Przepływy pieniężne Trans Polonia SA (TRN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2008 | 23 Kwi 2009 | 02 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 06 Kwi 2018 | 08 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 27 Lip 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 617 | 1 225 | 726 | 6 738 | 2 660 | 3 802 | 8 168 | 7 644 | 2 179 | 2 256 | 3 568 | 5 170 | 2 217 | -3 620 | 11 592 | 10 326 | 7 636 | 6 398 | |
| Wynik finansowy | 247 | 487 | 199 | 501 | 1 146 | 4 283 | 2 092 | 2 535 | 2 259 | 1 118 | 1 638 | 675 | 195 | 1 566 | 2 371 | 1 730 | 36 969 | 5 441 | 5 108 | -2 057 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 669 | 813 | 845 | 1 097 | 2 175 | 2 699 | 4 087 | 4 391 | 3 982 | 3 989 | 4 432 | 5 288 | 4 609 | 5 560 | 6 841 | 7 604 | 7 405 | 6 682 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 85 | 99 | 26 | 37 | 98 | -53 | -43 | 182 | -3 860 | 3 979 | -305 | 215 | 202 | -401 | 1 064 | -4 193 | -468 | -628 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -227 | -46 | -184 | 35 | 52 | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 8 | -1 489 | 1 486 | -47 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -983 | 13 | -2 391 | -4 027 | -25 | 832 | 2 765 | 474 | 254 | -5 049 | 235 | -3 095 | -2 237 | -12 425 | -2 701 | 5 794 | 130 | 3 659 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 740 | -251 | 692 | 4 383 | -901 | -2 847 | -2 479 | 588 | -854 | 294 | -54 | 2 389 | -2 456 | 1 286 | 1 726 | -583 | -174 | 50 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -402 | -179 | -549 | -756 | -2 934 | 247 | 1 773 | 2 163 | -33 315 | -37 608 | 42 416 | 7 162 | -1 664 | 10 966 | 18 197 | -5 676 | 15 791 | -112 546 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -495 | -394 | -555 | -996 | -705 | -200 | -189 | -142 | -342 | -4 025 | -73 | -140 | -667 | -881 | -1 191 | -711 | -2 130 | -158 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -1 258 | -1 061 | 2 458 | -4 333 | -290 | -6 321 | -9 665 | -9 992 | 30 439 | 37 648 | -12 703 | -12 504 | -8 899 | -29 317 | -7 463 | -22 117 | -22 258 | 95 935 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 671 | -- -- | 3 430 | -- -- | 4 320 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 260 | 45 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 503 | 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 6 600 | -- -- | -- -- | 109 659 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -675 | -200 | -419 | -510 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -522 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -126 | -6 474 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 796 | -2 741 | -2 035 | -5 070 | -2 441 | -9 388 | -2 065 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -968 | -1 084 | -776 | -3 554 | -4 241 | -5 929 | -9 261 | -9 631 | -6 026 | -6 597 | -6 998 | -8 764 | -5 997 | -8 479 | -10 737 | -10 637 | -10 911 | -11 765 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -286 | -280 | -287 | -269 | -369 | -334 | -404 | -361 | -318 | -783 | -909 | -999 | -867 | -768 | -885 | -1 966 | -2 808 | -1 959 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -43 | -15 | 2 635 | 1 649 | -564 | -2 272 | 276 | -185 | -697 | 2 296 | 33 281 | -172 | -8 347 | -21 971 | 22 323 | -17 468 | 1 167 | -10 213 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 122 | 831 | 171 | 5 742 | 1 955 | 3 602 | 7 979 | 7 502 | 1 837 | -1 769 | 3 495 | 5 030 | 1 550 | -4 501 | 10 401 | 9 615 | 5 506 | 6 240 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 124 | 109 | 2 744 | 4 394 | 3 831 | 1 559 | 1 835 | 1 650 | 953 | 3 249 | 36 530 | 36 358 | 28 011 | 6 040 | 28 363 | 10 896 | 12 063 | 1 851 |
Dane dostarcza: Notoria.pl