Przepływy pieniężne Trans Polonia SA (TRN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 06 Kwi 2018 | 08 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 27 Lip 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 738 | 2 618 | 3 046 | 8 507 | 6 547 | 12 385 | 12 730 | 15 443 | 42 272 | 38 398 | 12 451 | 16 481 | 19 570 | 23 842 | 15 896 | |
| Wynik finansowy | 4 283 | 2 083 | 3 809 | 2 616 | 457 | 8 217 | 10 462 | 5 856 | 12 022 | 14 301 | 27 394 | 6 527 | 6 207 | 2 548 | -1 711 | |
| Amortyzacja | 1 097 | 2 175 | 2 701 | 4 131 | 4 463 | 9 343 | 9 884 | 11 574 | 26 050 | 26 966 | 14 163 | 15 299 | 17 180 | 18 764 | 24 483 | |
| Zmiana stanu rezerw | 37 | 98 | 34 | -77 | 105 | -1 828 | -257 | -1 940 | 430 | 1 006 | -3 908 | 1 029 | -6 329 | -651 | -967 | |
| Zmiana stanu zapasów | -17 | -230 | -114 | -220 | 18 | 219 | 77 | -13 | -41 | -2 | -1 430 | -775 | -1 629 | 1 481 | -2 210 | |
| Zmiana stanu należności | -4 027 | -330 | -6 322 | -150 | -3 609 | -3 767 | -9 249 | -5 761 | -2 306 | 7 461 | 2 338 | -9 397 | 6 604 | 7 442 | 4 129 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 383 | -632 | 2 272 | 297 | 4 250 | 3 323 | 1 336 | -390 | 3 230 | -11 177 | 3 488 | 3 660 | 2 060 | -4 132 | -5 434 | |
| Przepływy inwestycyjne | -756 | -2 785 | 239 | 130 | 2 784 | -61 581 | -44 451 | 42 968 | 9 882 | 11 632 | 35 233 | -13 081 | 630 | 9 209 | -81 013 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -996 | -705 | -206 | -2 843 | -725 | -5 754 | -4 787 | -4 866 | -5 975 | -9 972 | -5 709 | -6 418 | -2 269 | -2 938 | -3 723 | |
| Przepływy finansowe | -4 333 | -290 | -3 607 | -9 312 | -8 905 | 65 890 | 25 316 | -23 538 | -42 976 | -47 250 | -38 566 | -20 072 | -34 351 | -27 815 | 70 436 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 320 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 498 | 45 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -612 | -14 965 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 734 | 1 968 | 1 774 | 72 865 | -- -- | 22 480 | -- -- | 96 | -- -- | 2 997 | 381 | 265 | 110 522 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -510 | -- -- | -3 | -1 470 | -555 | -17 704 | -6 092 | -25 460 | -7 359 | -6 766 | -409 | -843 | -1 612 | -1 587 | -10 090 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 796 | -2 741 | -2 035 | -5 070 | -2 441 | -9 388 | -2 065 | -- -- | |
| Leasingi | -3 554 | -4 241 | -5 928 | -9 261 | -9 631 | -8 491 | -10 187 | -10 262 | -28 461 | -34 079 | -16 935 | -18 395 | -20 101 | -20 456 | -24 758 | |
| Zapłacone odsetki | -269 | -369 | -355 | -549 | -493 | -4 278 | -3 955 | -5 500 | -4 415 | -3 854 | -1 187 | -1 390 | -3 631 | -3 972 | -5 238 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 649 | -457 | -322 | -675 | 426 | 16 694 | -6 405 | 34 873 | 9 178 | 2 781 | 9 118 | -16 675 | -14 152 | 5 234 | 5 318 | |
| Free Cash Flow | 5 742 | 1 913 | 2 840 | 5 664 | 5 822 | 6 631 | 7 943 | 10 577 | 36 297 | 28 426 | 6 742 | 10 063 | 17 301 | 20 904 | 12 173 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 394 | 3 937 | 3 616 | 2 940 | 3 366 | 20 060 | 13 655 | 48 528 | 57 706 | 41 735 | 69 612 | 52 968 | 38 384 | 43 496 | 48 675 |
Dane dostarcza: Notoria.pl