Przepływy pieniężne Torpol SA (TOR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2014 | 16 Cze 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 22 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 15 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 11 Mar 2022 | 10 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -7 844 | 171 | 64 163 | 74 822 | 160 434 | -184 659 | 68 923 | -166 497 | 178 775 | 289 322 | 134 434 | 175 179 | 46 964 | -212 479 | 507 881 | |
| Wynik finansowy | 31 058 | 5 594 | 4 790 | 25 009 | 31 954 | 10 091 | -26 784 | 19 157 | 29 146 | 48 587 | 77 102 | 183 852 | 102 019 | 68 026 | 78 092 | |
| Amortyzacja | 7 381 | 10 733 | 10 639 | 10 514 | 12 547 | 14 548 | 14 921 | 17 412 | 22 291 | 22 800 | 22 200 | 24 251 | 24 749 | 25 839 | 27 097 | |
| Zmiana stanu rezerw | -670 | 77 | 22 | 9 347 | 14 026 | -9 967 | -10 029 | 788 | 3 971 | -1 405 | 18 515 | 49 016 | -26 087 | -17 678 | 29 729 | |
| Zmiana stanu zapasów | -20 553 | 1 999 | -1 212 | -11 416 | 15 805 | 2 063 | -43 085 | 3 163 | 13 700 | -12 503 | 9 770 | -21 927 | -52 317 | 28 228 | -8 887 | |
| Zmiana stanu należności | -145 613 | 32 825 | -75 767 | -167 765 | 239 137 | -122 448 | -89 682 | -224 052 | -220 327 | 464 206 | 135 256 | 40 364 | -77 828 | -367 347 | 275 627 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 127 729 | -49 556 | 114 134 | 203 815 | -133 085 | -69 504 | 198 589 | -11 943 | 333 517 | -208 094 | -138 941 | -106 104 | 39 768 | 98 917 | 118 870 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 724 | -4 412 | -956 | -2 760 | -12 387 | -1 862 | -14 657 | -8 993 | -19 906 | -8 372 | -8 225 | -2 549 | -1 140 | -14 865 | -31 431 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 217 | -4 406 | -3 587 | -4 342 | -11 856 | -5 448 | -16 051 | -8 828 | -18 735 | -5 955 | -7 590 | -15 253 | -27 035 | -28 069 | -41 839 | |
| Przepływy finansowe | -1 934 | 30 535 | 5 725 | 22 775 | 1 117 | -1 739 | -74 995 | 23 056 | 8 044 | -76 895 | -99 238 | -108 354 | -25 971 | -48 261 | -61 007 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 56 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 57 123 | 62 013 | 64 537 | 43 226 | 50 406 | 28 863 | 71 430 | 161 464 | 911 | -- -- | 4 646 | -- -- | 4 932 | 3 270 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -79 | -13 830 | -45 307 | -87 969 | -72 130 | -20 969 | -43 622 | -35 662 | -143 348 | -38 782 | -45 384 | -20 511 | -5 495 | -4 319 | -12 339 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 485 | -15 849 | -10 107 | -- -- | -5 743 | -20 673 | -35 144 | -68 910 | -- -- | -48 467 | -31 010 | |
| Leasingi | -6 757 | -8 215 | -6 993 | -6 986 | -11 886 | -11 070 | -15 622 | -12 537 | -18 518 | -14 323 | -17 206 | -16 924 | -14 082 | -14 329 | -15 865 | |
| Zapłacone odsetki | -2 323 | -4 543 | -3 988 | -3 270 | -2 671 | -4 257 | -3 659 | -2 848 | -5 606 | -5 074 | -2 965 | -6 655 | -6 394 | -5 111 | -5 063 | |
| Przepływy pieniężne netto | -21 502 | 26 294 | 68 932 | 94 837 | 149 164 | -188 260 | -20 729 | -152 434 | 166 913 | 204 055 | 26 971 | 64 276 | 19 853 | -275 605 | 415 443 | |
| Free Cash Flow | -19 061 | -4 235 | 60 576 | 70 480 | 148 578 | -190 107 | 52 872 | -175 325 | 160 040 | 283 367 | 126 844 | 159 926 | 19 929 | -240 548 | 466 042 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 681 | 50 975 | 119 907 | 193 695 | 342 859 | 207 105 | 186 376 | 33 942 | 200 855 | 404 910 | 431 881 | 496 157 | 516 010 | 240 405 | 655 848 |
Dane dostarcza: Notoria.pl