Przepływy pieniężne Wittchen SA (WTN)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2011 | 07 Lip 2011 | 07 Lip 2011 | 07 Lip 2011 | 07 Lip 2011 | 14 Paź 2015 | 14 Paź 2015 | 14 Paź 2015 | 09 Lis 2015 | 17 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 18 Maj 2017 | 24 Sie 2017 | 16 Lis 2017 | 29 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 20 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Maj 2019 | 19 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 27 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 13 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 15 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 10 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 686 | -- -- | -1 167 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 182 | 22 206 | -13 063 | 7 903 | -4 257 | 36 678 | -5 351 | -1 580 | 306 | 27 154 | -1 532 | -14 317 | 1 649 | 37 578 | -3 632 | -12 149 | 803 | 44 870 | 566 | -3 880 | 3 157 | 51 906 | -3 880 | 5 828 | 10 599 | 25 399 | -5 315 | 10 128 | 10 826 | 26 288 | 1 012 | 8 235 | 11 895 | 55 930 | 10 602 | 15 534 | 16 131 | 50 922 | 10 779 | 24 134 | -10 436 | 29 938 | -11 962 | 11 850 | 22 991 | 70 042 | 243 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -1 511 | -- -- | -6 109 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 975 | 12 579 | 1 995 | 6 358 | 6 498 | 12 260 | 1 854 | 4 828 | 2 764 | 10 895 | -1 461 | 1 676 | 5 819 | 15 834 | 2 678 | 4 914 | 10 697 | 12 714 | 2 262 | 3 306 | 3 844 | 22 621 | -2 584 | -1 382 | 4 255 | 12 979 | -460 | 7 351 | 13 550 | 21 797 | 4 949 | 11 118 | 17 859 | 28 960 | 10 062 | 13 181 | 17 391 | 20 654 | 4 867 | 11 797 | 8 724 | 8 850 | 4 217 | 5 446 | 8 937 | 16 718 | -5 108 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 999 | -- -- | 1 792 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 088 | 860 | 982 | 1 025 | 1 094 | 1 168 | 1 357 | 1 122 | 1 116 | 1 346 | 1 302 | 1 257 | 1 346 | 1 532 | 1 754 | 1 743 | 1 819 | 2 133 | 6 006 | 6 591 | 5 907 | 7 471 | 6 691 | 7 275 | 5 871 | 5 927 | 6 690 | 6 234 | 6 393 | 5 831 | 6 096 | 6 257 | 6 820 | 6 179 | 7 017 | 7 104 | 6 826 | 7 259 | 7 249 | 7 883 | 7 776 | 8 145 | 7 889 | 8 061 | 8 129 | 8 056 | 8 058 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 284 | -- -- | -37 | -175 | 339 | -477 | -- -- | -- -- | 1 128 | -202 | 267 | -201 | 301 | 132 | -21 | -473 | 378 | -10 | 51 | -260 | 302 | -98 | 191 | -566 | 184 | 107 | -14 | -141 | 293 | 224 | -173 | -305 | -59 | 222 | 580 | -280 | -39 | -95 | 333 | -106 | 157 | -225 | 510 | -220 | 93 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -559 | -- -- | 2 903 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 640 | 707 | -173 | 1 869 | -11 727 | 6 144 | -8 316 | 2 173 | -15 174 | 13 883 | -1 381 | -3 964 | -18 514 | 15 291 | -2 721 | -11 493 | -19 955 | 16 943 | -3 892 | -5 148 | -24 042 | 37 028 | -9 848 | -5 913 | -9 447 | 10 864 | -15 212 | 5 642 | -13 507 | 1 526 | 36 | -9 087 | -13 625 | -4 715 | 10 809 | -3 730 | -10 674 | 13 364 | 7 968 | 3 971 | -11 366 | -13 496 | -3 051 | -4 476 | 11 971 | 19 626 | 7 872 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 3 482 | -- -- | 4 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 860 | 9 576 | -722 | -3 604 | -4 629 | 11 307 | 3 282 | -9 486 | 8 784 | -7 216 | 4 670 | -11 391 | 7 506 | -4 318 | 4 729 | -10 043 | -1 632 | 7 684 | 5 527 | -7 204 | 6 463 | -16 516 | 5 231 | 5 172 | 4 079 | -10 826 | 12 064 | -6 137 | -1 833 | -1 454 | 1 665 | -12 965 | -5 141 | 6 425 | -5 387 | -5 240 | 2 778 | -555 | 1 436 | -2 650 | -11 233 | 17 621 | -3 969 | -6 641 | 5 845 | 4 916 | 9 921 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -1 391 | -- -- | -4 820 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 421 | -2 078 | -16 461 | 3 563 | 2 650 | 4 412 | -5 132 | 638 | 1 295 | 5 905 | -6 378 | -67 | 4 929 | 6 491 | -10 263 | 8 101 | 8 552 | 2 859 | -9 799 | 2 082 | 8 748 | -2 951 | -5 340 | 3 091 | 4 826 | 5 561 | -9 400 | 1 495 | 3 734 | -3 012 | -11 035 | 12 765 | -887 | 12 420 | -12 498 | 73 754 | -64 740 | 9 413 | -8 115 | 73 165 | -70 266 | 9 517 | -15 164 | 5 711 | -12 066 | 20 304 | -19 286 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -5 584 | -- -- | -1 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -260 | -219 | -1 140 | -439 | -2 395 | -962 | -2 644 | -2 028 | -4 179 | -4 913 | -2 087 | -6 041 | -5 989 | -6 387 | -1 890 | -5 082 | -2 084 | -3 195 | -4 865 | -4 722 | -4 466 | -2 772 | -184 | -3 322 | -10 417 | -1 968 | -134 | 1 258 | -303 | -1 061 | -1 031 | -1 207 | -2 268 | -3 264 | -1 604 | -1 475 | -2 725 | -5 165 | -1 701 | -2 967 | -1 601 | -3 066 | -3 006 | -3 534 | -2 223 | -1 197 | -2 177 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -4 784 | -- -- | -1 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -71 | -1 141 | -321 | -2 395 | -1 305 | -2 763 | -2 155 | -4 089 | -4 797 | -2 087 | -6 041 | -5 989 | -6 388 | -1 891 | -5 105 | -2 084 | -3 194 | -4 868 | -4 723 | -4 468 | -2 791 | -184 | -8 830 | -10 514 | -1 857 | -348 | -141 | -107 | -1 052 | -1 148 | -2 086 | -3 074 | -2 948 | -1 891 | -546 | -3 329 | -5 714 | -2 313 | -3 104 | -2 998 | -3 297 | -3 080 | -3 621 | -2 336 | -1 714 | -2 198 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 3 173 | -- -- | 753 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 436 | 6 986 | -17 493 | 4 569 | -423 | 25 014 | -554 | -16 675 | -20 998 | 8 720 | 382 | -22 433 | 5 509 | -25 232 | -437 | 18 689 | 7 350 | -43 936 | 502 | 8 798 | 593 | -49 511 | 10 159 | -6 193 | 8 487 | -31 704 | 3 154 | -3 285 | -12 430 | 17 547 | -23 916 | -23 520 | 5 323 | -61 964 | -9 622 | -7 425 | -20 530 | -40 029 | -18 678 | -3 725 | -6 937 | -22 215 | 6 957 | -6 885 | -20 721 | -50 933 | 21 746 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 011 | -3 011 | -- -- | 25 997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 144 | -- -- | 2 059 | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | 56 894 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 595 | -595 | -- -- | -25 374 | -- -- | 34 200 | 7 850 | -37 950 | 4 508 | 31 358 | 5 579 | -44 412 | 14 186 | -2 410 | 11 896 | -23 672 | 7 190 | -312 | -5 786 | 19 981 | -- -- | 18 601 | 11 143 | -29 744 | -- -- | -- -- | 42 216 | -33 496 | -- -- | -- -- | 56 062 | -18 105 | 13 098 | 1 099 | -13 852 | -345 | 35 930 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -217 | -- -- | -- -- | -- -- | -372 | -21 598 | -16 950 | 15 649 | -2 | -8 697 | -98 | -4 435 | -20 730 | 9 119 | -- -- | -6 459 | 5 871 | 588 | -134 | 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 912 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 634 | 18 634 | -- -- | -26 089 | -3 046 | -2 047 | 5 093 | -- -- | -12 740 | 3 305 | 9 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 950 | -7 819 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 251 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 946 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 817 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -402 | -- -- | -428 | -- -- | -- -- | -- -- | -184 | -507 | -3 187 | 88 | -71 | -507 | -176 | -70 | -107 | -244 | -117 | -163 | -49 | -335 | -151 | -105 | -109 | -5 641 | -3 869 | -4 109 | -4 653 | -4 695 | -3 907 | -3 710 | -3 355 | -2 960 | -3 988 | -2 900 | -6 615 | -2 353 | -5 188 | -5 223 | -5 398 | -5 575 | -6 000 | -5 350 | -6 311 | -5 786 | -5 791 | -6 986 | -6 042 | -4 834 | -6 084 | -6 113 | -6 081 | -6 090 | -5 992 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -569 | -- -- | -661 | -- -- | -- -- | -- -- | -803 | -3 228 | -367 | -480 | -350 | -291 | -280 | -224 | -161 | -155 | -96 | -179 | -313 | -111 | -152 | -299 | -391 | -345 | -137 | -278 | -333 | -404 | -120 | -82 | -54 | -160 | -48 | -73 | -35 | -81 | -94 | -119 | -422 | -556 | -64 | -28 | -900 | -761 | -147 | -42 | -594 | 726 | -57 | -1 871 | -796 | -548 | -373 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -725 | -- -- | -2 271 | -- -- | -- -- | -- -- | 486 | 28 973 | -31 696 | 12 033 | -7 075 | 60 730 | -8 549 | -20 283 | -24 871 | 30 961 | -3 237 | -42 791 | 1 169 | 5 959 | -5 959 | 1 458 | 6 069 | -2 261 | -3 797 | 196 | -716 | -377 | 6 095 | -3 687 | 8 669 | -8 273 | -2 295 | 8 101 | -1 907 | 42 774 | -23 935 | -16 492 | 14 950 | -9 298 | -624 | 6 634 | -7 124 | 5 728 | -9 600 | 17 442 | -18 974 | 4 657 | -8 011 | 1 431 | 47 | 17 912 | 19 812 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -3 098 | -- -- | -3 024 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 978 | 22 135 | -14 204 | 7 582 | -6 652 | 35 373 | -8 114 | -3 735 | -3 783 | 22 357 | -3 619 | -20 358 | -4 340 | 31 190 | -5 523 | -17 254 | -1 281 | 41 676 | -4 302 | -8 603 | -1 311 | 49 115 | -4 064 | -3 002 | 85 | 23 542 | -5 663 | 9 987 | 10 719 | 25 236 | -136 | 6 149 | 8 821 | 52 982 | 8 711 | 14 988 | 12 802 | 45 208 | 8 466 | 21 030 | -13 434 | 26 641 | -15 042 | 8 229 | 20 655 | 68 328 | -1 955 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 480 | -- -- | 690 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 606 | 36 581 | 4 885 | 16 886 | 9 914 | 70 517 | 61 089 | 41 685 | 16 857 | 47 774 | 44 537 | 1 746 | 2 915 | 8 874 | 2 915 | 4 373 | 10 442 | 8 181 | 4 384 | 4 580 | 3 864 | 3 487 | 9 582 | 5 895 | 14 564 | 6 291 | 3 996 | 12 097 | 10 190 | 52 964 | 29 029 | 12 537 | 27 487 | 18 189 | 17 565 | 24 199 | 17 074 | 22 804 | 13 204 | 30 646 | 11 672 | 16 329 | 8 318 | 9 749 | 9 796 | 27 708 | 47 520 |
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