Spis treści:
Spis załączników:
GK_OTM_3Q_2022_SSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
GK_OTM_3Q_2022_SSF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| I. SKONSOLIDOWANE | - | - | - | - | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 346 | -1 464 | -927 | -321 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -7 160 | -2 525 | -1 527 | -554 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -6 920 | -1 835 | -1 476 | -403 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 895 | 17 038 | -404 | 3 738 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 811 | -8 290 | -2 733 | -1 819 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 698 | -1 114 | 1 002 | -244 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 008 | 7 634 | -2 135 | 1 675 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 171 737 | 171 616 | 35 266 | 37 313 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 807 | 80 406 | 18 236 | 17 482 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 455 | 9 259 | 1 120 | 2 013 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 352 | 71 147 | 17 116 | 15 469 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 930 | 91 210 | 17 029 | 19 831 | ||
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 82 758 | 90 275 | 16 994 | 19 628 | ||
| XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 099 | 5 099 | 1 047 | 1 109 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | ||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,27 | -0,07 | -0,06 | -0,02 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,27 | -0,07 | -0,06 | -0,02 | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,25 | 3,58 | 0,67 | 0,78 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,25 | 3,58 | 0,67 | 0,78 | ||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
| JEDNOSTKOWE | ||||||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 623 | -1 042 | -346 | -229 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | -4 224 | -1 937 | -901 | -425 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | -4 217 | -1 449 | -900 | -318 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 814 | 10 470 | -387 | 2 297 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 806 | -3 089 | -2 732 | -678 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 088 | 91 | 1 085 | 20 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -9 532 | 7 472 | -2 033 | 1 639 | ||
| XXIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 170 032 | 168 313 | 34 916 | 36 595 | ||
| XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 628 | 72 440 | 16 146 | 15 750 | ||
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 260 | 7 124 | 875 | 1 549 | ||
| XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 368 | 65 316 | 15 271 | 14 201 | ||
| XXXIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 404 | 95 873 | 18 770 | 20 845 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||||
| XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 099 | 5 099 | 1 047 | 1 109 | ||
| XXXV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | ||
| XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | ||
| XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,17 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | ||
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,58 | 3,76 | 0,74 | 0,82 | ||
| XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,58 | 3,76 | 0,74 | 0,82 | ||
| XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
| Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania: • poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:kurs na 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN _tabela nr 254/A/NBP/2021,kurs na 30.09.2022 roku wynosił 1 EUR - 4,8698 PLN _tabela nr 190/A/NBP/2022, • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5585 PLN,kurs średni w okresie 01.01.2022 - 30.09.2022 roku wynosił 1 EUR - 4,6880 PLN. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| GK_OTM 3Q 2022 SSF.pdfGK_OTM 3Q 2022 SSF.pdf | 3q2022 Grupa_Otmuchów | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-18 | MARCIN KUKLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | Marcin Kukliński | ||
| 2022-10-18 | MONIKA BUTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | Monika Butz | ||
| 2022-10-18 | NURETTIN AKTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | Nurettin Aktas | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
