Przepływy pieniężne Vistal Gdynia SA (VTL)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2013 | 05 Gru 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 03 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -11 297 | 3 095 | 12 026 | 21 850 | -37 117 | 10 338 | 9 828 | 15 890 | -25 345 | -23 941 | 27 002 | 26 213 | -54 217 | -3 083 | -9 641 | 32 131 | -40 425 | -5 730 | 17 832 | 15 329 | -291 | 662 | -1 175 | 11 572 | 5 992 | -4 051 | -17 204 | -12 294 | -443 | -689 | -6 423 | 2 085 | -3 901 | -1 372 | -926 | 398 | -8 837 | -975 | -1 243 | -146 | 866 | -1 838 | -1 539 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 1 114 | 5 071 | 3 635 | 10 566 | 3 349 | 4 271 | 1 824 | 2 839 | 5 747 | 6 177 | 1 343 | 961 | 4 793 | 7 687 | 1 926 | -5 519 | 4 351 | -107 097 | -75 301 | -231 091 | -21 294 | -12 856 | 3 833 | -19 434 | -3 364 | -485 | 271 468 | -13 302 | -7 336 | -278 | -872 | -12 848 | -1 951 | -285 | -4 664 | -10 341 | -529 | -12 117 | -4 024 | -457 525 | -4 327 | 2 374 | -5 822 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 577 | 2 600 | 2 667 | 2 889 | 3 159 | 3 364 | 3 067 | 2 879 | 3 689 | 3 754 | 3 758 | 2 909 | 3 842 | 4 067 | 4 035 | 3 985 | 4 151 | 4 047 | 2 942 | 1 605 | 1 929 | 2 179 | 1 815 | 2 718 | 1 944 | 1 865 | 2 203 | 2 017 | 1 850 | 1 857 | 1 222 | 1 476 | 1 404 | 1 462 | 1 358 | 1 338 | 1 477 | 1 338 | 1 265 | 1 196 | 959 | 937 | 924 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -17 | -33 | 22 | -- -- | -- -- | -7 | 54 | -15 | -1 | -32 | 211 | -32 | -26 | -76 | 188 | 3 | -163 | 175 | -171 | -2 | -- -- | -1 | -56 | -1 | -1 | -- -- | -31 | -1 | -1 | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -1 457 | 6 627 | 481 | -4 478 | 701 | 1 522 | -240 | -409 | -1 352 | -5 309 | -2 509 | 1 741 | -2 480 | 703 | 997 | 1 935 | -1 265 | -9 169 | 3 875 | 12 850 | 603 | -2 305 | 2 085 | 1 102 | 10 | -1 252 | -1 519 | 739 | 2 341 | -34 | -226 | -1 818 | 1 076 | 936 | -40 | -1 690 | -2 292 | 2 455 | 1 739 | 641 | 891 | -198 | 162 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -33 484 | -16 587 | -3 192 | 7 623 | -33 412 | 20 837 | -10 190 | -11 109 | -22 489 | -61 748 | 38 859 | 828 | -36 457 | -42 138 | -25 336 | -3 336 | -15 206 | 98 151 | 41 340 | 116 119 | -8 931 | 12 019 | -326 | 19 221 | 14 193 | -5 151 | -4 114 | 7 051 | -10 718 | 8 079 | -3 983 | 12 604 | -1 097 | -922 | -2 214 | 9 303 | 343 | -6 025 | 4 766 | 4 787 | -2 094 | 2 511 | 2 353 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 20 827 | -3 214 | 5 239 | 14 092 | -13 362 | -17 867 | 7 506 | 17 284 | -9 952 | 27 918 | -17 449 | 15 312 | -26 119 | 26 396 | 8 688 | 29 873 | -30 425 | 29 041 | 27 949 | 80 576 | 17 320 | -1 827 | -12 393 | 6 637 | -12 320 | -8 787 | -67 196 | -10 003 | 7 040 | -3 462 | -2 562 | 7 223 | -3 303 | -2 642 | 5 002 | 3 583 | -7 944 | 12 504 | -4 593 | 450 205 | 5 161 | -7 598 | 678 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -16 527 | -21 225 | -22 367 | -18 005 | -15 689 | -9 906 | -9 880 | -8 138 | -2 267 | 294 | -5 673 | -6 721 | -2 589 | -3 443 | -5 928 | -1 147 | -1 187 | 4 481 | -1 375 | -6 126 | 38 580 | -1 345 | 200 | -281 | -766 | -184 | -75 | -346 | -265 | 4 562 | -816 | -68 | -538 | -169 | 1 761 | -413 | -93 | 947 | 905 | 332 | 42 | 242 | 62 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -16 677 | -21 528 | -22 554 | -19 948 | -15 809 | -13 755 | -10 158 | -9 551 | -2 293 | -5 293 | -6 030 | -6 401 | -2 717 | -3 743 | -5 938 | -1 256 | -1 312 | -4 308 | -1 499 | -6 787 | -81 | -1 376 | -848 | -218 | -766 | -184 | -114 | -377 | -265 | -539 | -820 | -574 | -538 | -199 | -182 | -413 | -93 | -22 | -3 | 5 | -47 | 0 | -9 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 17 878 | 11 522 | 15 163 | 42 882 | 20 354 | -14 404 | 3 285 | -4 362 | 17 907 | 23 213 | -14 398 | -10 431 | 41 025 | 17 296 | 7 852 | -10 190 | 23 162 | -2 106 | -11 972 | -11 610 | -18 887 | -575 | -252 | -652 | -210 | -189 | -718 | 5 952 | -214 | -1 274 | -105 | -309 | -247 | -299 | -295 | -77 | 9 368 | -366 | -157 | -89 | -277 | 621 | 1 212 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -10 000 | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -10 000 | -- -- | -- -- | -2 000 | -2 000 | -16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 20 137 | 18 691 | 32 757 | -4 181 | 23 228 | -13 591 | 1 179 | 939 | 23 062 | 25 895 | -3 802 | -2 019 | 63 127 | 24 708 | 16 527 | -13 227 | 29 779 | 7 217 | -10 357 | 8 477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -4 | -- -- | 120 | 1 910 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | 10 390 | 780 | -- -- | 78 | -- -- | 550 | 1 300 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -544 | -4 806 | -14 281 | 2 154 | -639 | -7 857 | 5 131 | -475 | -1 927 | 735 | -723 | -894 | -2 605 | -3 632 | 1 428 | -1 704 | -3 231 | -1 382 | -795 | -18 250 | -17 879 | -258 | -41 | -412 | -8 | 8 | -525 | -375 | -77 | -2 650 | 12 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -630 | -757 | 1 | -78 | -20 | -5 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 684 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -556 | -1 193 | -607 | -1 707 | -685 | -711 | -859 | -2 788 | -718 | -1 081 | -788 | -3 030 | -803 | -1 821 | -1 228 | -1 017 | -1 092 | -993 | -913 | -806 | -281 | -261 | -232 | -225 | -189 | -188 | -177 | -183 | -154 | -231 | -76 | -287 | -198 | -250 | -247 | -270 | -277 | -253 | -106 | -64 | -66 | -67 | -67 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 159 | -1 170 | -2 706 | -981 | -1 550 | -2 245 | -2 166 | -2 038 | -2 510 | -2 336 | -2 822 | -2 488 | -2 692 | -1 961 | -3 184 | -2 606 | -2 717 | -2 793 | -2 863 | -1 007 | -688 | -57 | -17 | -15 | -13 | -13 | -12 | -295 | -103 | -303 | -11 | -53 | -49 | -49 | -48 | -47 | -115 | -136 | -52 | -25 | -26 | -22 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -9 946 | -6 608 | 4 822 | 46 727 | -32 452 | -13 972 | 3 233 | 3 390 | -9 705 | -434 | 6 931 | 9 061 | -15 781 | 10 770 | -7 717 | 20 794 | -18 450 | -3 355 | 4 485 | -2 407 | 19 402 | -1 258 | -1 227 | 10 639 | 5 016 | -4 424 | -17 997 | -6 688 | -922 | 2 599 | -7 344 | 1 795 | -4 678 | -1 846 | 540 | -91 | 428 | -381 | -498 | 100 | 631 | -975 | -265 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -27 974 | -18 433 | -10 528 | 1 902 | -52 926 | -3 417 | -330 | 6 339 | -27 638 | -29 234 | 20 972 | 19 812 | -56 934 | -6 826 | -15 579 | 30 875 | -41 737 | -10 038 | 16 333 | 8 542 | -372 | -714 | -2 023 | 11 354 | 5 226 | -4 235 | -17 318 | -12 671 | -708 | -1 228 | -7 243 | 1 511 | -4 439 | -1 571 | -1 108 | -15 | -8 930 | -997 | -1 246 | -141 | 819 | -1 838 | -1 548 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 8 567 | 2 033 | 6 855 | 53 515 | 21 063 | 7 091 | 10 324 | 13 678 | 4 009 | 3 575 | 10 506 | 19 625 | 3 844 | 14 614 | 6 897 | 27 691 | 9 241 | 5 886 | 10 371 | 7 964 | 27 366 | 26 108 | 24 881 | 35 520 | 40 536 | 36 112 | 18 115 | 11 427 | 10 505 | 13 104 | 5 760 | 7 555 | 2 877 | 1 031 | 1 571 | 1 480 | 1 908 | 1 527 | 1 029 | 1 129 | 1 760 | 785 | 520 |
Dane dostarcza: Notoria.pl