Przepływy pieniężne Torpol SA (TOR)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 08 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 23 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 23 Maj 2018 | 05 Wrz 2018 | 21 Lis 2018 | 15 Mar 2019 | 17 Maj 2019 | 06 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 13 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 04 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 21 Maj 2021 | 03 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 11 Mar 2022 | 20 Maj 2022 | 02 Wrz 2022 | 18 Lis 2022 | 10 Mar 2023 | 19 Maj 2023 | 01 Wrz 2023 | 17 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | 24 Maj 2024 | 06 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Maj 2025 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 22 Maj 2026 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 50 648 | 15 140 | -804 | 4 752 | 818 | 70 058 | -5 048 | -112 153 | 27 997 | 250 645 | -153 947 | -55 118 | -34 575 | 70 529 | -33 764 | 13 485 | 91 426 | 7 006 | -86 026 | 5 942 | -55 981 | -19 461 | 3 445 | -34 257 | 48 046 | 141 650 | 155 423 | 52 482 | 8 697 | 88 624 | 92 464 | 30 036 | 7 808 | 1 351 | 59 295 | -6 919 | 23 807 | 36 438 | 503 | 5 426 | -18 578 | 108 258 | -133 043 | -96 652 | 81 830 | -56 136 | 147 543 | -33 239 | 45 665 | 342 516 | -116 826 | |
| Wynik finansowy | 2 486 | 6 512 | 1 157 | 4 158 | 6 718 | 12 970 | 4 586 | 2 944 | 19 325 | 5 145 | 3 002 | 1 029 | 2 813 | 8 518 | -799 | -4 310 | 240 | -8 896 | 1 524 | -20 316 | 12 972 | 13 986 | 3 849 | 5 837 | 10 976 | 7 083 | 7 254 | 6 736 | 11 653 | 21 331 | 6 699 | 12 450 | 15 357 | 41 117 | 21 069 | 45 547 | 39 705 | 76 979 | 14 325 | 22 938 | 20 633 | 38 754 | 9 637 | 14 222 | 13 013 | 25 317 | 10 003 | 21 827 | 17 296 | 29 510 | 11 619 | |
| Amortyzacja | 2 623 | 2 622 | 2 588 | 2 582 | 2 601 | 2 743 | 2 882 | 2 942 | 3 302 | 3 313 | 3 210 | 3 554 | 3 579 | 3 624 | 3 497 | 3 316 | 3 220 | 3 236 | 3 787 | 3 458 | 4 053 | 4 818 | 4 567 | 5 230 | 5 280 | 5 930 | 5 381 | 5 519 | 5 008 | 5 540 | 5 348 | 5 213 | 5 479 | 5 370 | 5 732 | 5 630 | 5 690 | 5 837 | 6 057 | 5 891 | 5 594 | 5 475 | 5 702 | 5 731 | 6 190 | 6 368 | 6 129 | 6 382 | 6 658 | 6 293 | 6 858 | |
| Zmiana stanu rezerw | -4 | 50 | -35 | -- -- | 8 321 | 1 061 | -10 | -12 | -26 | 14 065 | 686 | -1 357 | 57 | -9 344 | 135 | 777 | 135 | -11 076 | 561 | 7 756 | -179 | -7 354 | -9 | -217 | 4 727 | -525 | -9 | -122 | -1 551 | 277 | 3 791 | 5 315 | 1 459 | 7 851 | 11 033 | 21 166 | 8 405 | 8 411 | -4 141 | -5 067 | -6 169 | -11 264 | -3 820 | -8 054 | -1 689 | -3 968 | -158 | -3 019 | -313 | 33 239 | -5 461 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 102 | -1 210 | -1 413 | -1 171 | -9 906 | 1 074 | -12 808 | -1 179 | 27 910 | 2 126 | 814 | -5 962 | 552 | 6 513 | -20 456 | -13 197 | -49 035 | 40 258 | -46 132 | -2 863 | 5 267 | 46 885 | -18 029 | 7 207 | 3 277 | 21 213 | -23 905 | -4 004 | 23 517 | -8 314 | 5 210 | -3 628 | 10 680 | -2 810 | -15 941 | -23 773 | 2 301 | 20 815 | -4 745 | 333 | -10 775 | -31 638 | -10 575 | 4 316 | -15 795 | 44 415 | -25 767 | 18 333 | -2 314 | -3 921 | -44 603 | |
| Zmiana stanu należności | 59 962 | -90 327 | 57 956 | -7 682 | -85 519 | -132 519 | 81 230 | -54 294 | -126 808 | 348 383 | -55 898 | -65 123 | 1 223 | -5 642 | 118 870 | -47 253 | 46 016 | -197 464 | 72 062 | -56 298 | -110 827 | -134 842 | 181 476 | -93 593 | -33 996 | -274 849 | 382 745 | 32 996 | -53 595 | 119 559 | 89 887 | 28 764 | 29 634 | -21 113 | -4 333 | 35 303 | 34 033 | -8 127 | -80 918 | 89 304 | -18 621 | -71 431 | -4 887 | -97 562 | -3 057 | -263 380 | 287 930 | -84 494 | -10 796 | 87 536 | 90 201 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 657 | 108 837 | -55 289 | 3 444 | 66 866 | 188 794 | -78 078 | -48 728 | 103 286 | -118 125 | -108 362 | 22 845 | -44 767 | 71 894 | -129 913 | 58 024 | 95 840 | 164 662 | -115 718 | 43 430 | 16 627 | 43 544 | -170 162 | 41 022 | 65 188 | 378 203 | -184 151 | 8 555 | 12 684 | -42 934 | -2 758 | -7 586 | -52 778 | -67 363 | 64 351 | -90 970 | -69 986 | -89 577 | 69 812 | -84 094 | -15 751 | 122 868 | -94 740 | 19 974 | 76 350 | 120 190 | -121 144 | 5 625 | 30 873 | 197 978 | -164 005 | |
| Przepływy inwestycyjne | -537 | -1 041 | -218 | -1 478 | 27 | -1 091 | -63 | -14 857 | -1 668 | 40 | -3 715 | -1 585 | -2 177 | 6 178 | -1 925 | -76 | -7 871 | -3 305 | -17 202 | -9 403 | -5 777 | -1 978 | -3 365 | -15 139 | -1 777 | -511 | 741 | -1 710 | -1 665 | -3 766 | -1 923 | -1 152 | -1 271 | -3 243 | -964 | -8 519 | -11 596 | 4 928 | 7 187 | 3 476 | 7 495 | -4 384 | -1 053 | -9 746 | -36 | -3 509 | -17 053 | 12 658 | -8 085 | -18 560 | -4 989 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -328 | -938 | -448 | -1 500 | -539 | -1 855 | -1 050 | -9 673 | -1 097 | 1 556 | -4 999 | -2 297 | -1 697 | 5 048 | -2 248 | -236 | -5 763 | -7 142 | -7 738 | 1 600 | -1 688 | -730 | -728 | -17 559 | -1 015 | -317 | -667 | -854 | -479 | -1 980 | -1 675 | -865 | -1 067 | -3 345 | -1 614 | -9 079 | 420 | -3 594 | -11 454 | -2 930 | -1 527 | -9 541 | -4 418 | -12 476 | -1 488 | -8 868 | -8 426 | -1 847 | -10 455 | -20 426 | -861 | |
| Przepływy finansowe | -22 542 | 17 242 | -21 217 | 19 111 | 36 936 | -12 055 | -34 215 | 36 017 | 7 975 | -11 418 | -1 413 | 3 898 | 3 413 | -16 179 | -22 122 | -42 731 | -13 295 | -7 598 | -3 318 | -686 | 26 847 | 16 395 | -31 518 | 68 146 | 11 630 | -37 625 | -25 945 | -7 741 | -15 861 | -28 293 | -25 392 | -15 147 | -39 016 | -18 592 | -16 479 | -6 149 | -75 574 | -10 935 | -5 892 | -5 721 | -5 505 | -5 069 | -4 942 | -5 878 | -40 408 | -61 | -5 843 | -6 223 | -37 161 | -6 152 | -5 791 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 200 | -3 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 438 | 20 350 | 31 010 | 517 | -9 043 | 42 053 | 24 789 | 25 172 | -7 645 | -1 847 | 4 908 | 11 226 | 15 111 | 10 442 | 2 915 | 7 004 | -5 | -34 | -- -- | 9 | 36 384 | 35 038 | 58 912 | 65 141 | 54 053 | -16 642 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -32 095 | -379 | -50 009 | 21 079 | -10 287 | -48 752 | -54 014 | -2 154 | -15 498 | -464 | -3 705 | -3 263 | -- -- | -14 001 | -20 387 | -7 000 | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -5 777 | -7 613 | -83 426 | -1 968 | -40 069 | -15 932 | -21 126 | -3 256 | -11 131 | -3 012 | -21 324 | -11 089 | -1 341 | -11 248 | -11 724 | -1 200 | -1 210 | -4 296 | -827 | -830 | -838 | -846 | -853 | -860 | -861 | -1 296 | -1 189 | -1 200 | -1 212 | -1 226 | -1 241 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 742 | -5 743 | -- -- | -- -- | -8 040 | -7 809 | -- -- | -- -- | -10 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 673 | -- -- | -- -- | -35 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 010 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | 357 | -3 940 | -1 888 | -1 657 | -1 986 | -1 455 | -4 528 | -2 505 | -2 585 | -2 269 | -2 236 | -2 671 | -2 694 | -3 469 | -3 878 | -2 818 | -2 649 | -4 826 | -2 825 | -3 210 | -3 220 | -2 894 | -6 164 | -7 302 | -4 372 | -90 | -3 216 | -3 238 | -3 579 | -3 604 | -3 305 | -3 295 | -3 158 | -6 608 | -3 780 | -3 566 | -3 778 | -4 950 | -3 490 | -3 371 | -3 205 | -2 979 | -2 919 | -3 894 | -3 197 | -3 247 | -3 332 | -3 787 | -3 837 | -3 965 | -3 716 | |
| Zapłacone odsetki | -3 242 | 1 211 | -683 | -828 | -948 | -811 | -462 | -558 | -555 | -1 096 | -380 | -1 394 | -964 | -1 342 | -772 | -1 377 | -534 | -430 | -493 | -158 | -540 | -793 | -840 | -846 | -1 831 | -2 043 | -1 603 | -1 247 | -1 151 | -1 004 | -763 | -763 | -576 | -736 | -975 | -1 383 | -1 676 | -1 689 | -1 575 | -1 520 | -1 462 | -1 244 | -1 170 | -1 124 | -1 084 | -1 350 | -1 322 | -1 236 | -1 102 | -961 | -834 | |
| Przepływy pieniężne netto | 27 569 | 31 341 | -22 239 | 22 385 | 37 781 | 56 912 | -39 326 | -90 993 | 34 304 | 239 267 | -159 075 | -52 805 | -33 339 | 60 528 | -57 811 | -29 322 | 70 260 | -3 897 | -106 546 | -4 147 | -34 911 | -5 044 | -31 438 | 18 750 | 57 899 | 103 514 | 130 219 | 43 031 | -8 829 | 56 565 | 65 149 | 13 737 | -32 479 | -20 484 | 41 852 | -21 587 | -63 363 | 30 431 | 1 798 | 3 181 | -16 588 | 98 805 | -139 038 | -112 276 | 41 386 | -59 706 | 124 647 | -26 804 | 419 | 317 804 | -127 606 | |
| Free Cash Flow | 50 320 | 14 202 | -1 252 | 3 252 | 279 | 68 203 | -6 098 | -121 826 | 26 900 | 252 201 | -158 946 | -57 415 | -36 272 | 75 577 | -36 012 | 13 249 | 85 663 | -136 | -93 764 | 7 542 | -57 669 | -20 191 | 2 717 | -51 816 | 47 031 | 141 333 | 154 756 | 51 628 | 8 218 | 86 644 | 90 789 | 29 171 | 6 741 | -1 994 | 57 681 | -15 998 | 24 227 | 32 844 | -10 951 | 2 496 | -20 105 | 98 717 | -137 461 | -109 128 | 80 342 | -65 004 | 139 117 | -35 086 | 35 210 | 322 090 | -117 687 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 88 560 | 119 901 | 97 662 | 98 997 | 136 778 | 193 690 | 154 364 | 63 371 | 97 675 | 336 942 | 177 867 | 125 062 | 91 723 | 204 757 | 146 946 | 117 624 | 187 884 | 183 987 | 77 441 | 73 294 | 38 383 | 33 339 | 1 901 | 20 651 | 78 550 | 182 064 | 312 283 | 355 314 | 346 485 | 403 050 | 468 199 | 481 936 | 449 457 | 428 973 | 470 825 | 449 238 | 385 875 | 416 306 | 418 104 | 421 285 | 404 697 | 503 502 | 364 464 | 252 188 | 293 574 | 233 868 | 358 515 | 331 711 | 332 130 | 649 934 | 522 328 |
Dane dostarcza: Notoria.pl