Przepływy pieniężne Reino Capital SA (RNC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Sie 2007 | 01 Cze 2009 | 11 Maj 2010 | 31 Maj 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Maj 2016 | 02 Cze 2017 | 15 Maj 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -373 | 3 912 | -3 935 | -568 | 14 354 | -13 525 | -3 286 | -1 368 | -326 | 82 | -538 | -61 | -199 | -597 | -2 179 | -3 225 | -330 | 1 853 | 1 882 | 3 538 | |
| Wynik finansowy | -265 | 7 123 | -838 | 83 | 1 055 | 2 752 | -1 144 | -597 | -484 | -14 538 | -24 112 | -795 | 219 | -368 | -2 180 | -1 597 | -808 | -827 | -21 973 | -747 | |
| Amortyzacja | 30 | 78 | 105 | 126 | 109 | 74 | 69 | 27 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 297 | 404 | 506 | 495 | 1 091 | 1 050 | |
| Zmiana stanu rezerw | 9 | 21 | 71 | 42 | 100 | -63 | 50 | -6 | -79 | -5 | -3 | 15 | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 341 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -743 | 705 | -1 455 | 330 | -2 802 | -255 | -682 | 380 | 136 | 4 575 | 5 | -30 | -238 | -625 | -1 227 | -617 | 678 | -995 | 2 025 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -168 | 1 536 | -1 229 | 821 | 13 606 | -13 033 | -1 437 | -188 | -10 | 154 | -253 | 47 | 63 | 537 | 716 | -835 | -5 | 75 | 2 479 | 14 | |
| Przepływy inwestycyjne | -426 | -6 684 | -5 555 | 531 | 661 | -2 216 | 5 004 | -7 245 | -259 | -305 | -67 | -20 | 89 | -5 415 | -1 738 | -4 464 | -20 983 | 860 | -820 | -3 410 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -352 | -1 118 | -290 | 0 | -16 | 0 | -5 | -- -- | -4 | -3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -31 | -87 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 105 | 15 542 | -1 779 | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | 7 280 | -- -- | -- -- | 50 | 71 | 132 | 6 826 | 3 102 | 32 143 | -2 274 | -2 870 | -1 435 | -378 | |
| Emisja akcji | 1 105 | 15 502 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 810 | -- -- | 20 420 | -- -- | -- -- | 2 000 | 2 100 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -631 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 71 | 197 | 2 957 | 3 598 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 631 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -1 874 | -- -- | -3 911 | -- -- | -455 | -856 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -333 | -463 | -541 | -365 | -974 | -1 001 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -68 | -163 | -235 | -1 733 | -2 050 | -2 057 | -2 061 | |
| Przepływy pieniężne netto | 306 | 12 770 | -11 269 | -37 | 14 959 | -15 741 | 1 718 | -1 333 | -585 | -223 | -555 | -10 | 22 | 814 | -814 | 24 454 | -23 587 | -158 | -373 | -249 | |
| Free Cash Flow | -725 | 2 794 | -4 225 | -568 | 14 338 | -13 525 | -3 291 | -1 368 | -330 | 79 | -541 | -61 | -199 | -597 | -2 204 | -3 225 | -330 | 1 821 | 1 795 | 3 538 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 306 | 13 076 | 1 807 | 1 770 | 16 729 | 988 | 2 706 | 1 373 | 788 | 565 | 10 | 0 | 23 | 836 | 22 | 24 459 | 873 | 715 | 341 | 92 |
Dane dostarcza: Notoria.pl