Przepływy pieniężne Vistal Gdynia SA (VTL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 03 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -6 935 | 9 934 | 14 899 | 6 439 | -49 136 | 11 625 | -227 | 17 070 | -26 732 | -21 079 | 32 790 | 13 292 | -50 200 | -10 614 | -14 011 | 36 878 | -33 710 | -501 | 20 245 | 12 174 | 994 | 227 | -2 253 | 11 040 | 5 351 | -4 909 | -18 276 | -13 531 | -590 | 3 780 | -5 551 | 1 582 | -3 655 | -1 167 | -796 | -542 | -8 453 | -1 770 | -366 | -604 | 16 | -745 | -1 269 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 3 046 | 3 380 | 451 | 39 454 | 2 239 | 6 756 | 2 310 | -2 217 | 1 216 | 4 774 | 3 351 | 5 808 | 4 484 | 5 801 | 2 356 | -1 052 | 6 434 | -68 384 | -26 824 | -308 542 | -15 210 | -4 165 | 5 958 | -8 861 | -1 896 | 104 | 269 149 | -13 004 | -2 040 | 537 | -1 009 | -10 679 | -1 602 | -269 | -4 039 | -11 664 | -403 | -12 020 | -4 777 | -461 151 | -4 490 | 2 816 | -4 842 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 076 | 1 057 | 1 026 | 1 021 | 1 029 | 981 | 907 | 863 | 852 | 839 | 897 | 928 | 975 | 896 | 916 | 903 | 934 | 917 | 738 | 2 764 | 814 | 1 177 | 924 | 1 718 | 997 | 934 | 1 376 | 1 149 | 957 | 1 196 | 967 | 1 180 | 1 227 | 1 277 | 1 186 | 1 166 | 1 329 | 1 310 | 1 242 | 1 167 | 917 | 908 | 898 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -3 | -- -- | -29 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -1 | -- -- | -7 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -1 | -- -- | -59 | -2 | -- -- | -1 | 2 | -1 | -1 | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -969 | 6 145 | -40 | -4 319 | 1 704 | 1 487 | -110 | -87 | 88 | 40 | -1 332 | 144 | 96 | 1 | -1 | 3 280 | -- -- | -13 618 | -1 522 | 11 066 | 161 | -2 548 | 2 070 | 942 | 265 | -1 536 | -1 375 | 678 | 2 339 | -126 | 15 | -1 550 | 830 | 1 037 | 346 | -1 948 | -1 621 | 2 203 | 1 824 | 115 | 729 | 27 | 5 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -26 458 | -5 966 | 12 171 | 17 014 | -47 030 | 13 364 | -12 954 | -2 219 | -2 991 | -55 266 | 19 344 | -4 605 | -25 250 | -34 297 | -7 744 | -2 061 | -2 362 | 26 992 | 34 553 | 118 825 | -3 069 | 5 314 | -3 835 | 13 000 | 15 971 | -4 527 | -4 758 | 5 479 | -8 032 | 4 915 | -1 480 | 11 643 | 323 | -1 544 | -2 731 | 11 951 | -2 473 | -6 955 | 7 636 | 611 | 153 | 589 | 749 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 15 892 | 4 978 | -632 | -8 497 | -9 421 | -7 623 | 1 900 | 20 623 | -26 750 | 22 804 | 7 912 | 16 901 | -27 645 | 20 220 | -11 066 | 30 440 | -35 095 | 37 189 | 2 898 | 83 599 | 10 033 | 824 | -9 420 | 2 778 | -13 862 | -8 766 | -62 864 | -9 287 | 5 942 | -2 497 | -4 032 | 5 978 | -4 508 | -1 740 | 4 822 | 1 878 | -5 393 | 12 814 | -5 933 | 455 483 | 2 598 | -5 383 | 1 751 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -6 344 | -982 | -2 601 | -2 159 | -8 801 | -233 | -4 268 | -5 796 | -294 | -3 543 | -11 947 | 315 | -769 | -3 607 | -596 | -10 056 | -1 029 | -8 137 | -2 054 | -7 310 | 38 409 | -1 364 | 233 | -179 | -757 | -294 | -463 | -343 | -607 | 4 610 | -772 | 27 | -489 | -99 | 1 767 | -396 | -76 | 969 | 849 | 328 | 55 | 242 | 65 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -630 | -1 360 | -3 811 | -440 | -6 311 | -1 664 | -3 294 | -545 | -288 | -3 146 | -4 424 | -2 975 | -580 | -4 123 | -233 | -499 | -1 153 | -1 596 | -421 | -7 474 | -78 | -1 369 | -832 | -219 | -757 | -294 | -269 | -345 | -357 | -491 | -776 | -479 | -489 | -129 | -176 | -396 | -76 | 0 | -2 | 0 | -34 | 0 | -3 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 762 | -9 708 | -10 314 | 43 709 | 16 417 | -16 061 | 6 784 | -6 364 | 17 372 | 24 409 | -13 863 | -4 730 | 35 087 | 24 746 | 7 741 | -14 498 | 23 785 | 5 553 | -17 882 | -4 057 | -18 644 | -349 | -49 | -477 | -21 | -23 | -514 | 6 125 | -195 | -1 975 | -31 | -100 | -145 | -149 | -148 | 93 | 9 538 | -220 | -140 | -71 | -94 | 474 | 1 229 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -2 000 | -16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 686 | -3 686 | 3 950 | -- -- | 18 663 | -17 063 | 830 | -- -- | 19 535 | 27 057 | -4 666 | -276 | 55 457 | 26 999 | 16 230 | -13 263 | 27 182 | 9 441 | -13 868 | -3 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | 10 390 | 780 | -- -- | 78 | -- -- | 550 | 1 300 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -544 | -4 153 | -12 123 | -2 416 | -639 | -7 284 | 8 088 | -4 984 | -324 | -868 | -723 | -728 | -2 267 | -696 | -378 | -1 094 | -1 322 | -1 860 | -1 516 | 5 | -17 887 | -251 | -44 | -445 | -- -- | -- -- | -494 | -375 | -79 | -2 648 | 12 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -630 | -757 | -- -- | -77 | -20 | -5 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 684 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -221 | -309 | -462 | -206 | -243 | -233 | -156 | -229 | -186 | -178 | -175 | -206 | -188 | -127 | -93 | -72 | -58 | -57 | -53 | -278 | -50 | -59 | -41 | -31 | -20 | -22 | -19 | -18 | -19 | -99 | -37 | -94 | -101 | -105 | -105 | -105 | -110 | -112 | -91 | -49 | -51 | -50 | -51 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 159 | -1 560 | -1 679 | -1 266 | -1 364 | -1 481 | -1 978 | -1 151 | -1 653 | -1 602 | -2 036 | -1 322 | -1 895 | -1 408 | -2 279 | -1 908 | -2 011 | -1 967 | -1 808 | -397 | -668 | -40 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -287 | -97 | -293 | -6 | -47 | -44 | -44 | -43 | -42 | -112 | -131 | -49 | -23 | -23 | -21 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -11 517 | -756 | 1 984 | 47 989 | -41 520 | -4 669 | 2 289 | 4 910 | -9 654 | -213 | 6 980 | 8 877 | -15 882 | 10 525 | -6 866 | 12 324 | -10 954 | -3 085 | 309 | 807 | 20 759 | -1 486 | -2 069 | 10 384 | 4 573 | -5 226 | -19 253 | -7 749 | -1 392 | 6 415 | -6 354 | 1 509 | -4 289 | -1 415 | 823 | -845 | 1 009 | -1 021 | 343 | -347 | -23 | -29 | 25 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -7 565 | 8 574 | 11 088 | 5 999 | -55 447 | 9 961 | -3 521 | 16 525 | -27 020 | -24 225 | 28 366 | 10 317 | -50 780 | -14 737 | -14 244 | 36 379 | -34 863 | -2 097 | 19 824 | 4 700 | 916 | -1 142 | -3 085 | 10 821 | 4 594 | -5 203 | -18 545 | -13 876 | -947 | 3 289 | -6 327 | 1 103 | -4 144 | -1 296 | -972 | -938 | -8 529 | -1 770 | -368 | -604 | -18 | -745 | -1 272 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 333 | 1 577 | 3 561 | 51 557 | 10 037 | 5 368 | 7 657 | 12 531 | 2 913 | 2 719 | 9 699 | 18 635 | 2 753 | 13 278 | 6 412 | 18 736 | 7 782 | 4 697 | 5 006 | 5 827 | 26 586 | 25 100 | 23 031 | 33 415 | 37 988 | 32 762 | 13 509 | 5 760 | 4 368 | 10 783 | 4 429 | 6 025 | 1 744 | 321 | 1 146 | 302 | 1 301 | 293 | 633 | 289 | 266 | 237 | 262 |
Dane dostarcza: Notoria.pl