Przepływy pieniężne Reino Capital SA (RNC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2009 | 11 Maj 2010 | 31 Maj 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Maj 2016 | 02 Cze 2017 | 15 Maj 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 714 | -2 339 | -541 | 12 252 | -10 636 | -10 627 | -5 973 | -1 594 | -200 | -438 | 140 | -25 | -2 060 | -3 142 | -2 129 | 2 001 | 2 420 | 2 483 | 5 662 | |
| Wynik finansowy | 7 246 | 241 | 4 356 | 1 830 | 2 463 | 3 790 | 13 260 | -13 441 | -50 382 | -20 256 | -623 | -76 | -1 947 | -3 623 | 475 | -821 | 298 | -10 892 | 1 522 | |
| Amortyzacja | 93 | 273 | 304 | 365 | 612 | 756 | 607 | 531 | 416 | 288 | 221 | 24 | 59 | 495 | 513 | 657 | 692 | 1 248 | 2 121 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | 295 | -- -- | 93 | 46 | 25 | -57 | -102 | 836 | -5 | 5 | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 227 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 130 | 1 640 | -180 | -369 | -998 | 549 | -4 244 | 676 | 7 182 | 18 099 | 62 | -501 | 494 | -570 | -1 535 | -773 | -1 037 | -692 | -6 614 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 612 | -1 858 | 840 | 14 559 | -11 053 | -1 786 | 1 847 | 601 | 72 | -988 | 24 | 420 | 283 | 107 | -1 602 | 1 245 | 1 715 | 3 129 | 6 149 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 348 | 2 343 | -3 261 | -8 123 | -12 392 | 7 810 | -2 364 | 2 177 | -1 334 | 103 | 40 | -29 | -4 805 | -1 759 | -1 709 | -23 461 | -211 | -124 | -3 564 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 834 | -532 | -62 | -1 158 | -7 757 | -971 | -- -- | -14 | -23 | -3 | -- -- | -29 | -32 | -55 | -55 | -71 | -120 | -139 | -414 | |
| Przepływy finansowe | 15 542 | -1 779 | -- -- | 12 595 | 11 249 | -445 | 6 337 | -479 | -272 | -336 | -245 | -3 | 7 025 | 3 653 | 31 421 | -2 385 | -2 959 | -1 980 | -3 078 | |
| Emisja akcji | 15 502 | -129 | -- -- | 12 677 | 5 850 | -- -- | 7 364 | 15 | 90 | -- -- | -- -- | 297 | 5 810 | -- -- | 20 490 | -- -- | -- -- | 2 000 | 2 100 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -631 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 531 | 672 | -- -- | 371 | 578 | 150 | 71 | -- -- | 3 410 | 4 659 | 212 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 837 | -476 | -410 | -441 | -453 | -486 | -136 | -273 | -2 131 | -397 | -4 629 | -- -- | -485 | -856 | -761 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -120 | -255 | -189 | -170 | -299 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -447 | -504 | -647 | -410 | -1 056 | -1 944 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -174 | -386 | -321 | -254 | -187 | -- -- | -180 | -28 | -63 | -163 | -278 | -1 756 | -2 064 | -2 068 | -2 437 | |
| Przepływy pieniężne netto | 14 908 | -8 654 | -3 802 | 16 724 | -11 779 | -3 262 | -2 000 | 104 | -1 805 | -671 | -65 | -58 | 159 | -1 249 | 27 583 | -23 844 | -749 | 379 | -980 | |
| Free Cash Flow | 1 880 | -2 871 | -603 | 11 094 | -18 393 | -11 598 | -5 973 | -1 609 | -223 | -441 | 140 | -55 | -2 092 | -3 198 | -2 185 | 1 930 | 2 300 | 2 344 | 5 247 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 214 | 6 560 | 2 758 | 19 481 | 7 702 | 4 440 | 2 440 | 2 544 | 739 | 68 | 2 | 1 161 | 1 314 | 62 | 27 629 | 3 786 | 3 038 | 3 414 | 2 432 |
Dane dostarcza: Notoria.pl