Przepływy pieniężne Vistal Gdynia SA (VTL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2013 | 05 Gru 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 03 Kwi 2017 | 28 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 28 Kwi 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 36 825 | -41 310 | 57 610 | 25 674 | -1 061 | 3 929 | -34 810 | -12 994 | 10 768 | -27 557 | -5 470 | -5 801 | -11 201 | |
| Wynik finansowy | 36 765 | 9 580 | 1 148 | 20 386 | 12 283 | 14 228 | 8 887 | -409 138 | -49 751 | 254 317 | -21 334 | -17 241 | -474 195 | |
| Amortyzacja | 8 867 | 10 889 | 10 850 | 10 733 | 12 469 | 14 110 | 15 929 | 12 745 | 8 641 | 8 029 | 6 405 | 5 562 | 5 276 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 472 | 1 118 | -122 | -33 | 47 | 163 | 54 | -156 | -59 | -33 | 40 | -32 | -18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 882 | -6 781 | 6 576 | 1 173 | 1 574 | -7 429 | 1 155 | 6 291 | 1 485 | -2 022 | 263 | 282 | 2 543 | |
| Zmiana stanu należności | 5 594 | -50 232 | 41 492 | -45 640 | -33 874 | -44 550 | -107 267 | 240 404 | 21 983 | 11 979 | 5 982 | 5 070 | 3 871 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 849 | -5 490 | -7 995 | 36 944 | -6 439 | 15 829 | 38 838 | 107 141 | 9 737 | -98 306 | 8 239 | 2 640 | 450 172 | |
| Przepływy inwestycyjne | -38 889 | -7 416 | -21 727 | -78 124 | -43 613 | -14 367 | -13 107 | -4 207 | 37 154 | -1 371 | 3 413 | 641 | 2 091 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 804 | -10 339 | -17 647 | -80 707 | -49 273 | -20 017 | -13 654 | -13 906 | -2 523 | -1 441 | -2 198 | -1 332 | -113 | |
| Przepływy finansowe | 5 452 | 49 621 | -23 791 | 87 445 | 4 873 | 16 291 | 55 983 | -2 526 | -20 366 | 4 835 | -1 902 | -918 | 8 756 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 47 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 805 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 9 735 | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 589 | 59 745 | 3 725 | 67 404 | 11 755 | 43 136 | 91 135 | 35 116 | -- -- | -- -- | 2 000 | 240 | 11 248 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 813 | -2 481 | -26 409 | -17 477 | -3 840 | -2 809 | -6 513 | -23 658 | -18 590 | -900 | -2 684 | -- -- | -1 464 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 263 | -5 684 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 476 | -1 074 | -2 915 | -4 063 | -5 043 | -5 617 | -4 869 | -3 804 | -999 | -737 | -748 | -965 | -700 | |
| Zapłacone odsetki | -3 848 | -6 569 | -8 173 | -6 016 | -7 999 | -10 156 | -10 443 | -9 380 | -777 | -333 | -470 | -193 | -328 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 388 | 895 | 12 092 | 34 995 | -39 801 | 5 853 | 8 066 | -19 727 | 27 556 | -24 093 | -3 872 | -6 075 | -351 | |
| Free Cash Flow | 23 021 | -51 649 | 39 963 | -55 033 | -50 334 | -16 088 | -48 464 | -26 900 | 8 245 | -28 998 | -7 668 | -7 133 | -11 314 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 606 | 6 501 | 18 513 | 53 515 | 13 678 | 19 625 | 27 691 | 7 964 | 35 520 | 11 427 | 7 555 | 1 480 | 1 129 |
Dane dostarcza: Notoria.pl