Przepływy pieniężne Vistal Gdynia SA (VTL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 03 Kwi 2017 | 28 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 28 Kwi 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 50 392 | 24 337 | -20 668 | -1 729 | -37 947 | -1 792 | 10 008 | -31 365 | -779 | -6 160 | -11 193 | |
| Wynik finansowy | 2 886 | 46 331 | 9 088 | 15 751 | 11 589 | -397 316 | -22 278 | 254 353 | -13 191 | -17 574 | -478 351 | |
| Amortyzacja | 4 544 | 4 180 | 3 780 | 3 516 | 3 690 | 5 353 | 4 633 | 4 456 | 4 300 | 4 856 | 5 048 | |
| Zmiana stanu rezerw | -33 | -25 | 23 | -7 | 35 | -60 | -1 | 25 | 33 | -33 | -32 | |
| Zmiana stanu zapasów | 7 471 | 817 | 2 994 | -1 060 | 3 376 | -4 074 | 625 | -1 968 | 678 | 265 | 2 521 | |
| Zmiana stanu należności | 42 188 | -3 239 | -48 839 | -43 518 | -69 352 | 178 008 | 11 410 | 12 165 | 7 046 | 7 999 | -1 181 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 569 | 11 741 | 5 479 | 20 867 | 11 949 | 88 591 | 4 215 | -94 779 | 5 391 | 452 | 456 971 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 268 | -12 086 | -19 098 | -15 469 | -15 028 | -18 530 | 37 099 | -1 857 | 3 258 | 783 | 2 070 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 814 | -6 241 | -11 814 | -10 833 | -5 435 | -10 644 | -2 498 | -1 665 | -2 103 | -1 190 | -78 | |
| Przepływy finansowe | -25 046 | 25 449 | 776 | 23 188 | 53 076 | 7 399 | -19 519 | 5 567 | -2 301 | -349 | 9 107 | |
| Emisja akcji | -- -- | 47 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 805 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 9 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | 10 000 | -4 000 | -16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 950 | 2 430 | 41 650 | 85 423 | 19 239 | -- -- | -- -- | 1 065 | 240 | 11 248 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -25 221 | -19 236 | -4 819 | -2 643 | -4 435 | -4 693 | -18 627 | -869 | -2 674 | -- -- | -1 464 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -4 263 | -5 684 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 556 | -1 198 | -861 | -745 | -480 | -446 | -181 | -79 | -249 | -416 | -362 | |
| Zapłacone odsetki | -8 004 | -5 664 | -5 974 | -6 613 | -7 490 | -6 183 | -711 | -290 | -443 | -173 | -315 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 078 | 37 700 | -38 990 | 5 990 | 101 | -12 923 | 27 588 | -27 655 | 178 | -5 726 | -16 | |
| Free Cash Flow | 46 578 | 18 096 | -32 482 | -12 562 | -43 382 | -12 436 | 7 510 | -33 030 | -2 882 | -7 350 | -11 271 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 850 | 51 557 | 12 531 | 18 635 | 18 736 | 5 827 | 33 415 | 5 760 | 6 025 | 302 | 289 |
Dane dostarcza: Notoria.pl