Przepływy pieniężne Torpol SA (TOR)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2014 | 16 Cze 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 08 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 23 Maj 2017 | 05 Wrz 2017 | 21 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 23 Maj 2018 | 05 Wrz 2018 | 21 Lis 2018 | 15 Mar 2019 | 17 Maj 2019 | 06 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 13 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 04 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 21 Maj 2021 | 03 Wrz 2021 | 19 Lis 2021 | 11 Mar 2022 | 20 Maj 2022 | 02 Wrz 2022 | 18 Lis 2022 | 10 Mar 2023 | 19 Maj 2023 | 01 Wrz 2023 | 17 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | 24 Maj 2024 | 06 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 23 Maj 2025 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 22 Maj 2026 | 05 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 50 647 | 15 140 | -803 | 4 750 | 817 | 70 058 | -5 048 | -112 011 | 27 666 | 249 827 | -161 312 | -60 703 | -36 157 | 73 513 | -34 745 | 14 460 | 82 320 | 6 888 | -89 845 | 2 449 | -63 873 | -15 228 | -1 138 | -30 640 | 50 266 | 160 287 | 146 028 | 48 178 | 12 975 | 82 141 | 99 142 | 24 625 | 10 020 | 647 | 61 175 | -11 682 | 5 800 | 119 886 | -29 421 | -13 649 | -15 250 | 105 284 | -136 523 | -102 119 | 89 130 | -62 967 | 131 190 | -3 490 | 33 646 | 346 535 | -129 880 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 486 | 6 864 | 854 | 3 990 | 6 672 | 13 493 | 4 442 | 2 793 | 19 346 | 5 373 | 3 156 | -667 | 1 362 | 6 240 | -3 309 | -7 882 | -2 115 | -13 478 | -4 101 | -1 799 | 10 582 | 14 475 | 3 909 | 6 210 | 12 029 | 6 998 | 7 122 | 6 809 | 12 371 | 22 285 | 6 508 | 13 748 | 15 737 | 41 109 | 20 260 | 44 936 | 40 595 | 78 061 | 14 416 | 23 685 | 23 023 | 40 895 | 10 761 | 15 253 | 13 693 | 28 319 | 10 137 | 20 382 | 17 803 | 29 770 | 10 340 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 623 | 2 622 | 2 588 | 2 582 | 2 601 | 2 743 | 2 882 | 2 942 | 3 302 | 3 421 | 3 322 | 3 735 | 3 705 | 3 786 | 3 824 | 3 672 | 3 657 | 3 768 | 4 260 | 3 951 | 4 442 | 4 759 | 5 032 | 5 334 | 5 378 | 6 547 | 5 693 | 5 834 | 5 368 | 5 905 | 5 698 | 4 943 | 5 824 | 5 735 | 6 062 | 5 937 | 5 992 | 6 260 | 6 482 | 6 342 | 6 020 | 5 905 | 6 140 | 6 215 | 6 672 | 6 812 | 6 548 | 6 781 | 7 080 | 6 688 | 7 276 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -4 | 50 | -35 | -- -- | 8 321 | 1 061 | -10 | -12 | -26 | 14 074 | 1 703 | -2 382 | 57 | -9 345 | 135 | 777 | 135 | -11 076 | 561 | -34 | -11 | 272 | -9 | -216 | 4 726 | -530 | -9 | -122 | -1 551 | 277 | 3 791 | 5 315 | 1 537 | 7 872 | 11 033 | 21 166 | 8 405 | 8 412 | -4 141 | -5 067 | -6 169 | -10 710 | -3 835 | -8 053 | -1 690 | -4 100 | -177 | -3 019 | -313 | 33 238 | -5 470 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 102 | -1 210 | -1 413 | -1 171 | -9 906 | 1 074 | -12 808 | -1 179 | 27 910 | 1 882 | 827 | -6 025 | 530 | 6 731 | -20 765 | -13 022 | -49 633 | 40 335 | -46 772 | -2 003 | 5 201 | 46 737 | -17 553 | 6 801 | 3 498 | 20 954 | -25 314 | -6 022 | 22 579 | -3 746 | 5 073 | -3 289 | 10 658 | -2 672 | -17 020 | -27 293 | 762 | 21 624 | -14 754 | -2 121 | -5 605 | -29 837 | -5 022 | 6 551 | -16 886 | 43 585 | -22 274 | 17 669 | -3 606 | -676 | -47 138 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 59 958 | -90 325 | 57 956 | -7 682 | -85 521 | -132 518 | 81 229 | -54 294 | -126 852 | 339 054 | -54 948 | -65 517 | -5 374 | 3 391 | 121 240 | -54 157 | 33 230 | -189 995 | 79 615 | -61 133 | -105 639 | -136 895 | 180 172 | -95 391 | -32 572 | -272 536 | 378 883 | 24 098 | -60 622 | 121 847 | 96 437 | 15 143 | 33 544 | -9 868 | 3 654 | 23 279 | 11 050 | 2 381 | -84 330 | 86 042 | -16 334 | -63 206 | 4 195 | -94 239 | 3 220 | -280 523 | 265 369 | -40 967 | -34 696 | 85 921 | 96 945 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -15 656 | 108 836 | -55 289 | 3 444 | 66 866 | 188 794 | -78 078 | -48 728 | 103 315 | -109 594 | -117 773 | 19 091 | -37 901 | 67 079 | -130 713 | 68 447 | 101 054 | 159 801 | -121 437 | 49 105 | 9 753 | 50 636 | -173 834 | 44 949 | 64 971 | 397 431 | -188 995 | 13 363 | 24 307 | -56 769 | -4 785 | 287 | -55 395 | -79 048 | 59 903 | -80 948 | -63 885 | -21 174 | 54 471 | -98 212 | -22 536 | 106 045 | -112 778 | 7 534 | 77 227 | 126 934 | -117 677 | -5 476 | 42 949 | 199 074 | -179 613 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -537 | -1 041 | -218 | -1 478 | 27 | -1 091 | -63 | -10 226 | -1 708 | -390 | -3 951 | -1 742 | -1 545 | 5 376 | -1 813 | 303 | -6 361 | -6 786 | -8 260 | 865 | 3 898 | -5 496 | 238 | -17 141 | -1 854 | -1 149 | 559 | -2 670 | -2 426 | -3 835 | -2 125 | -1 098 | -1 619 | -3 383 | -1 138 | -4 658 | 1 817 | 1 430 | -7 027 | 5 170 | 5 053 | -4 336 | -1 234 | -10 066 | 2 028 | -5 593 | -6 622 | 2 209 | -8 356 | -18 662 | 1 646 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -328 | -938 | -448 | -1 500 | -539 | -1 855 | -1 050 | -9 674 | -1 137 | 5 | -4 569 | -3 120 | -1 908 | 4 149 | -2 154 | 130 | -6 768 | -7 259 | -8 032 | 1 168 | 3 928 | -5 892 | -163 | -16 527 | -1 092 | -953 | -850 | -1 815 | -1 239 | -2 051 | -1 877 | -966 | -1 259 | -3 488 | -1 788 | -9 235 | -84 | -4 146 | -12 330 | -3 476 | -1 605 | -9 624 | -4 694 | -12 846 | -1 457 | -9 072 | -8 472 | -1 998 | -10 798 | -20 571 | -950 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -22 542 | 17 242 | -21 217 | 19 111 | 36 936 | -12 055 | -34 215 | 36 018 | 5 729 | -6 415 | 2 184 | 8 978 | 4 175 | -17 076 | -22 698 | -37 423 | -11 816 | -3 058 | -8 838 | -8 620 | 25 298 | 15 216 | -30 971 | 66 407 | 9 844 | -37 236 | -26 056 | -7 744 | -15 456 | -27 639 | -25 588 | -15 467 | -39 386 | -18 797 | -16 824 | -6 459 | -72 764 | -12 307 | -7 758 | -7 592 | -5 143 | -5 478 | -5 362 | -3 992 | -42 733 | 3 826 | -5 849 | -12 025 | -37 204 | -5 929 | -595 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 200 | -3 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 12 438 | 20 350 | 31 010 | 517 | -9 043 | 42 053 | 24 789 | 25 172 | -9 890 | 3 155 | 8 521 | 16 408 | 15 904 | 9 573 | 3 361 | 13 477 | 1 687 | 10 338 | 939 | 389 | 37 731 | 32 371 | 59 512 | 65 141 | 54 053 | -17 242 | -- -- | -- -- | -- -- | 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 646 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 420 | -2 420 | 4 932 | 481 | -481 | -- -- | 3 270 | 5 915 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -32 095 | -379 | -50 009 | 21 079 | -10 287 | -48 752 | -54 014 | -2 154 | -15 498 | -464 | -3 705 | -3 263 | -- -- | -14 001 | -20 848 | -7 483 | -33 | -15 258 | -6 058 | -6 745 | -9 777 | -13 082 | -83 426 | -2 321 | -41 826 | -15 775 | -21 126 | -3 256 | -11 131 | -3 269 | -21 324 | -11 208 | -1 413 | -11 439 | -11 808 | -1 266 | 2 076 | -9 513 | -2 189 | -2 255 | -115 | -936 | -945 | -983 | -394 | -1 997 | -1 277 | -6 114 | -972 | -3 976 | -1 580 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 742 | -5 743 | -- -- | -- -- | -8 039 | -7 810 | -- -- | -- -- | -10 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 673 | -- -- | -- -- | -35 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 467 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 010 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | 357 | -3 940 | -1 888 | -1 657 | -1 986 | -1 455 | -4 528 | -2 505 | -2 585 | -2 268 | -2 236 | -2 671 | -2 695 | -3 468 | -4 411 | -3 327 | -2 652 | -5 232 | -3 082 | -4 658 | -1 891 | -2 906 | -6 180 | -8 344 | -4 389 | 395 | -3 312 | -3 580 | -3 849 | -3 582 | -3 483 | -3 480 | -3 393 | -6 850 | -4 019 | -3 730 | -3 957 | -5 218 | -3 761 | -3 634 | -3 463 | -3 224 | -3 184 | -4 188 | -3 482 | -3 475 | -3 558 | -4 017 | -4 111 | -4 179 | -3 945 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 242 | 1 211 | -683 | -828 | -948 | -811 | -462 | -557 | -556 | -1 096 | -396 | -1 496 | -995 | -1 370 | -800 | -1 550 | -711 | -598 | -637 | -279 | -765 | -1 167 | -877 | -1 189 | -1 844 | -1 696 | -1 618 | -1 265 | -1 165 | -1 026 | -781 | -779 | -638 | -767 | -997 | -1 463 | -1 973 | -2 222 | -1 808 | -1 703 | -1 565 | -1 318 | -1 233 | -1 241 | -1 171 | -1 466 | -1 495 | -1 413 | -1 111 | -1 044 | -985 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 27 568 | 31 341 | -22 238 | 22 383 | 37 780 | 56 912 | -39 326 | -86 219 | 31 687 | 243 022 | -163 079 | -53 467 | -33 527 | 61 813 | -59 256 | -22 660 | 64 143 | -2 956 | -106 943 | -5 306 | -34 677 | -5 508 | -31 871 | 18 626 | 58 256 | 121 902 | 120 531 | 37 764 | -4 907 | 50 667 | 71 429 | 8 060 | -30 985 | -21 533 | 43 213 | -22 799 | -65 147 | 109 009 | -44 206 | -16 071 | -15 340 | 95 470 | -143 119 | -116 177 | 48 425 | -64 734 | 118 719 | -13 306 | -11 914 | 321 944 | -128 829 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 50 319 | 14 202 | -1 251 | 3 250 | 278 | 68 203 | -6 098 | -121 685 | 26 529 | 249 832 | -165 881 | -63 823 | -38 065 | 77 662 | -36 899 | 14 590 | 75 552 | -371 | -97 877 | 3 617 | -59 945 | -21 120 | -1 301 | -47 167 | 49 174 | 159 334 | 145 178 | 46 363 | 11 736 | 80 090 | 97 265 | 23 659 | 8 761 | -2 841 | 59 387 | -20 917 | 5 716 | 115 740 | -41 751 | -17 125 | -16 855 | 95 660 | -141 217 | -114 965 | 87 673 | -72 039 | 122 718 | -5 488 | 22 848 | 325 964 | -130 830 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 88 566 | 119 907 | 97 669 | 99 003 | 136 783 | 193 695 | 154 369 | 68 150 | 99 837 | 342 859 | 179 780 | 126 313 | 92 786 | 207 105 | 147 849 | 125 189 | 189 332 | 186 376 | 79 433 | 74 127 | 39 450 | 33 942 | 2 071 | 20 697 | 78 953 | 200 855 | 321 386 | 359 150 | 354 243 | 404 910 | 476 339 | 484 399 | 453 414 | 431 881 | 475 094 | 452 295 | 387 148 | 496 157 | 451 951 | 435 880 | 420 540 | 516 010 | 372 891 | 256 714 | 305 139 | 240 405 | 359 124 | 345 818 | 333 904 | 655 848 | 527 019 |
Dane dostarcza: Notoria.pl