BAKOMA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2001-05-07 15:56

publikacja
2001-05-07 15:56

[2001/05/07 15:56] BAKOMA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		95 382		25 613
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		9 568		2 569
III. Zysk (strata) brutto		8 262		2 219
IV. Zysk (strata) netto		5 322		1 429
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		228 910		63 287	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		144 757		40 021	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		11 500 000			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		12,59		3,48	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	159 390	160 374	150 142	146 991
1. Wartości niematerialne i prawne	11 238	12 323	8 872	9 243
2. Rzeczowy majątek trwały	137 493	137 393	130 567	127 098
3. Finansowy majątek trwały	10 659	10 659	10 703	10 650
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	67 178	66 492	80 980	64 326
1. Zapasy	27 057	29 255	27 134	26 555
2. Należności krótkoterminowe	37 942	36 067	47 424	31 378
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	2 179	1 169	6 422	6 393
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 342	599	1 087	600
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 342	599	1 087	600
A k t y w a r a z e m	228 910	227 465	232 209	211 917
P a s y w a
I. Kapitał własny	144 757	139 434	149 780	139 764
1. Kapitał akcyjny	11 500	11 500	11 500	11 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	108 298	108 298	101 198	101 198
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 288	2 288	2 288	2 288
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	944	944
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	16 405	0	23 834	0
8. Zysk (strata) netto	5 322	16 405	10 016	23 834
II. Rezerwy	3 037	3 037	4 309	4 684
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 037	3 037	4 309	4 684
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	79 087	83 376	77 178	66 715
1. Zobowiązania długoterminowe	10 829	12 715	9 941	10 735
2. Zobowiązania krótkoterminowe	68 258	70 661	67 237	55 980
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 029	1 618	942	754
P a s y w a r a z e m	228 910	227 465	232 209	211 917

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		95 382		92 023
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		72 262		78 439
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		23 120		13 584
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		64 587		59 822
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		43 613		46 823
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		20 974		12 999
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		30 795		32 201
IV. Koszty sprzedaży		14 711		13 279
V. Koszty ogólnego zarządu		4 722		3 049
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		11 362		15 873
VII. Pozostałe przychody operacyjne		195		195
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 989		1 433
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		9 568		14 635
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		105		676
XIII. Koszty finansowe		1 393		1 538
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		8 280		13 773
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-18		-7
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		18		7
XVI. Zysk (strata) brutto		8 262		13 766
XVII. Podatek dochodowy		2 940		3 750
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		5 322		10 016

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 711		24 634
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 072 000		6 072 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,93		4,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		9 143		14 012
I. Zysk (strata) netto		5 322		10 016
II. Korekty razem		3 821		3 996
1. Amortyzacja		6 458		4 673
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-8		-151
3. Odsetki i dywidendy		1 328		1 107
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		62		35
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 940		3 750
7. Podatek dochodowy zapłacony		-1 973		-2 747
8. Zmiana stanu zapasów		2 213		-579
9. Zmiana stanu należności		-2 842		-17 423
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 027		15 630
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 293		-377
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-39		78
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 552		-7 859
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		0		30
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		0		21
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		0		9
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		5 552		7 889
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		100		209
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		5 452		7 627
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		53
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 581		-6 124
I. Wpływy z działalności finansowej		757		2 124
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		2 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		757		124
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 337		8 248
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		1 950		2 603
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0		4 346
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		47		28
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 341		1 231
12. Pozostałe wydatki		0		40
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 010		29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 010		29
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 169		6 393
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 179		6 422

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	700	700
- na rzecz jednostek zależnych	700	700
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	14 400	14 400	16 400	16 400
- kredytów bankowych	10 000	10 000	12 000	12 000
- dzierżawy nieruchomości	4 400	4 400	4 400	4 400
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	15 100	15 100	16 400	16 400

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Zbigniew Komorowski - Prezes Zarządu
01-05-07 Barbara Komorowska - Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu
01-05-07 Roman Jasiewicz - Dyrektor ds. Produkcji / Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS