Przepływy pieniężne Reino Capital SA (RNC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2008 | 01 Cze 2009 | 03 Sie 2009 | 11 Maj 2010 | 13 Maj 2010 | 09 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 31 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 07 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Cze 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 15 Maj 2018 | 30 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 01 Maj 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | 58 | -- -- | -568 | 3 210 | 604 | -303 | 10 843 | -8 695 | 3 771 | -8 097 | -504 | -571 | -1 052 | -1 602 | -61 | 57 | -885 | -444 | -95 | -236 | 2 728 | 827 | -3 645 | 565 | -292 | -305 | 113 | -301 | -135 | -53 | -48 | 21 | -75 | -28 | 22 | 0 | 15 | -46 | -168 | -76 | -273 | -189 | -58 | -350 | -1 249 | -888 | 309 | -1 545 | -948 | -321 | -410 | -95 | -380 | -939 | 1 084 | 880 | -270 | 270 | 973 | 982 | 67 | 106 | 728 | 1 023 | -631 | 127 | 3 020 | 296 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -407 | -468 | 26 | 126 | 398 | 640 | 47 | -331 | 766 | 306 | 2 080 | 818 | -452 | -130 | -350 | -315 | -349 | -310 | -559 | -54 | 326 | -172 | -417 | -183 | 289 | 53 | -7 772 | -14 948 | 447 | -3 | -3 595 | 7 | -20 521 | 15 | -35 | 7 | -782 | -14 | 257 | -24 | 0 | -104 | -190 | 299 | -372 | -251 | -845 | -425 | -659 | -390 | -601 | -546 | -60 | -561 | -531 | 166 | 121 | 57 | -551 | 83 | -416 | -351 | 110 | -95 | -21 637 | -240 | -33 | 33 | -508 | 383 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 33 | -- -- | 126 | 28 | 28 | 28 | 25 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -- -- | 2 | -2 | 4 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 104 | 106 | 126 | 127 | 138 | 116 | 126 | 118 | 73 | 178 | 273 | 270 | 272 | 277 | 268 | 264 | 265 | 253 | 256 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | 42 | 20 | 2 | -- -- | 78 | 8 | 71 | -146 | 4 | -20 | 17 | -142 | 195 | -40 | 112 | -25 | -52 | -53 | -25 | -26 | 25 | -- -- | -4 | -21 | 20 | -- -- | -6 | 6 | -3 | -- -- | -7 | 7 | 15 | -- -- | -285 | 7 | 345 | 50 | -87 | -35 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 262 | 121 | -42 | -80 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -193 | -341 | -- -- | -1 455 | 300 | 294 | -- -- | -264 | 75 | -2 424 | -1 473 | 1 020 | -789 | 521 | -16 | 29 | -322 | 243 | -274 | -328 | 3 | 210 | -17 | 184 | 66 | 28 | -133 | 176 | 4 | 7 | -11 | 4 575 | -- -- | -6 | 6 | 5 | -- -- | -11 | -7 | -11 | -12 | -94 | -487 | 356 | -61 | -282 | -427 | 146 | -142 | -377 | 104 | -812 | 544 | 54 | -1 155 | -60 | 619 | -449 | 101 | 407 | 694 | -567 | -463 | -658 | 518 | -919 | -491 | 2 917 | -402 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -260 | 365 | -- -- | 821 | 2 209 | 147 | -- -- | 11 250 | -9 103 | 3 862 | -6 936 | -856 | 760 | -1 303 | -1 101 | 207 | 560 | -769 | 19 | 2 | 23 | 3 057 | 1 108 | -4 199 | 502 | -220 | -110 | -19 | -249 | 7 | 242 | -253 | -- -- | 11 | -11 | 47 | -- -- | 63 | -27 | 27 | -11 | 117 | -65 | 495 | 207 | -90 | -122 | 721 | -1 128 | 84 | 22 | 187 | -200 | 105 | 88 | 2 | -156 | 153 | 187 | -109 | -24 | 320 | 354 | 1 854 | 94 | -60 | -100 | 80 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 5 | -- -- | 531 | 23 | -63 | -- -- | 701 | -3 222 | -2 021 | 3 176 | -149 | 2 968 | -855 | 2 865 | 26 | -25 | -6 900 | -- -- | -320 | -150 | -103 | -1 | -5 | 3 | 2 | -148 | -162 | -102 | 0 | -1 | 36 | -- -- | 15 | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | -52 | -- -- | -2 326 | -3 038 | -452 | -812 | -154 | -319 | -4 810 | -432 | -142 | 919 | -23 305 | 1 855 | 818 | -350 | -50 | -102 | 1 067 | -55 | -600 | -113 | -146 | 39 | -498 | -714 | -- -- | -2 198 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -5 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -15 | -5 | -- -- | -13 | -43 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 321 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -10 | 20 | 30 | -- -- | 21 | -- -- | -13 | 46 | 99 | 108 | 295 | 2 555 | 3 868 | -- -- | 2 350 | 957 | -204 | 9 463 | -134 | -99 | 22 912 | -132 | -976 | -158 | -1 009 | -168 | -1 115 | -509 | -1 078 | -313 | -86 | -38 | -998 | -309 | 1 087 | -280 | -876 | 54 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 321 | 0 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 810 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | -- -- | -- -- | 8 420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 200 | -- -- | -100 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -631 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -10 | 20 | 30 | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | 46 | 151 | 108 | 295 | 2 555 | -- -- | -- -- | 2 500 | 1 098 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 631 | 411 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 874 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -1 411 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -455 | -- -- | -- -- | -848 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -96 | -139 | -102 | -103 | -103 | -155 | -132 | -133 | -138 | -139 | -138 | -136 | -36 | -55 | -243 | -245 | -388 | -98 | -271 | -241 | -246 | -244 | -242 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -53 | -45 | -65 | -135 | -31 | 5 | -74 | -- -- | -843 | -20 | -870 | -30 | -980 | -18 | -1 022 | -70 | -992 | 119 | -1 114 | -39 | -990 | -34 | -998 | -31 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -849 | 63 | -- -- | -37 | 3 233 | 541 | -303 | 11 488 | -11 917 | 1 750 | -4 921 | -653 | 2 397 | -1 907 | 1 263 | -35 | 32 | -465 | -486 | -415 | -386 | 2 625 | 826 | -3 650 | 568 | -289 | -453 | -49 | -403 | -135 | 5 | -23 | 0 | 11 | -28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 21 | 40 | 773 | -802 | 288 | -86 | -215 | 3 109 | -1 514 | -562 | 23 421 | -23 532 | 499 | -278 | -275 | 661 | -1 487 | 828 | -160 | 69 | -132 | -79 | -232 | 216 | -258 | -153 | -54 | 350 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | 58 | -- -- | -568 | 3 210 | 604 | -303 | 10 827 | -8 695 | 3 771 | -8 097 | -504 | -571 | -1 057 | -1 604 | -59 | 57 | -885 | -444 | -95 | -236 | 2 725 | 826 | -3 645 | 565 | -292 | -305 | 110 | -303 | -135 | -55 | -48 | 21 | -75 | -28 | 22 | 0 | 15 | -46 | -168 | -76 | -273 | -189 | -58 | -350 | -1 271 | -892 | 309 | -1 545 | -948 | -321 | -410 | -95 | -380 | -939 | 1 084 | 880 | -281 | 255 | 967 | 982 | 54 | 63 | 696 | 1 023 | -631 | 127 | 3 020 | 296 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 960 | 1 021 | -- -- | 1 770 | 5 003 | 5 545 | 5 545 | 16 729 | 4 812 | 6 561 | 1 641 | 988 | 3 395 | 1 478 | 2 741 | 2 706 | 2 738 | 2 274 | 1 788 | 1 373 | 987 | 3 612 | 4 438 | 788 | 1 356 | 1 066 | 614 | 565 | 162 | 27 | 32 | 10 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | 23 | 64 | 836 | 36 | 329 | 236 | 22 | 3 131 | 1 627 | 1 080 | 24 459 | 919 | 1 408 | 1 166 | 873 | 1 533 | 47 | 875 | 715 | 783 | 651 | 573 | 341 | 557 | 298 | 245 | 92 | 442 |
Dane dostarcza: Notoria.pl