Przepływy pieniężne Trans Polonia SA (TRN)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2008 | 23 Kwi 2009 | 29 Lip 2009 | 02 Lis 2009 | 02 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 21 Paź 2010 | 21 Mar 2011 | 09 Maj 2011 | 17 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 24 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 08 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 19 Lis 2019 | 08 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Lip 2023 | 29 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -299 | -202 | 782 | 444 | -30 | 1 746 | 1 865 | 2 501 | 1 167 | -1 110 | 1 007 | 1 596 | -735 | -925 | 3 269 | 2 193 | 817 | 1 434 | 2 873 | 3 044 | 2 219 | 1 079 | 1 290 | 3 056 | 625 | 639 | 698 | 217 | -4 413 | 3 147 | 3 134 | 388 | 211 | -893 | 3 554 | 696 | 2 835 | -3 035 | -857 | 6 227 | -634 | 1 631 | -399 | 1 619 | -1 168 | 6 280 | 5 806 | -14 538 | 199 | 5 572 | 3 730 | 2 091 | 1 722 | 6 458 | 2 862 | -716 | 187 | 1 050 | 3 706 | 2 693 | -197 | 978 | 3 605 | 2 012 | -796 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 347 | -51 | 12 | 216 | 107 | 170 | 15 | 174 | 641 | 316 | 528 | 1 391 | 1 529 | 1 661 | 781 | 327 | 697 | 287 | -185 | 90 | 2 018 | 612 | 287 | 202 | 946 | 824 | 1 791 | 259 | -349 | -583 | -1 569 | -108 | 498 | 2 817 | 143 | 57 | 201 | 274 | -1 356 | 1 775 | 211 | -435 | 45 | 1 870 | -507 | 158 | -104 | 2 607 | -148 | 16 | 585 | 478 | 223 | 444 | 532 | 532 | 34 424 | 1 481 | 1 520 | 2 854 | 375 | 1 680 | 276 | 3 792 | 912 | 129 | 226 | -1 953 | 694 | -1 024 | -3 183 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | 211 | 207 | 214 | 219 | 272 | 297 | 309 | 496 | 555 | 551 | 573 | 589 | 561 | 721 | 828 | 906 | 944 | 1 080 | 1 157 | 1 183 | 1 173 | 1 106 | 929 | 1 014 | 1 058 | 964 | 946 | 946 | 940 | 995 | 1 108 | 1 031 | 1 032 | 1 152 | 1 217 | 1 351 | 1 311 | 1 358 | 1 268 | 1 210 | 1 129 | 1 106 | 1 164 | 1 161 | 1 195 | 1 577 | 1 627 | 1 582 | 1 667 | 1 748 | 1 844 | 1 828 | 1 853 | 1 925 | 1 998 | 1 943 | 1 988 | 1 752 | 1 722 | 1 737 | 1 692 | 1 636 | 1 617 | 1 618 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -7 | -70 | -12 | -47 | -357 | -20 | 527 | 117 | -263 | 48 | -33 | 195 | -15 | 259 | -225 | -62 | -228 | 380 | -140 | 170 | -355 | 682 | 253 | -4 440 | 3 524 | -1 940 | 2 330 | 65 | -58 | -21 | -42 | -184 | -77 | 61 | 142 | 89 | -144 | -217 | 272 | 291 | -247 | 295 | 45 | -494 | 182 | 354 | -266 | 794 | 81 | -324 | -16 | -3 934 | -271 | -41 | -290 | 134 | -1 463 | 644 | -790 | 981 | -189 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 2 | -17 | -1 | -9 | -3 | -214 | 66 | -11 | 43 | -144 | -39 | -31 | -61 | -53 | -23 | 1 | -41 | 98 | 374 | -331 | -- -- | 9 | -6 | -115 | 131 | 66 | -12 | 12 | -4 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | 32 | -34 | 34 | -- -- | -8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -734 | 391 | -345 | -801 | -- -- | 1 489 | -1 | -2 | -37 | 38 | -- -- | -48 | -18 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 | -4 468 | -1 470 | 3 462 | -1 877 | -2 686 | -2 888 | 3 752 | -565 | -3 904 | 1 204 | 3 240 | -66 | -2 976 | 1 473 | 2 401 | 1 865 | 246 | 401 | 253 | -215 | -1 146 | 97 | 1 738 | 2 103 | -771 | -852 | -226 | -8 520 | 2 165 | 1 443 | -137 | -389 | -1 700 | 2 841 | -517 | 1 418 | -4 458 | -2 642 | 2 587 | -101 | 176 | -1 968 | -344 | -2 705 | 4 209 | 3 026 | -16 955 | -3 120 | 2 977 | 123 | -2 681 | -360 | 3 305 | -8 | 2 857 | -1 005 | -1 914 | 1 837 | 1 212 | 283 | 65 | 359 | 2 952 | -699 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -680 | 3 988 | 1 253 | -3 870 | 1 465 | 2 805 | 3 622 | -3 544 | 356 | 2 067 | -1 267 | -2 057 | -1 164 | 1 027 | -896 | -1 814 | -2 234 | -346 | 72 | 29 | 10 | -180 | 128 | 630 | -522 | -332 | -9 | 9 | 184 | 2 347 | -1 851 | -386 | 872 | -1 030 | -348 | 452 | 80 | -210 | 291 | 2 228 | -2 422 | -6 | 70 | -98 | -158 | 415 | 440 | 589 | 525 | -361 | 795 | 767 | -765 | 292 | 324 | -434 | -258 | 85 | 30 | -31 | -329 | 743 | 1 384 | -1 748 | 896 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -37 | -87 | -413 | -1 315 | -4 348 | -1 130 | 6 063 | -127 | -1 615 | -1 064 | -128 | -146 | -73 | 621 | -155 | 2 086 | -526 | -437 | 650 | -18 | -361 | 2 158 | 384 | -24 168 | -10 651 | 1 353 | 151 | 5 519 | 36 | -46 583 | 3 420 | -1 003 | 24 732 | 18 668 | 19 | 137 | 4 699 | 1 034 | 1 292 | -808 | 3 066 | 635 | -4 557 | -1 792 | 260 | -492 | 12 990 | -1 794 | -8 053 | 28 908 | -864 | -1 892 | -1 652 | -2 461 | 329 | 3 470 | 2 904 | 8 247 | 1 170 | 1 728 | -8 592 | -86 957 | -18 725 | 2 483 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -42 | -87 | -419 | -1 315 | -3 829 | -1 123 | 5 296 | -127 | -51 | -111 | -416 | -23 | -101 | 81 | -157 | -41 | -78 | -37 | -33 | -5 | -28 | -22 | -87 | -142 | -32 | -61 | -107 | -26 | -58 | -3 913 | -28 | -3 | -23 | -32 | -15 | -13 | -86 | -18 | -23 | -57 | -23 | -30 | -557 | -11 | -214 | -492 | -164 | -109 | -639 | -176 | -267 | -257 | -72 | -225 | -157 | -94 | -149 | -1 327 | -560 | -3 | -18 | -48 | -89 | -76 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 278 | 212 | -633 | 2 601 | 293 | 1 391 | 774 | -6 160 | -2 177 | -22 | 2 706 | -798 | -1 016 | 301 | -3 106 | -2 500 | -1 837 | -1 945 | -2 854 | -3 029 | -1 940 | -1 876 | -3 187 | -2 989 | 22 175 | 10 475 | -2 226 | 15 | -1 250 | -2 715 | 43 753 | -2 140 | -1 774 | -2 232 | -6 846 | -1 851 | -2 868 | -3 181 | -4 364 | -2 091 | -1 693 | -1 932 | -1 403 | -3 871 | -17 081 | -1 899 | -6 548 | -3 789 | -2 885 | 3 582 | -4 650 | -3 510 | -2 904 | -3 058 | -12 846 | -3 309 | -3 103 | -5 083 | -11 101 | -2 971 | -1 712 | -2 901 | 83 047 | 17 500 | -1 237 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 190 | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 220 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 005 | 447 | -1 871 | 929 | 515 | -506 | -4 | -- -- | -- -- | 838 | -839 | -- -- | -- -- | 1 349 | -1 140 | -209 | 1 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -1 | 3 089 | 4 | -410 | -2 160 | 261 | -261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 718 | -718 | 3 | -3 | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 6 618 | 712 | -730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -48 | -- -- | 1 226 | 25 | 86 037 | 22 371 | 2 382 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -- -- | 1 591 | -1 590 | -510 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -521 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -378 | -- -- | -- -- | -622 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | -- -- | -1 474 | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 741 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 035 | -- -- | -- -- | -5 070 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 441 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 388 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -257 | -235 | -209 | -76 | 324 | 1 994 | 844 | -6 129 | -2 088 | -751 | -553 | -849 | -943 | -973 | -2 060 | -1 953 | -1 739 | -1 846 | -2 752 | -2 924 | -1 844 | -1 787 | -3 085 | -2 915 | -2 060 | -1 485 | -1 722 | -759 | -1 458 | -1 449 | -1 741 | -1 949 | -1 696 | -1 704 | -1 950 | -1 648 | -3 426 | -1 918 | -1 533 | -1 887 | -1 614 | -1 393 | -1 346 | -1 644 | -1 634 | -1 823 | -2 368 | -2 654 | -2 732 | -2 850 | -2 692 | -2 463 | -2 539 | -2 621 | -2 686 | -2 791 | -2 630 | -3 059 | -2 618 | -2 604 | -2 592 | -2 628 | -2 715 | -3 830 | -2 490 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -144 | -92 | -36 | -97 | -66 | -26 | -89 | -109 | -92 | -79 | -73 | -75 | 148 | -334 | -99 | -99 | -101 | -105 | -96 | -89 | -103 | -73 | -74 | -84 | -94 | -66 | -53 | -484 | -55 | -191 | -78 | -528 | -100 | -203 | -160 | -545 | -93 | -201 | -79 | -539 | -58 | -191 | -69 | -76 | -110 | -513 | -153 | -186 | -229 | -317 | -365 | -437 | -646 | -518 | -473 | -598 | -1 370 | -367 | -346 | -298 | -275 | -1 041 | -1 129 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -27 | 62 | 2 632 | -1 052 | -1 211 | 1 509 | 2 404 | -1 137 | -2 747 | 2 649 | 670 | -1 897 | -697 | 784 | -462 | 1 066 | -1 037 | -418 | 665 | 261 | -1 158 | 261 | 451 | -1 368 | 463 | -175 | 383 | -144 | 468 | 304 | 1 668 | -2 566 | 21 607 | 15 376 | -1 136 | 104 | -1 517 | -4 187 | 5 428 | -3 135 | 2 765 | -1 167 | -6 810 | -20 041 | 4 641 | -1 234 | -5 337 | -4 482 | 1 101 | 27 988 | -2 284 | -3 074 | 1 748 | -12 445 | -3 697 | 554 | -1 131 | 855 | 889 | -181 | -10 515 | -303 | 786 | 450 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -305 | -244 | 695 | 25 | -1 345 | -2 083 | 742 | 7 797 | 1 040 | -1 161 | 896 | 1 180 | -758 | -1 026 | 3 350 | 2 036 | 776 | 1 356 | 2 836 | 3 011 | 2 214 | 1 051 | 1 268 | 2 969 | 483 | 607 | 637 | 110 | -4 439 | 3 089 | -779 | 360 | 208 | -916 | 3 522 | 681 | 2 822 | -3 121 | -875 | 6 204 | -691 | 1 608 | -429 | 1 062 | -1 179 | 6 066 | 5 314 | -14 702 | 90 | 4 933 | 3 554 | 1 824 | 1 465 | 6 386 | 2 637 | -873 | 93 | 901 | 2 379 | 2 133 | -200 | 960 | 3 557 | 1 923 | -872 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 745 | 50 | 112 | 2 744 | 1 393 | 182 | 1 991 | 4 395 | 3 258 | 511 | 3 160 | 3 831 | 1 934 | 1 236 | 2 020 | 1 559 | 2 625 | 1 588 | 1 170 | 1 835 | 2 096 | 938 | 1 199 | 1 650 | 282 | 745 | 570 | 953 | 808 | 1 277 | 1 581 | 3 249 | 683 | 22 290 | 37 666 | 36 530 | 36 634 | 35 118 | 30 930 | 36 358 | 33 223 | 35 988 | 34 822 | 28 011 | 7 970 | 12 611 | 11 377 | 6 040 | 1 559 | 2 659 | 30 647 | 28 363 | 24 940 | 27 038 | 14 593 | 10 896 | 11 450 | 10 319 | 11 174 | 12 063 | 11 882 | 1 368 | 1 065 | 1 851 | 2 301 |
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