15
35. SILVAIR, INC. (USU827061099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 589	Stany Zjednoczone	9	13	0,25
36. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 989	Polska	19	19	0,36
37. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	768	Polska	23	28	0,53
38. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	778	Polska	356	384	7,27
39. ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	450	Polska	14	13	0,25
40. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89	Polska	68	64	1,21
41. WASKO S.A. (PLHOGA000041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 019	Polska	5	5	0,09
42. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	85	Polska	6	5	0,09


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
a) Obligacje								0	0	0	0,00

b) Bony skarbowe								0	0	0	0,00

c) Bony pieniężne								0	0	0	0,00

d) Inne								0	0	0	0,00

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
a) Obligacje								0	0	0	0,00

b) Bony skarbowe								0	0	0	0,00

c) Bony pieniężne								0	0	0	0,00

d) Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						14	0	0	0,00
1. FCPSU21 (PL0GF0021972)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	CYFROWY POLSAT S.A.	7	0	0	0,00
2. FOPLU21 (PL0GF0021881)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	ORANGE POLSKA S.A.	4	0	0	0,00
3. FACPU21 (PL0GF0021808)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	ASSECO POLAND S.A.	3	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
4.	Nienotowane na rynku aktywnym


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

II. W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
1. Budynki									0	0	0,00
a)
2. Lokale									0	0	0,00
a)									0	0	0,00
3. Grunty									0	0	0,00
a)
4. Inne									0	0	0,00
a)
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
1. Budynki									0	0	0,00
a)
2. Lokale									0	0	0,00
a)
3. Grunty									0	0	0,00
a)
4. Inne									0	0	0,00
a)
III. Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
1. Budynki									0	0	0,00
a)
2. Lokale									0	0	0,00
a)
3. Grunty									0	0	0,00
a)
4. Inne									0	0	0,00
a)


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik			Opis
	Nota_1.pdfNota_1.pdf			Nota 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2021	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	5
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	68
a) Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	47
b) Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	21


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2021	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	28
13. Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-04	Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu
2021-08-04	Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu
2021-08-04	Marcin Grabowski	Członek Zarządu
2021-08-04	Marta Brzostowska	Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.