Przepływy pieniężne Wittchen SA (WTN)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 29 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 20 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 19 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 27 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 13 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 15 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 10 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 061 | 31 134 | -13 528 | 4 064 | -3 693 | 30 806 | -4 088 | 2 983 | 1 182 | 24 934 | 1 046 | -16 621 | 1 808 | 37 764 | -3 576 | -10 517 | 835 | 44 926 | 471 | -3 578 | 2 656 | 51 016 | -3 954 | 4 606 | 9 666 | 23 804 | -6 006 | 9 668 | 9 791 | 24 826 | 5 123 | 7 430 | 6 834 | 52 198 | 8 751 | 16 159 | 12 580 | 49 970 | 12 872 | 20 028 | -8 381 | 37 578 | -10 839 | 10 027 | 22 611 | 66 532 | -780 | |
| Wynik finansowy | 7 880 | 10 184 | 1 192 | 6 165 | 5 545 | 11 753 | 1 587 | 4 296 | 1 528 | 10 944 | -1 747 | 2 109 | 6 274 | 13 211 | 2 565 | 4 978 | 10 293 | 12 704 | 2 116 | 3 083 | 4 041 | 22 664 | -2 171 | -6 383 | 4 388 | 12 502 | -276 | 6 917 | 13 629 | 21 197 | 5 034 | 10 206 | 17 120 | 28 222 | 10 408 | 13 205 | 18 609 | 21 598 | 5 843 | 14 033 | 10 199 | 14 248 | 6 688 | 8 219 | 10 524 | 19 548 | -1 120 | |
| Amortyzacja | 1 253 | 1 409 | 1 295 | 1 339 | 1 408 | 1 482 | 1 671 | 1 436 | 1 430 | 1 623 | 1 619 | 1 574 | 1 663 | 1 911 | 2 086 | 2 103 | 2 237 | 2 553 | 6 438 | 7 028 | 6 284 | 7 808 | 6 993 | 7 437 | 6 064 | 6 069 | 6 478 | 6 024 | 6 175 | 5 570 | 5 771 | 5 911 | 6 316 | 5 511 | 6 403 | 6 438 | 6 093 | 6 229 | 6 355 | 6 357 | 6 368 | 6 431 | 6 455 | 6 615 | 6 717 | 6 697 | 6 722 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 567 | -44 | 2 | -139 | 79 | -100 | -- -- | 2 332 | -2 202 | -56 | 123 | -202 | 295 | 23 | 87 | -473 | 378 | -10 | 51 | -260 | 302 | -98 | 191 | -566 | 190 | 107 | -14 | -141 | 293 | 224 | -173 | -305 | -65 | 222 | 580 | -280 | -75 | -90 | 334 | -106 | 137 | -226 | 522 | -220 | 77 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 452 | -3 389 | -2 852 | 1 920 | -11 772 | 6 046 | -11 262 | 5 151 | -15 167 | 13 890 | -1 282 | -3 923 | -18 514 | 15 421 | -2 824 | -11 779 | -19 830 | 16 942 | -3 889 | -5 151 | -23 871 | 37 206 | -9 783 | -5 493 | -9 283 | 8 834 | -15 211 | 6 084 | -13 269 | 2 278 | 571 | -9 020 | -13 456 | -4 576 | 11 012 | -3 357 | -10 688 | 13 356 | 8 121 | 4 650 | -11 227 | -13 108 | -3 643 | -4 312 | 11 777 | 19 671 | 8 068 | |
| Zmiana stanu należności | -5 528 | 14 676 | -1 221 | -2 925 | -5 172 | 6 200 | 6 799 | -7 671 | 8 443 | -6 960 | 4 266 | -11 500 | 7 345 | -4 552 | 4 429 | -8 517 | -1 801 | 7 038 | 5 331 | -7 005 | 5 046 | -17 804 | 4 659 | 3 840 | 2 395 | -10 834 | 11 400 | -5 736 | -3 314 | -3 369 | 4 991 | -13 348 | -8 109 | 6 001 | -7 541 | -2 335 | 211 | -2 586 | 2 995 | -8 413 | -9 834 | 14 779 | -5 355 | -9 578 | 5 885 | -111 | 5 289 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 437 | 5 445 | -13 113 | -1 956 | 4 989 | 2 914 | -4 920 | 463 | 1 856 | 5 429 | -3 230 | -3 042 | 4 924 | 6 484 | -10 019 | 7 579 | 9 032 | 3 028 | -9 921 | 1 837 | 8 901 | -3 184 | -5 435 | 2 260 | 5 190 | 5 569 | -9 469 | 956 | 4 213 | -4 008 | -9 962 | 12 198 | -559 | 10 417 | -11 604 | 70 702 | -65 804 | 9 214 | -8 947 | 73 482 | -70 163 | 13 317 | -13 752 | 5 733 | -12 615 | 20 920 | -18 675 | |
| Przepływy inwestycyjne | -264 | -6 501 | -1 141 | -438 | -2 336 | -1 382 | -2 666 | -2 135 | -4 129 | -5 054 | 6 254 | -6 199 | -5 906 | -6 790 | -1 695 | -6 663 | -2 400 | -3 219 | -4 888 | -4 574 | -4 369 | -2 289 | -163 | -2 820 | -10 432 | 487 | -101 | 1 245 | -450 | -12 484 | 1 631 | 2 997 | 779 | -3 777 | -558 | -1 385 | -3 926 | -3 712 | -338 | -2 417 | -2 470 | -9 600 | -3 176 | -3 817 | -1 956 | -2 321 | -2 642 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -202 | -6 580 | -1 141 | -321 | -2 395 | -1 305 | -2 762 | -2 156 | -4 091 | -4 794 | -2 012 | -6 199 | -5 906 | -6 388 | -1 696 | -6 686 | -2 400 | -3 218 | -4 871 | -4 575 | -4 371 | -2 308 | -163 | -8 327 | -10 529 | -1 513 | -315 | -153 | -254 | -350 | -1 072 | -1 972 | -2 294 | -2 959 | -1 822 | -580 | -3 157 | -4 428 | -1 548 | -1 153 | -2 570 | -1 992 | -3 116 | -3 524 | -2 240 | -1 966 | -2 139 | |
| Przepływy finansowe | -749 | 4 961 | -17 132 | 6 702 | 1 957 | 19 786 | -554 | -11 845 | -21 209 | 649 | -529 | -22 428 | 5 504 | -25 232 | -437 | 18 689 | 7 350 | -43 935 | 489 | 8 785 | 622 | -49 409 | 10 277 | -6 019 | 8 752 | -31 446 | 3 434 | -3 003 | -12 150 | 17 888 | -23 572 | -23 478 | 5 841 | -60 414 | -8 922 | -7 340 | -19 124 | -39 753 | -17 850 | -1 610 | -5 751 | -23 999 | 7 364 | -5 287 | -19 446 | -49 195 | 23 017 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 3 011 | -- -- | -- -- | 25 997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -1 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -1 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -24 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 56 895 | -- -- | 1 057 | 2 380 | 8 511 | -- -- | 4 821 | -211 | -4 610 | 595 | -595 | -- -- | -25 374 | -- -- | 34 200 | 7 850 | -37 950 | 4 508 | 31 358 | 5 580 | -44 413 | 14 186 | -14 186 | 11 896 | -23 672 | 7 190 | -312 | -5 786 | 19 981 | -- -- | 18 599 | 11 143 | -29 743 | -- -- | -- -- | 42 217 | -34 009 | -- -- | -- -- | 56 062 | -18 106 | 13 098 | 1 099 | -13 851 | -346 | 35 930 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -23 648 | -16 957 | 15 656 | -2 | -13 947 | -98 | -4 434 | -20 731 | 5 667 | -- -- | -6 531 | 5 943 | 588 | -134 | 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 634 | 18 634 | -- -- | -25 577 | -3 046 | -2 047 | 5 093 | -- -- | -12 740 | 3 305 | 9 435 | -- -- | -- -- | -496 | -4 | -43 450 | -7 819 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -9 251 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 946 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 179 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 776 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 817 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | 54 | -712 | -3 187 | 88 | -71 | -507 | -176 | -70 | -107 | -244 | -117 | -91 | -121 | -335 | -151 | -105 | -109 | -5 641 | -3 882 | -4 122 | -4 625 | -4 592 | -3 789 | -3 536 | -3 092 | -2 707 | -3 708 | -2 622 | -6 336 | -2 007 | -4 844 | -5 180 | -4 881 | -4 538 | -5 300 | -5 265 | -4 906 | -4 996 | -4 963 | -4 873 | -4 852 | -4 875 | -4 850 | -4 846 | -4 803 | -4 849 | -4 721 | |
| Zapłacone odsetki | -803 | -2 999 | -- -- | -847 | -350 | -291 | -280 | -197 | -152 | -191 | -1 007 | -174 | -318 | -111 | -152 | -299 | -391 | -344 | -137 | -278 | -333 | -404 | -120 | -82 | -52 | -156 | -48 | -69 | -34 | -85 | -94 | -118 | -421 | -556 | -64 | -28 | -900 | -762 | -147 | -42 | -594 | -1 018 | -884 | -1 044 | -796 | -549 | -373 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 048 | 29 594 | -31 801 | 10 328 | -4 072 | 49 210 | -7 308 | -10 997 | -24 156 | 20 529 | 6 771 | -45 248 | 1 406 | 5 742 | -5 708 | 1 509 | 5 785 | -2 228 | -3 928 | 633 | -1 091 | -682 | 6 160 | -4 233 | 7 986 | -7 155 | -2 673 | 7 910 | -2 809 | 30 230 | -16 818 | -13 051 | 13 454 | -11 993 | -729 | 7 434 | -10 470 | 6 505 | -5 316 | 16 001 | -16 602 | 3 979 | -6 651 | 923 | 1 209 | 15 016 | 19 595 | |
| Free Cash Flow | 2 859 | 24 554 | -14 669 | 3 743 | -6 088 | 29 501 | -6 850 | 827 | -2 909 | 20 140 | -966 | -22 820 | -4 098 | 31 376 | -5 272 | -17 203 | -1 565 | 41 708 | -4 400 | -8 153 | -1 715 | 48 708 | -4 117 | -3 721 | -863 | 22 291 | -6 321 | 9 515 | 9 537 | 24 476 | 4 051 | 5 458 | 4 540 | 49 239 | 6 929 | 15 579 | 9 423 | 45 542 | 11 324 | 18 875 | -10 951 | 35 586 | -13 955 | 6 503 | 20 371 | 64 566 | -2 919 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 257 | 35 851 | 4 050 | 14 346 | 9 844 | 59 039 | 50 852 | 40 734 | 16 622 | 37 107 | 43 878 | 1 074 | 2 480 | 8 223 | 2 515 | 4 024 | 9 809 | 7 581 | 3 653 | 4 286 | 3 195 | 2 513 | 8 673 | 4 440 | 12 426 | 5 271 | 2 598 | 10 508 | 7 699 | 37 929 | 21 111 | 8 060 | 21 515 | 9 522 | 8 793 | 16 227 | 5 757 | 12 262 | 6 946 | 22 947 | 6 345 | 10 324 | 3 673 | 4 596 | 5 805 | 20 821 | 40 416 |
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