Przepływy pieniężne Torpol SA (TOR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 15 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 11 Mar 2022 | 10 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 64 164 | 74 824 | 161 441 | -173 111 | 78 153 | -155 526 | 158 884 | 305 226 | 131 659 | 112 621 | 95 609 | -204 001 | 502 485 | |
| Wynik finansowy | 4 784 | 25 003 | 32 000 | 15 362 | -13 765 | 8 166 | 27 745 | 46 974 | 75 623 | 183 300 | 96 650 | 62 189 | 78 636 | |
| Amortyzacja | 10 639 | 10 514 | 12 439 | 13 967 | 13 269 | 16 116 | 21 007 | 21 448 | 21 410 | 22 889 | 23 017 | 23 991 | 25 462 | |
| Zmiana stanu rezerw | 22 | 9 347 | 14 017 | -9 958 | -10 029 | 784 | 3 976 | -1 405 | 18 416 | 49 015 | -26 641 | -17 531 | 29 749 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 212 | -11 416 | 16 049 | 1 917 | -42 430 | 3 157 | 13 668 | -12 706 | 9 452 | -16 598 | -46 825 | 22 361 | -13 669 | |
| Zmiana stanu należności | -75 766 | -167 764 | 248 511 | -125 440 | -79 831 | -229 905 | -220 962 | 481 705 | 127 172 | 56 876 | -81 666 | -368 886 | 280 176 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 114 134 | 203 815 | -141 645 | -58 390 | 188 613 | -12 117 | 314 251 | -205 846 | -130 485 | -186 182 | 92 835 | 121 774 | 113 332 | |
| Przepływy inwestycyjne | -956 | -2 760 | -16 548 | -1 299 | -13 177 | -34 360 | -20 792 | -6 400 | -7 589 | -16 151 | 13 774 | -14 344 | -31 040 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 587 | -4 342 | -10 264 | -3 945 | -15 389 | -8 556 | -19 619 | -3 980 | -6 952 | -13 867 | -25 452 | -27 250 | -41 154 | |
| Przepływy finansowe | 5 725 | 22 775 | -1 641 | -10 281 | -85 746 | 39 238 | 10 633 | -77 840 | -98 147 | -109 137 | -22 187 | -51 289 | -55 379 | |
| Emisja akcji | -- -- | 56 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 62 013 | 64 537 | 40 469 | 41 687 | 9 880 | 71 431 | 161 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -45 307 | -87 969 | -72 130 | -20 969 | -37 387 | -13 390 | -141 395 | -38 525 | -45 002 | -18 430 | -3 341 | -3 870 | -4 827 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -11 485 | -15 849 | -10 107 | -- -- | -5 743 | -20 673 | -35 144 | -68 910 | -- -- | -48 467 | -31 010 | |
| Leasingi | -6 993 | -6 986 | -11 887 | -11 070 | -14 171 | -12 149 | -17 928 | -13 637 | -16 366 | -16 074 | -13 045 | -13 257 | -14 921 | |
| Zapłacone odsetki | -3 988 | -3 270 | -2 671 | -4 080 | -3 113 | -1 984 | -5 560 | -5 005 | -2 838 | -5 723 | -5 801 | -4 728 | -4 621 | |
| Przepływy pieniężne netto | 68 933 | 94 839 | 143 252 | -184 691 | -20 770 | -150 648 | 148 725 | 220 986 | 25 923 | -12 667 | 87 196 | -269 634 | 416 066 | |
| Free Cash Flow | 60 577 | 70 482 | 151 177 | -177 056 | 62 764 | -164 082 | 139 265 | 301 246 | 124 707 | 98 754 | 70 157 | -231 251 | 461 331 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 119 901 | 193 690 | 336 942 | 204 757 | 183 987 | 33 339 | 182 064 | 403 050 | 428 973 | 416 306 | 503 502 | 233 868 | 649 934 |
Dane dostarcza: Notoria.pl