Przepływy pieniężne Trans Polonia SA (TRN)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 30 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 24 Wrz 2018 | 28 Lis 2018 | 08 Kwi 2019 | 27 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 19 Lis 2019 | 08 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Lip 2023 | 29 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 25 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 545 | 1 167 | -1 110 | 973 | 1 588 | -457 | -1 179 | 2 495 | 2 187 | 680 | 708 | 3 599 | 3 520 | 937 | 1 339 | 3 279 | 992 | -1 786 | -171 | 7 453 | 6 889 | -4 452 | 2 688 | 6 326 | 8 168 | 1 954 | 2 045 | 2 027 | 9 417 | 2 545 | 8 575 | 13 267 | 17 885 | 4 210 | 13 922 | 9 532 | 10 734 | 6 678 | -2 632 | 4 031 | 4 374 | 4 174 | 714 | 11 256 | 337 | 6 389 | 8 539 | 2 094 | 2 548 | -695 | 4 793 | 7 584 | 12 160 | 1 549 | 1 939 | 2 943 | 9 465 | 5 822 | |
| Wynik finansowy | 1 529 | 835 | 781 | 327 | 655 | 322 | 76 | 67 | 2 888 | 778 | 142 | 1 090 | 1 072 | 312 | 526 | 352 | 133 | -554 | -1 996 | 1 343 | 3 932 | 5 045 | 1 782 | 2 776 | 3 369 | 2 535 | -984 | 279 | 4 338 | 2 221 | 4 | 3 852 | 4 840 | 3 327 | -858 | 5 076 | 4 638 | 5 444 | 27 895 | -2 710 | 1 441 | 768 | 443 | 2 128 | 2 823 | 1 133 | 2 339 | 1 985 | 347 | 1 535 | -574 | 139 | 2 586 | 397 | 892 | -1 274 | -1 357 | 28 | -3 711 | |
| Amortyzacja | -- -- | 309 | 496 | 555 | 551 | 573 | 589 | 561 | 721 | 830 | 907 | 955 | 1 096 | 1 173 | 1 200 | 1 190 | 1 125 | 948 | 1 511 | 2 823 | 2 634 | 2 375 | 2 338 | 2 376 | 2 539 | 2 631 | 2 728 | 2 683 | 2 935 | 3 228 | 6 167 | 6 533 | 6 539 | 6 811 | 7 216 | 7 124 | 6 582 | 6 044 | 5 694 | 2 202 | 2 738 | 3 529 | 3 709 | 3 698 | 4 002 | 3 890 | 4 100 | 4 193 | 4 244 | 4 643 | 4 543 | 4 862 | 4 727 | 4 632 | 4 607 | 4 535 | 4 437 | 10 904 | 10 815 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 265 | -357 | -189 | 527 | 117 | -263 | 50 | -14 | 261 | -43 | 329 | -210 | -153 | -89 | 119 | -66 | 141 | 162 | 1 186 | -220 | -2 956 | -1 362 | -1 842 | 3 261 | -314 | -1 663 | 614 | 42 | -933 | -1 437 | 602 | 961 | 304 | -672 | 132 | 628 | 918 | -2 178 | 356 | -282 | -1 804 | 11 | -141 | 195 | 964 | -1 769 | 45 | -247 | -4 358 | -602 | -408 | -1 131 | 1 490 | -2 186 | 691 | -892 | 1 420 | -905 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -17 | -1 | -9 | -3 | -217 | 68 | -10 | -1 | -171 | -47 | -84 | -18 | -71 | -32 | 1 | -49 | 98 | 347 | -442 | -124 | 438 | -153 | -698 | 344 | 584 | -471 | -410 | 490 | 378 | -1 259 | -1 443 | 1 439 | 1 222 | -1 562 | 202 | 319 | 1 039 | -178 | -438 | -592 | -222 | 4 142 | -51 | 17 | -4 883 | -732 | 815 | -625 | -1 087 | -229 | 1 543 | -115 | 282 | -122 | -345 | -794 | -949 | 301 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 4 180 | -565 | -3 904 | 1 204 | 2 935 | -397 | -3 328 | -3 491 | 894 | 126 | -4 089 | 853 | 2 960 | 114 | -2 625 | -2 174 | 1 076 | 667 | -5 852 | -407 | 1 825 | -5 353 | -7 415 | -3 017 | 6 536 | 995 | -8 567 | -4 352 | 6 163 | -3 500 | -7 568 | -658 | 9 420 | 3 227 | 1 277 | -3 327 | 6 284 | 619 | -1 519 | -202 | 3 440 | -8 447 | -1 876 | 79 | 847 | -1 350 | 5 002 | -3 536 | 6 488 | -7 906 | -1 554 | 5 722 | 11 180 | -4 857 | -2 302 | -1 234 | 12 522 | -14 458 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -3 269 | 356 | 2 067 | -1 267 | -1 788 | -819 | 1 146 | 2 300 | -355 | -518 | 2 403 | 158 | -1 746 | -228 | 1 683 | 3 653 | -858 | -1 852 | 1 003 | 3 108 | 1 064 | -1 150 | 7 131 | -942 | -3 703 | 553 | 2 968 | -1 909 | -2 002 | 1 779 | 5 837 | -1 749 | -2 637 | -4 032 | 424 | -25 | -7 544 | 2 601 | 531 | -163 | 519 | 4 076 | -3 172 | 3 225 | -469 | 3 414 | -1 522 | 532 | -364 | 4 564 | -108 | -3 522 | -5 066 | 4 145 | 433 | 2 321 | -12 333 | 12 616 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 654 | -127 | -1 615 | -921 | -122 | -146 | -74 | 621 | -162 | 2 106 | -2 493 | 710 | -193 | -128 | 8 | 2 198 | 706 | -70 263 | -3 589 | 2 135 | 10 136 | 182 | 240 | -45 659 | 786 | -109 | 20 995 | 22 622 | -540 | -312 | 2 169 | 2 144 | 5 881 | 598 | -257 | 10 304 | 987 | 45 534 | -6 264 | -540 | -3 497 | -4 920 | -7 021 | -7 618 | 6 478 | -2 130 | -2 461 | 1 381 | 3 840 | 3 353 | 2 195 | 5 961 | -2 300 | 1 805 | 43 | -59 587 | -23 274 | 860 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -113 | -127 | -51 | -111 | -416 | -23 | -102 | 81 | -162 | -46 | -2 540 | -90 | -167 | -115 | -159 | -281 | -170 | -525 | -1 349 | -1 877 | -2 003 | -737 | 283 | -4 217 | -116 | -159 | -872 | -2 314 | -1 521 | -467 | -486 | -2 840 | -2 182 | -751 | -2 866 | -3 070 | -3 285 | -1 480 | -342 | -540 | -3 347 | -347 | -1 838 | -3 562 | -671 | -495 | -881 | -1 651 | 758 | -171 | -450 | -1 520 | -797 | -137 | -342 | -277 | -2 967 | -390 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -796 | -2 177 | -22 | 2 707 | -798 | -1 016 | 300 | -2 042 | -849 | -2 912 | 1 054 | -3 352 | -4 102 | -170 | -3 278 | -3 561 | -1 896 | 86 238 | -7 647 | -6 513 | -6 188 | -3 224 | -4 972 | 40 203 | -6 691 | -5 022 | -3 265 | -6 212 | -9 039 | -6 624 | -10 538 | -16 527 | -9 287 | -8 826 | -10 443 | -17 108 | -10 873 | -7 229 | -17 923 | -8 809 | -4 605 | -4 975 | -2 399 | -5 916 | -6 782 | -5 671 | -4 499 | -16 136 | -8 045 | -6 362 | -5 264 | -9 023 | -7 166 | -4 370 | -5 070 | 78 536 | 1 340 | -5 588 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 190 | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 220 | 2 277 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 45 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -612 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 965 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 838 | -838 | -- -- | -- -- | 1 349 | 73 | 1 312 | -- -- | 2 612 | -259 | -385 | 1 860 | -735 | 122 | 527 | 73 927 | 3 860 | -1 917 | -3 005 | 1 113 | -147 | -528 | -438 | 670 | 22 305 | 1 783 | -2 278 | 3 058 | -1 829 | -1 079 | -150 | 28 | -27 | 1 | 94 | -- -- | 31 | -31 | -- -- | -- -- | 2 699 | 1 839 | -1 541 | -- -- | 958 | 688 | -1 265 | -- -- | 1 502 | -591 | -646 | 1 735 | 979 | 84 664 | 23 144 | 8 059 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -1 049 | 415 | -195 | -641 | -52 | -668 | -430 | 595 | -5 540 | -10 750 | -707 | -707 | -1 026 | -1 548 | -1 144 | -2 374 | -2 346 | -20 103 | -25 | -2 986 | -1 674 | -1 672 | -2 330 | -1 683 | -1 691 | -1 692 | -1 691 | -1 692 | -531 | -57 | -56 | 235 | -190 | -190 | -198 | -265 | -365 | -286 | -607 | -354 | -505 | 88 | -586 | -584 | -227 | -209 | -308 | -9 346 | -2 538 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 741 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 035 | -- -- | -- -- | -5 070 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 441 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 388 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -726 | -2 088 | -751 | -552 | -850 | -943 | -973 | -2 060 | -1 952 | -1 740 | -1 845 | -2 752 | -2 924 | -1 844 | -1 787 | -3 085 | -2 915 | -2 286 | -2 163 | -2 473 | -1 569 | -2 319 | -2 299 | -2 680 | -2 889 | -2 440 | -2 450 | -2 811 | -2 561 | -7 125 | -6 091 | -8 848 | -6 397 | -6 113 | -7 119 | -14 347 | -6 500 | -6 378 | -2 843 | -3 475 | -4 239 | -4 542 | -4 632 | -4 842 | -4 379 | -4 633 | -4 451 | -5 905 | -5 112 | -4 851 | -5 824 | -4 865 | -4 916 | -5 060 | -5 114 | -5 037 | -9 547 | -8 208 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -70 | -89 | -109 | -93 | -78 | -73 | -76 | -- -- | -206 | -123 | -128 | -146 | -152 | -134 | -88 | -168 | -103 | -1 083 | -871 | -1 416 | -908 | -992 | -978 | -995 | -990 | -906 | -3 017 | -363 | -1 214 | -883 | -946 | -1 529 | -1 057 | -1 050 | -993 | -1 071 | -740 | -320 | -89 | -177 | -601 | -243 | -276 | -274 | -597 | -673 | -720 | -924 | -1 314 | -1 006 | -1 030 | -916 | -1 020 | -818 | -726 | -783 | -2 911 | -2 901 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 403 | -1 137 | -2 747 | 2 759 | 668 | -1 619 | -953 | 1 076 | 1 174 | -126 | -731 | 957 | -775 | 639 | -1 931 | 1 916 | -198 | 14 189 | -11 407 | 3 075 | 10 837 | -7 494 | -2 044 | 870 | 2 263 | -3 177 | 19 775 | 18 437 | -162 | -4 391 | 206 | -1 116 | 14 479 | -4 018 | 3 222 | 2 728 | 849 | 44 983 | -26 819 | -5 318 | -3 728 | -5 720 | -8 706 | -2 280 | 31 | -1 412 | 1 579 | -12 664 | -1 655 | -3 704 | 1 724 | 4 521 | 2 693 | -1 016 | -3 089 | 21 893 | -12 470 | 1 094 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 2 432 | 1 040 | -1 161 | 862 | 1 172 | -480 | -1 281 | 2 576 | 2 025 | 634 | -1 832 | 3 509 | 3 353 | 822 | 1 180 | 2 998 | 822 | -2 311 | -1 520 | 5 576 | 4 886 | -5 189 | 2 971 | 2 109 | 8 052 | 1 795 | 1 173 | -287 | 7 896 | 2 078 | 8 089 | 10 427 | 15 703 | 3 459 | 11 056 | 6 462 | 7 449 | 5 198 | -2 974 | 3 491 | 1 027 | 3 827 | -1 124 | 7 694 | -334 | 5 894 | 7 658 | 443 | 3 306 | -866 | 4 343 | 6 064 | 11 363 | 1 412 | 1 597 | 2 666 | 6 498 | 5 432 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 4 394 | 3 258 | 511 | 3 270 | 3 937 | 2 318 | 1 366 | 2 441 | 3 616 | 3 489 | 2 758 | 3 715 | 2 940 | 3 580 | 1 649 | 3 564 | 3 366 | 17 555 | 6 149 | 9 223 | 20 060 | 12 566 | 10 522 | 11 392 | 13 655 | 10 478 | 30 253 | 48 690 | 48 528 | 44 137 | 44 343 | 43 228 | 57 706 | 53 688 | 56 910 | 59 638 | 41 735 | 105 470 | 78 652 | 73 333 | 69 612 | 63 909 | 55 217 | 53 017 | 52 968 | 51 187 | 52 862 | 40 406 | 38 384 | 34 616 | 36 358 | 40 813 | 43 496 | 42 300 | 39 418 | 61 409 | 48 675 | 49 932 |
Dane dostarcza: Notoria.pl