Przepływy pieniężne Reino Capital SA (RNC)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sie 2008 | 01 Cze 2009 | 12 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 11 Maj 2010 | 13 Maj 2010 | 09 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 31 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 07 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Cze 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 15 Maj 2018 | 30 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 23 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 19 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 01 Maj 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 550 | -1 333 | -1 413 | 1 579 | 1 823 | -2 530 | 8 636 | -9 074 | 380 | 12 310 | -4 668 | -2 464 | -3 855 | 351 | 1 591 | -5 031 | -2 553 | -4 634 | 9 302 | -12 135 | 0 | -3 139 | -166 | 2 122 | 600 | -4 150 | 529 | -1 948 | -- -- | 1 220 | -277 | -97 | 0 | -64 | 92 | -50 | 125 | -26 | 36 | 37 | 38 | -136 | -421 | -392 | -678 | -569 | -914 | -1 159 | -508 | -561 | -454 | 934 | -1 963 | -646 | -132 | 1 730 | 61 | 342 | 711 | -217 | -234 | 2 160 | 83 | 109 | 1 655 | 636 | 899 | 674 | 1 564 | 2 525 | 2 510 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -611 | -4 316 | -603 | -779 | -380 | 4 506 | 2 353 | -201 | 516 | 14 494 | 1 371 | 11 009 | -6 401 | -3 516 | 3 397 | -10 364 | 8 495 | 2 262 | -3 577 | 7 973 | 4 560 | 4 304 | 14 617 | -6 264 | -9 417 | -12 377 | 6 148 | -45 313 | -20 410 | 11 381 | 87 | 18 | -- -- | -20 361 | 295 | -301 | -139 | -479 | -7 | -5 | 43 | -106 | -469 | -335 | 416 | -1 559 | -1 436 | -1 050 | -194 | -943 | 1 259 | 571 | -576 | -780 | 804 | -314 | -641 | -670 | 534 | -327 | -293 | 383 | 468 | -834 | -417 | -10 109 | 39 | -375 | 413 | 1 446 | 1 674 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | 58 | 95 | 59 | 75 | 75 | 73 | 72 | 53 | 167 | 125 | 157 | 173 | 157 | 155 | 228 | 195 | 178 | 139 | 171 | 148 | 149 | 143 | 139 | 125 | 125 | 125 | -80 | -- -- | 371 | 86 | 68 | -153 | 288 | 64 | 52 | -116 | 221 | 51 | -48 | 2 | 19 | 21 | 16 | 16 | 6 | 35 | 212 | 118 | 130 | 132 | 120 | 128 | 134 | 163 | 164 | 176 | 154 | 191 | 152 | 133 | 215 | 322 | 320 | 294 | 312 | 322 | 458 | 644 | 697 | 734 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 083 | -805 | -9 | -257 | -- -- | 266 | 798 | -798 | 364 | -271 | 57 | -98 | 1 551 | -1 464 | 39 | -110 | -29 | 125 | -437 | 385 | -62 | 57 | -1 338 | 1 211 | 1 339 | -1 314 | 1 466 | -9 207 | 7 741 | 836 | 0 | -17 | 16 | -5 | -7 | -8 | 15 | 5 | -- -- | -11 | 5 | 77 | 50 | -87 | -35 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 | 78 | -68 | 159 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 3 430 | -2 509 | -113 | -777 | 1 005 | -295 | 2 042 | -7 263 | 1 132 | 3 720 | -779 | -1 431 | 2 765 | -1 553 | -323 | 11 | 446 | 415 | -1 092 | 9 577 | -127 | -12 602 | 38 | 638 | -218 | 219 | 468 | 267 | -- -- | 6 446 | -237 | -276 | 512 | 18 099 | -49 | -110 | 160 | 62 | -42 | 38 | 6 | -504 | 480 | 39 | -567 | 542 | 383 | -411 | -51 | -491 | -952 | 6 | -337 | -252 | -1 787 | 1 663 | 38 | -687 | 1 330 | -1 272 | 210 | -1 305 | -429 | 177 | -1 105 | 665 | 1 235 | -1 027 | -1 492 | -5 330 | -939 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 1 700 | -2 951 | -298 | 917 | -581 | 802 | 4 150 | 123 | -1 804 | 12 090 | -4 248 | -1 420 | -6 370 | 985 | -3 437 | 2 780 | -1 437 | 308 | 9 482 | -17 792 | -1 491 | 11 648 | -84 | 3 391 | -563 | -2 143 | 329 | -157 | -- -- | -101 | -251 | 58 | 194 | -988 | 65 | -13 | -52 | 24 | 61 | 69 | -34 | 324 | -423 | 272 | -193 | 628 | 222 | -348 | -50 | 284 | -975 | 473 | -1 256 | 156 | 507 | 68 | -200 | 870 | -1 680 | 1 057 | -730 | 3 067 | -471 | -78 | 2 860 | 895 | -871 | 982 | 1 390 | 4 649 | 498 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -950 | 5 003 | 333 | -371 | 21 | -3 244 | -4 729 | -541 | 322 | -3 175 | -1 789 | -4 053 | -5 109 | -1 441 | -3 003 | 3 827 | 2 844 | 4 142 | -9 144 | 7 674 | -3 701 | 2 806 | -178 | 1 275 | 941 | 140 | 676 | -562 | -- -- | -1 448 | -2 | 0 | -- -- | 105 | -- -- | 40 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 143 | -34 | -2 517 | -2 397 | -1 260 | -449 | -59 | 9 | -269 | -1 595 | -105 | -25 | -22 736 | -673 | -17 | -35 | -34 | -111 | -42 | -24 | -17 | -89 | -46 | 28 | -808 | -1 284 | -103 | -1 369 | 29 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -308 | -33 | -164 | -92 | 227 | -18 | 14 | -729 | -425 | -652 | 0 | -335 | -6 770 | 0 | -968 | -2 | -1 | -199 | 199 | 0 | 0 | -- -- | -14 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -2 | 0 | 0 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -22 | 0 | -10 | 0 | -21 | -16 | -11 | -8 | -10 | -25 | -6 | -14 | -7 | -13 | -17 | -35 | -34 | -20 | -42 | -24 | -17 | -39 | -43 | -41 | -- -- | -72 | -122 | -220 | -105 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 650 | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | 13 069 | -9 | -465 | -31 | 9 474 | 1 611 | 195 | 516 | -433 | -740 | 212 | -222 | 6 985 | -238 | -187 | -185 | -276 | -180 | 162 | -204 | 174 | -- -- | -242 | -149 | -109 | 0 | -78 | -46 | -64 | -159 | 24 | -34 | -39 | -14 | 84 | -78 | -78 | 3 332 | 3 850 | 1 062 | 1 845 | 947 | -201 | 8 701 | 145 | -23 | 22 882 | -148 | -997 | -165 | -1 075 | -162 | -1 150 | -509 | -1 137 | -327 | -100 | -284 | -1 268 | -334 | 95 | -682 | -2 158 | -773 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 069 | -- -- | -392 | -- -- | 6 043 | -- -- | -193 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 334 | 0 | 30 | 15 | -15 | 15 | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 297 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 810 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | 285 | 64 | 8 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 200 | 100 | -200 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -631 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 872 | 343 | 2 316 | 672 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 371 | -- -- | 578 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | 32 | -32 | 71 | -- -- | -- -- | 46 | -46 | -- -- | -- -- | 3 410 | -- -- | 1 062 | 2 500 | 1 098 | -- -- | 200 | -- -- | 16 | -5 | 2 | -2 | 13 | 5 | 20 | -20 | 15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 644 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -609 | 609 | -1 837 | -53 | -163 | -580 | 320 | -102 | -102 | -102 | -104 | -105 | -105 | -105 | -126 | -105 | -136 | -- -- | -212 | -108 | -72 | -- -- | -306 | -46 | -17 | -69 | -4 | -11 | -62 | -60 | -140 | -60 | -60 | -60 | -1 951 | -- -- | -402 | -- -- | 5 | -3 218 | -- -- | -- -- | -1 411 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -455 | -30 | -- -- | -848 | -- -- | -8 | 0 | -539 | 340 | -561 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -- -- | -55 | -33 | -32 | -32 | -178 | -24 | -21 | -27 | -52 | -21 | -90 | -29 | -90 | -25 | -26 | -39 | -273 | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -102 | -145 | -106 | -107 | -107 | -183 | -147 | -144 | -153 | -204 | -149 | -147 | -47 | -67 | -255 | -257 | -408 | -136 | -291 | -449 | -586 | -618 | -630 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -9 | -4 | -22 | -115 | -2 | -35 | -71 | -92 | -136 | -87 | -93 | -83 | -75 | -71 | -66 | -66 | -65 | -57 | -59 | -84 | -- -- | -43 | -41 | -37 | 0 | 78 | -- -- | -79 | -58 | -44 | -23 | 23 | -- -- | -28 | -18 | -18 | -18 | -9 | -- -- | -53 | -49 | -61 | -174 | -32 | 4 | -75 | -4 | -851 | -25 | -876 | -34 | -983 | -22 | -1 025 | -73 | -995 | 124 | -1 124 | -42 | -1 086 | -171 | -1 137 | -158 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -4 859 | -1 080 | 1 208 | 1 842 | -5 772 | 3 907 | 3 454 | 693 | 8 670 | -6 488 | 2 957 | -7 353 | -895 | -896 | -1 637 | -449 | -280 | -64 | 2 524 | -3 940 | -520 | -530 | 3 121 | 1 361 | -3 848 | 1 000 | -2 335 | -- -- | -471 | -427 | -206 | -- -- | -38 | 45 | -74 | -34 | -2 | 2 | -2 | 24 | -82 | -356 | -505 | 137 | 883 | -1 113 | 237 | 380 | -753 | 7 978 | -515 | -2 091 | 22 211 | -23 016 | 61 | -121 | -767 | 515 | -1 478 | -785 | 999 | -261 | -81 | 1 325 | -604 | -243 | -515 | 779 | -1 001 | 1 766 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 1 550 | -1 641 | -1 446 | 1 415 | 1 731 | -2 303 | 8 618 | -9 060 | -349 | 11 885 | -5 320 | -2 464 | -4 190 | -6 419 | 1 591 | -5 999 | -2 555 | -4 635 | 9 103 | -11 937 | 0 | -3 139 | -166 | 2 108 | 599 | -4 150 | 529 | -1 948 | 0 | 1 197 | -279 | -97 | 0 | -65 | 92 | -50 | 125 | -26 | 36 | 37 | 38 | -165 | -443 | -392 | -688 | -569 | -935 | -1 175 | -519 | -569 | -464 | 909 | -1 969 | -661 | -138 | 1 717 | 43 | 308 | 677 | -238 | -276 | 2 136 | 66 | 70 | 1 613 | 595 | 899 | 601 | 1 442 | 2 305 | 2 405 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 11 420 | 6 560 | 5 479 | 6 688 | 8 530 | 2 758 | 8 613 | 10 120 | 10 812 | 19 481 | 12 994 | 15 950 | 8 599 | 7 702 | 6 806 | 5 169 | 4 720 | 4 440 | 4 377 | 6 900 | 2 960 | 2 440 | 1 911 | 5 031 | 6 392 | 2 544 | 3 544 | 1 209 | 1 209 | 739 | 311 | 105 | 105 | 68 | 113 | 39 | 5 | 2 | 4 | 2 | 26 | 1 161 | 803 | 300 | 438 | 1 314 | 202 | 445 | 818 | 62 | 8 041 | 7 559 | 5 455 | 27 629 | 4 606 | 4 675 | 4 596 | 3 786 | 4 302 | 2 812 | 2 032 | 3 038 | 2 761 | 2 697 | 4 021 | 3 414 | 3 169 | 2 655 | 3 433 | 2 432 | 4 202 |
Dane dostarcza: Notoria.pl