Przepływy pieniężne WITTCHEN (WTN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2011 | 07 Lip 2011 | 07 Lip 2011 | 14 Paź 2015 | 14 Paź 2015 | 17 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 27 Kwi 2021 | 13 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 711 | -456 | -5 094 | 10 020 | 8 348 | 18 179 | 24 251 | 20 528 | 23 378 | 29 892 | 51 749 | 37 946 | 41 927 | 77 071 | 93 190 | 54 415 | 92 921 | |
| Wynik finansowy | 5 519 | -10 193 | 4 030 | -15 555 | 14 431 | 27 666 | 27 111 | 20 341 | 21 868 | 31 003 | 32 033 | 13 268 | 42 238 | 62 887 | 61 288 | 34 238 | 35 318 | |
| Amortyzacja | 3 076 | 3 812 | 4 218 | 6 232 | 4 380 | 3 867 | 4 269 | 4 941 | 5 437 | 7 449 | 25 975 | 25 764 | 25 148 | 25 352 | 28 208 | 31 053 | 32 135 | |
| Zmiana stanu rezerw | 74 | 242 | 516 | 5 302 | -6 672 | 284 | 127 | 651 | 165 | 16 | 83 | -289 | 245 | -313 | 483 | 289 | 158 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 335 | 8 096 | -8 082 | 11 225 | -8 006 | -12 453 | -3 887 | -7 434 | -8 568 | -17 226 | 3 946 | -14 344 | -21 551 | -27 392 | 9 769 | -12 923 | 24 070 | |
| Zmiana stanu należności | -1 608 | 7 867 | -8 267 | 4 744 | -768 | -4 648 | 2 352 | -4 636 | -3 533 | 738 | -11 730 | 3 656 | 2 640 | -10 016 | -8 404 | 5 174 | 151 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 830 | -11 432 | 461 | -74 | 6 783 | 4 872 | -8 790 | 2 706 | 4 975 | 9 249 | -1 920 | 8 138 | -7 183 | 13 262 | 5 929 | 4 301 | -1 215 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 989 | -3 048 | -30 944 | 5 647 | 117 | -712 | -4 936 | -13 764 | -20 504 | -12 251 | -16 825 | -15 891 | -240 | -7 770 | -10 969 | -9 335 | -9 960 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 603 | -4 482 | -30 662 | -1 324 | -628 | -540 | -5 162 | -13 804 | -20 505 | -12 274 | -16 850 | -21 385 | -1 647 | -9 256 | -11 480 | -11 712 | -10 751 | |
| Przepływy finansowe | 3 770 | 3 414 | 37 788 | -8 347 | -2 724 | 3 908 | 14 677 | -29 507 | -41 774 | -18 334 | -39 618 | -19 251 | 4 986 | -104 076 | -77 606 | -51 555 | -71 582 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 582 | -- -- | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 14 | 15 | 8 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -1 071 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 23 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 888 | 10 896 | 13 378 | 77 | -- -- | 56 894 | 8 512 | -- -- | -25 374 | 4 100 | -2 967 | -- -- | 21 073 | -- -- | 8 720 | 37 957 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 278 | -3 228 | -3 144 | -4 799 | -258 | -21 970 | -10 000 | -16 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 912 | -- -- | -26 089 | -- -- | -- -- | -43 950 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 251 | -11 946 | -15 042 | -15 246 | -18 179 | -- -- | -- -- | -55 420 | -61 140 | -65 817 | -- -- | |
| Leasingi | -1 062 | -2 267 | -2 705 | -313 | -478 | -1 115 | -3 677 | -597 | -664 | -6 006 | -17 326 | -13 932 | -15 856 | -21 384 | -23 447 | -23 653 | -24 368 | |
| Zapłacone odsetki | -1 778 | -916 | -1 487 | -3 312 | -1 988 | -5 326 | -1 489 | -820 | -699 | -1 187 | -1 152 | -416 | -237 | -1 190 | -1 753 | -57 | -3 272 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 508 | -90 | 1 750 | 7 320 | 5 741 | 21 375 | 33 992 | -22 743 | -38 900 | -693 | -4 694 | 2 804 | 46 673 | -34 775 | 4 615 | -6 475 | 11 379 | |
| Free Cash Flow | -1 892 | -4 938 | -35 756 | 8 696 | 7 720 | 17 639 | 19 089 | 6 724 | 2 873 | 17 618 | 34 899 | 16 561 | 40 280 | 67 815 | 81 710 | 42 703 | 82 170 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 295 | 1 205 | 2 961 | 9 465 | 15 206 | 36 581 | 70 517 | 47 774 | 8 874 | 8 181 | 3 487 | 6 291 | 52 964 | 18 189 | 22 804 | 16 329 | 27 708 |
Dane dostarcza: Notoria.pl