Przepływy pieniężne ZPC Otmuchów SA (OTM)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Sie 2010 | 28 Sie 2010 | 12 Lis 2010 | 17 Mar 2011 | 12 Maj 2011 | 25 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 19 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 24 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 23 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 18 Kwi 2017 | 20 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 10 Lis 2017 | 09 Kwi 2018 | 10 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 09 Lis 2018 | 10 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 20 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 22 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 03 Kwi 2021 | 28 Kwi 2021 | 30 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 06 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 19 Paź 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 06 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 22 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 7 000 | 4 119 | 179 | 4 820 | 1 686 | 6 453 | -589 | 13 509 | -2 764 | 3 975 | -1 531 | -2 003 | 7 185 | -800 | 2 142 | 4 135 | 484 | 4 822 | 5 507 | 4 095 | 1 212 | 951 | 3 075 | -2 294 | 4 124 | 2 121 | -9 771 | 7 845 | 4 781 | 8 929 | 15 671 | 2 905 | 1 437 | 6 215 | -2 251 | 1 136 | 2 752 | 7 058 | -5 042 | -2 924 | -7 142 | 27 403 | -15 045 | 9 990 | -7 532 | 4 244 | -7 341 | 10 670 | 7 141 | 5 975 | -6 828 | -5 224 | 10 238 | 12 383 | -11 827 | -6 690 | 9 464 | 18 162 | 7 857 | -4 092 | -6 445 | 13 706 | -2 309 | -1 976 | 6 955 | 22 164 | 7 282 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 802 | 3 090 | 2 714 | 2 367 | 3 731 | 1 772 | 1 970 | 208 | 1 025 | 1 910 | 1 147 | 183 | 1 205 | 3 679 | 1 152 | 787 | 3 609 | -65 | 2 357 | 2 361 | 1 464 | 1 640 | 1 572 | -350 | 965 | 1 123 | -703 | -32 964 | -15 882 | 5 486 | 130 | 3 175 | -994 | -868 | -183 | -5 020 | -1 418 | -6 726 | -217 | -727 | -2 098 | -7 595 | 103 | -314 | -485 | 1 329 | 603 | -1 499 | -553 | -2 737 | -828 | -3 626 | 237 | -2 088 | 2 729 | 3 159 | 1 139 | 2 715 | 1 407 | 1 855 | -4 776 | 2 869 | 3 290 | -403 | 1 656 | 2 075 | 2 071 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 102 | 1 270 | 820 | 879 | 908 | 3 713 | 1 224 | 1 209 | 1 217 | 1 374 | 1 841 | 1 880 | 1 945 | 1 961 | 1 903 | 1 886 | 1 902 | 1 879 | 1 866 | 1 831 | 1 850 | 1 884 | 1 977 | 1 752 | 1 829 | 1 844 | 1 892 | 2 122 | 2 027 | 2 295 | 2 370 | 2 050 | 2 920 | 2 494 | 2 886 | 2 854 | 2 828 | 2 816 | 2 887 | 2 861 | 2 812 | 2 787 | 3 068 | 3 034 | 2 790 | 1 638 | 2 558 | 2 596 | 2 591 | 2 629 | 2 305 | 2 161 | 2 358 | 2 136 | 1 989 | 1 829 | 1 786 | 1 658 | 1 752 | 1 749 | 1 814 | 2 363 | 2 588 | 2 375 | 2 825 | 2 947 | 2 984 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 211 | 92 | -5 | 79 | -656 | 296 | 235 | 4 | -8 | 305 | 211 | -112 | 59 | 447 | 179 | 228 | -1 738 | 1 680 | 562 | -299 | 16 | -73 | 76 | 40 | -1 102 | 1 074 | 79 | 113 | 98 | -2 496 | 186 | 424 | -80 | -526 | -- -- | -- -- | 2 437 | -2 437 | -18 | 18 | -207 | 326 | -- -- | -484 | -3 776 | 301 | -175 | -1 | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -537 | -303 | -946 | -522 | -1 491 | 964 | -377 | -420 | -1 217 | 1 383 | -4 030 | -128 | 616 | 1 531 | -570 | -497 | 4 944 | -1 542 | -1 910 | -201 | 884 | -754 | -4 850 | 2 373 | 668 | -1 502 | -613 | -2 009 | -1 786 | 8 355 | -3 523 | -624 | 1 401 | 3 251 | -1 189 | -1 050 | -302 | 1 369 | -250 | -773 | -232 | -495 | -2 316 | -118 | -2 073 | -135 | -6 311 | 817 | -3 900 | 2 343 | 4 735 | -8 368 | 474 | -8 164 | -7 022 | 3 644 | 3 452 | 3 715 | 926 | -60 | -1 610 | -215 | -1 728 | 2 074 | 4 000 | 110 | 293 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 557 | -4 398 | 1 439 | 1 274 | -2 596 | -1 922 | 1 378 | 5 416 | -6 162 | -7 934 | 2 438 | -1 098 | 2 503 | -7 666 | 6 967 | 7 548 | -21 016 | 12 895 | 2 926 | 3 615 | -1 380 | -8 382 | 7 975 | 1 504 | -5 148 | 2 700 | -550 | -6 383 | -6 093 | -1 442 | 7 649 | 15 003 | -7 376 | -3 367 | 1 930 | 4 749 | -3 949 | -20 | 719 | 1 925 | -4 332 | 20 549 | -5 778 | 8 009 | -20 139 | -4 945 | -8 653 | 25 397 | 927 | 2 343 | -1 442 | 6 118 | -6 082 | 1 697 | -1 369 | 3 642 | -1 775 | -6 529 | -207 | -1 308 | 1 109 | -1 953 | -10 589 | 8 015 | -5 312 | 741 | 14 565 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 2 689 | 3 885 | -3 953 | 967 | 1 618 | 2 285 | -4 482 | 6 426 | 3 091 | 7 343 | -2 563 | -5 155 | 952 | 3 492 | -8 530 | -3 587 | 11 344 | -7 511 | -1 025 | -1 712 | -3 631 | 6 896 | -3 640 | -5 963 | 7 190 | -2 357 | -9 522 | 15 583 | 6 509 | 7 100 | 8 119 | -16 871 | 5 054 | 5 624 | -5 798 | -994 | 2 569 | 8 872 | -8 067 | -6 166 | -2 833 | 7 241 | -10 262 | 338 | 13 794 | 10 374 | 4 992 | -13 748 | 7 951 | 1 167 | -11 319 | -1 337 | 12 419 | 17 005 | -6 931 | -18 466 | 5 281 | 12 307 | 3 102 | -1 441 | -2 757 | 9 830 | 3 885 | -14 841 | 2 937 | 16 932 | -12 868 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 193 | -4 994 | -2 886 | -3 399 | -5 786 | -20 853 | -4 090 | -32 629 | -22 795 | -7 088 | -1 684 | -460 | -1 021 | 1 108 | -89 | -88 | -2 737 | -145 | -552 | -184 | -2 489 | -1 331 | -689 | -800 | -1 229 | -1 746 | -5 306 | -5 474 | -13 513 | -11 747 | -16 080 | 217 | 7 301 | -940 | -169 | -120 | 559 | -4 037 | -1 565 | -303 | 89 | -2 495 | -1 389 | -440 | -1 577 | 3 502 | -576 | -1 345 | -1 168 | -2 181 | -5 723 | -3 531 | -3 552 | -2 714 | -6 278 | -8 560 | -5 931 | -7 301 | -5 046 | -5 001 | -4 744 | -8 733 | -6 906 | 2 060 | -506 | 11 401 | -1 489 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 278 | -5 003 | -2 886 | -3 398 | -5 793 | -7 640 | -2 204 | -15 899 | -8 722 | -5 996 | -1 684 | -421 | -1 138 | -696 | 0 | -526 | -307 | -1 224 | -552 | -1 919 | -2 385 | -1 954 | -679 | -1 365 | -2 809 | -2 248 | -5 296 | -6 857 | -12 606 | -12 523 | -2 738 | 79 | -813 | -1 040 | -344 | -529 | -454 | -781 | -1 581 | -443 | -867 | -1 908 | -1 023 | -1 040 | -1 638 | 1 323 | -1 260 | -999 | -1 191 | -2 615 | -980 | -3 207 | -5 151 | -6 390 | -8 351 | -9 634 | -5 408 | -8 140 | -6 528 | -4 991 | -7 856 | -13 028 | -7 339 | -373 | -483 | -435 | -1 489 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -3 783 | 636 | 2 815 | -1 761 | 49 301 | -11 360 | -1 452 | 5 522 | 25 781 | 2 805 | 5 693 | 892 | -6 264 | -414 | -2 380 | -4 168 | 2 613 | -4 737 | -4 548 | -4 797 | 1 818 | 1 805 | -2 595 | 4 145 | -3 633 | 2 553 | 14 471 | -2 460 | 6 793 | 2 056 | -14 | -2 798 | -9 386 | -4 969 | 2 919 | 975 | -6 047 | 2 532 | 3 619 | 1 011 | 8 205 | -17 943 | 10 558 | -4 388 | 5 896 | -5 753 | 6 509 | -8 611 | 2 193 | -1 346 | 4 542 | 3 515 | -2 969 | -1 097 | 6 004 | 14 396 | -2 117 | -1 864 | 5 092 | 4 212 | 1 990 | 375 | 3 009 | -2 323 | 457 | -41 892 | -4 531 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 639 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -44 | 190 | 25 497 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 8 762 | 3 481 | -1 328 | 3 239 | 3 239 | -- -- | 5 058 | 18 705 | 2 778 | 7 233 | 6 287 | -3 468 | 142 | 371 | 3 805 | 242 | 4 047 | 221 | 3 387 | -3 608 | 8 335 | -- -- | -- -- | 4 522 | 4 060 | 7 885 | 7 799 | 5 473 | 5 598 | 2 747 | -1 165 | 1 862 | -3 444 | 4 938 | 2 531 | -4 797 | -2 672 | 4 616 | 2 417 | 9 267 | -16 300 | 11 634 | -4 363 | 6 219 | -5 104 | 7 218 | -7 218 | -- -- | -- -- | 5 448 | 5 318 | -1 490 | -9 276 | 7 313 | 16 113 | -175 | 325 | 6 952 | 6 432 | 9 954 | -5 954 | 8 000 | 3 422 | 2 519 | -9 241 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -3 552 | -7 708 | -- -- | -- -- | -9 041 | -4 202 | -1 072 | 1 072 | -2 710 | -995 | -- -- | -4 202 | -2 102 | -2 101 | -2 120 | -8 044 | 4 274 | -9 936 | -4 125 | -8 746 | 6 822 | -9 451 | -2 267 | -1 305 | -2 114 | -1 450 | -1 479 | -1 478 | -1 569 | 835 | -913 | -1 372 | -11 470 | -645 | -1 335 | -1 020 | -680 | -19 681 | -705 | -935 | -720 | -710 | -720 | 720 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 477 | 2 855 | -1 245 | -- -- | -1 440 | -720 | -4 019 | -645 | -645 | -967 | -955 | -952 | -956 | -6 570 | 5 680 | -3 690 | -4 522 | -869 | -31 049 | -3 397 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -19 | -85 | -440 | -166 | -126 | -1 | -222 | -207 | -178 | 607 | -201 | -201 | -196 | 598 | -129 | -238 | -189 | 556 | -272 | 750 | -1 056 | 270 | -119 | -334 | 453 | -492 | -403 | -323 | -372 | -396 | -493 | -129 | -264 | -490 | -128 | -133 | -131 | -136 | -167 | -230 | -165 | -284 | -204 | -176 | -210 | -292 | -407 | -299 | -336 | -308 | -232 | -270 | -189 | -179 | -251 | -299 | -198 | -554 | -183 | -173 | -340 | 84 | -396 | -292 | -362 | -972 | -585 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -212 | -333 | -226 | -262 | -350 | -695 | -158 | -244 | -454 | 660 | -669 | -1 064 | -440 | 1 643 | -500 | 331 | -1 750 | 1 497 | -372 | 249 | -777 | -478 | -209 | 182 | -691 | -403 | -- -- | -18 | -801 | -162 | -- -- | -688 | -313 | -390 | -410 | -359 | -292 | -287 | -125 | -203 | -215 | -497 | -224 | -214 | -163 | -595 | -236 | -509 | 102 | -116 | -674 | -93 | -570 | -453 | -413 | -773 | -777 | -680 | -725 | -1 091 | -1 054 | -855 | -905 | -931 | -831 | -630 | -549 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 24 | -239 | 108 | -340 | 45 201 | -25 760 | -6 131 | -13 598 | 222 | -330 | 2 478 | -1 571 | -100 | -106 | -327 | -121 | 360 | -60 | 407 | -886 | 541 | 1 425 | -209 | 1 051 | -738 | 2 928 | -606 | -89 | -1 939 | -762 | -423 | 324 | -648 | 306 | 499 | 1 991 | -2 736 | 5 553 | -2 988 | -2 216 | 1 152 | 6 965 | -5 876 | 5 162 | -3 213 | 1 993 | -1 408 | 714 | 8 166 | 2 448 | -8 009 | -5 240 | 3 717 | 8 572 | -12 101 | -854 | 1 416 | 8 997 | 7 903 | -4 881 | -9 199 | 5 348 | -6 206 | -2 239 | 6 906 | -8 327 | 1 262 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 3 722 | -884 | -2 707 | 1 422 | -4 107 | -1 187 | -2 793 | -2 390 | -11 486 | -2 021 | -3 215 | -2 424 | 6 047 | -1 496 | 2 142 | 3 609 | 177 | 3 598 | 4 955 | 2 176 | -1 173 | -1 003 | 2 396 | -3 659 | 1 315 | -127 | -15 067 | 988 | -7 825 | -3 594 | 12 933 | 2 984 | 624 | 5 175 | -2 595 | 607 | 2 298 | 6 277 | -6 623 | -3 367 | -8 009 | 25 495 | -16 068 | 8 950 | -9 170 | 5 567 | -8 601 | 9 671 | 5 950 | 3 360 | -7 808 | -8 431 | 5 087 | 5 993 | -20 178 | -16 324 | 4 056 | 10 022 | 1 329 | -9 083 | -14 301 | 678 | -9 648 | -2 349 | 6 472 | 21 729 | 5 793 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 711 | 776 | 681 | -341 | 45 774 | 20 091 | 13 928 | 420 | 461 | 254 | 2 743 | 1 158 | 1 100 | 952 | 632 | 504 | 864 | 802 | 1 209 | 297 | 864 | 2 289 | 2 080 | 3 104 | 2 393 | 5 363 | 4 757 | 4 844 | 2 667 | 1 843 | 1 388 | 1 650 | 1 018 | 1 335 | 1 900 | 3 839 | 1 127 | 6 642 | 3 646 | 1 438 | 2 721 | 9 555 | 3 679 | 8 841 | 5 577 | 7 621 | 6 213 | 6 750 | 15 063 | 17 418 | 9 542 | 4 262 | 8 118 | 16 484 | 4 336 | 3 427 | 4 880 | 13 985 | 21 645 | 16 850 | 7 281 | 13 223 | 6 938 | 4 631 | 11 506 | 3 115 | 4 628 |
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