Przepływy pieniężne ZPC Otmuchów SA (OTM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Sie 2010 | 28 Sie 2010 | 17 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 18 Kwi 2017 | 09 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 03 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 777 | 564 | 18 077 | 7 791 | 14 131 | 2 851 | 11 583 | 11 765 | 7 026 | 11 784 | 26 228 | 8 695 | 12 295 | -8 343 | 16 445 | 10 569 | 9 109 | 11 026 | 24 834 | |
| Wynik finansowy | 2 085 | 4 968 | 10 901 | 10 043 | 5 113 | 6 214 | 5 483 | 7 822 | 2 840 | -75 641 | 1 378 | -13 347 | -10 637 | 633 | -4 186 | -6 305 | 9 685 | 1 355 | 6 618 | |
| Amortyzacja | 3 184 | 3 598 | 2 859 | 3 713 | 5 024 | 7 627 | 7 570 | 7 431 | 7 402 | 8 336 | 9 834 | 11 384 | 11 347 | 10 530 | 10 374 | 8 960 | 7 262 | 7 678 | 10 735 | |
| Zmiana stanu rezerw | 361 | 171 | 44 | -343 | 536 | 605 | 349 | 206 | 88 | -2 206 | 4 | -- -- | 119 | -3 959 | -127 | 145 | 251 | -210 | -120 | |
| Zmiana stanu zapasów | -274 | -1 736 | -524 | -2 251 | -631 | -2 011 | 2 335 | -1 981 | -3 311 | 3 947 | 505 | -1 172 | -1 750 | -4 642 | -7 051 | -11 323 | 3 789 | -959 | 4 456 | |
| Zmiana stanu należności | -1 323 | -12 079 | -883 | -5 506 | -7 302 | -3 823 | 6 394 | -3 221 | 7 031 | -14 468 | 11 909 | 2 710 | 18 861 | -22 853 | 20 014 | 291 | -6 031 | -2 359 | -7 145 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -888 | 4 987 | 2 444 | 2 571 | 12 378 | -3 274 | -8 284 | 528 | -4 770 | 19 670 | 1 926 | 4 649 | -9 825 | 14 244 | 362 | 16 768 | -7 809 | 8 734 | 8 913 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 378 | -17 466 | -21 539 | -28 011 | -66 624 | -2 057 | -3 059 | -4 556 | -4 464 | -36 040 | -9 502 | -3 767 | -4 274 | 96 | -5 270 | -15 520 | -28 070 | -23 524 | 6 049 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 393 | -18 685 | -22 270 | -14 796 | -32 821 | -3 939 | -2 057 | -6 810 | -7 101 | -37 282 | -4 512 | -2 108 | -4 799 | -2 378 | -6 065 | -15 728 | -31 533 | -32 403 | -8 630 | |
| Przepływy finansowe | -2 199 | 19 995 | 3 672 | 39 721 | 32 656 | -93 | -8 672 | -5 722 | 470 | 20 860 | -17 167 | 379 | -5 108 | 6 313 | -1 255 | 3 991 | 16 419 | 11 669 | -40 749 | |
| Emisja akcji | -- -- | 9 998 | -- -- | 55 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 497 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 830 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 419 | 15 632 | 12 715 | 3 239 | 26 541 | 10 194 | 8 465 | 8 335 | 8 582 | 26 755 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 386 | -- -- | -- -- | 23 576 | 17 384 | 4 700 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 012 | -3 812 | -7 805 | -7 668 | -3 705 | -8 405 | -15 826 | -15 500 | -7 136 | -3 691 | -14 400 | -22 716 | -3 070 | -- -- | -1 867 | -6 179 | -3 212 | -2 798 | -40 130 | |
| Dywidenda | -291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -725 | -304 | -778 | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -492 | -1 494 | -1 376 | -528 | -846 | -882 | -1 350 | -870 | -1 302 | -612 | -2 022 | |
| Zapłacone odsetki | -564 | -1 098 | -934 | -1 309 | -196 | -530 | -422 | -1 378 | -1 121 | -981 | -1 391 | -1 348 | -1 040 | -1 196 | -759 | -1 790 | -2 643 | -3 725 | -3 297 | |
| Przepływy pieniężne netto | 200 | 3 093 | 210 | 19 501 | -19 837 | 701 | -148 | 1 487 | 3 032 | -3 396 | -441 | 5 307 | 2 913 | -1 934 | 9 920 | -960 | -2 542 | -829 | -9 866 | |
| Free Cash Flow | 2 384 | -18 121 | -4 193 | -7 005 | -18 690 | -1 088 | 9 526 | 4 955 | -75 | -25 498 | 21 716 | 6 587 | 7 496 | -10 721 | 10 380 | -5 159 | -22 424 | -21 377 | 16 204 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 480 | 3 594 | 573 | 20 091 | 254 | 952 | 802 | 2 289 | 5 363 | 1 843 | 1 335 | 6 642 | 9 555 | 7 621 | 17 418 | 16 484 | 13 985 | 13 223 | 3 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl