Przepływy pieniężne Wittchen Spółka Akcyjna (WTN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 27 Kwi 2021 | 13 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 31 410 | 16 330 | 25 011 | 23 997 | 31 668 | 50 565 | 34 122 | 38 281 | 71 585 | 87 460 | 62 097 | 88 331 | |
| Wynik finansowy | 30 135 | 24 655 | 18 355 | 19 847 | 30 540 | 31 904 | 8 336 | 41 467 | 60 582 | 63 820 | 44 323 | 44 979 | |
| Amortyzacja | 4 832 | 5 524 | 6 160 | 6 767 | 8 979 | 27 558 | 26 563 | 24 247 | 23 509 | 25 163 | 25 511 | 26 484 | |
| Zmiana stanu rezerw | 567 | -307 | 30 | 160 | 15 | 83 | -283 | 245 | -319 | 447 | 275 | 153 | |
| Zmiana stanu zapasów | -13 134 | -6 658 | -7 388 | -8 298 | -17 491 | 4 295 | -15 725 | -20 118 | -26 481 | 10 323 | -11 564 | 23 493 | |
| Zmiana stanu należności | 1 354 | -3 118 | 611 | -4 441 | 1 149 | -14 432 | 60 | -1 019 | -10 465 | -12 251 | -473 | -9 159 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 235 | -7 682 | 2 828 | 5 136 | 9 620 | -2 367 | 7 584 | -8 308 | 12 094 | 2 508 | 7 689 | 286 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 032 | -5 303 | -13 984 | -12 641 | -13 977 | -16 120 | -12 928 | -11 792 | 1 630 | -9 581 | -14 825 | -11 270 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 049 | -5 162 | -13 803 | -20 505 | -14 000 | -16 125 | -20 532 | -1 074 | -8 297 | -9 987 | -7 263 | -10 846 | |
| Przepływy finansowe | 2 088 | 12 105 | -32 959 | -42 685 | -18 333 | -39 513 | -18 436 | 6 169 | -101 622 | -75 139 | -49 210 | -66 564 | |
| Emisja akcji | -- -- | 29 008 | -- -- | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 14 | 15 | 7 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -24 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 56 895 | 12 741 | -- -- | -25 374 | 4 100 | -2 967 | -- -- | 21 073 | -- -- | 8 208 | 37 956 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -24 020 | -15 250 | -19 596 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 911 | -- -- | -25 577 | -- -- | -- -- | -43 950 | |
| Dywidenda | -- -- | -9 251 | -11 946 | -15 042 | -15 246 | -18 179 | -- -- | -- -- | -55 420 | -61 140 | -65 817 | -- -- | |
| Leasingi | -1 115 | -3 677 | -597 | -664 | -6 006 | -17 221 | -13 124 | -14 673 | -19 442 | -20 467 | -19 563 | -19 348 | |
| Zapłacone odsetki | -5 097 | -1 489 | -820 | -1 610 | -1 186 | -1 152 | -410 | -236 | -1 190 | -1 754 | -1 801 | -3 273 | |
| Przepływy pieniężne netto | 26 466 | 23 132 | -21 932 | -31 329 | -642 | -5 068 | 2 758 | 32 658 | -28 407 | 2 740 | -1 938 | 10 497 | |
| Free Cash Flow | 24 361 | 11 168 | 11 208 | 3 492 | 17 668 | 34 440 | 13 590 | 37 207 | 63 288 | 77 473 | 54 834 | 77 485 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 851 | 59 039 | 37 107 | 8 223 | 7 581 | 2 513 | 5 271 | 37 929 | 9 522 | 12 262 | 10 324 | 20 821 |
Dane dostarcza: Notoria.pl