Przepływy pieniężne ZPC Otmuchów SA (OTM)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2011 | 12 Maj 2011 | 25 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 19 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 24 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 23 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 21 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 25 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 18 Kwi 2017 | 20 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 10 Lis 2017 | 19 Kwi 2018 | 10 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 09 Lis 2018 | 10 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 20 Wrz 2019 | 08 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 22 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 03 Kwi 2021 | 28 Kwi 2021 | 30 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 06 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 19 Paź 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 06 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 13 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 22 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 22 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 183 | 5 363 | -4 207 | 5 074 | -1 096 | 6 504 | 8 310 | 12 033 | -357 | -1 267 | 11 372 | 1 823 | 1 808 | 3 426 | 2 207 | 9 187 | 5 463 | 4 549 | 2 615 | 12 587 | 2 879 | 4 450 | 10 258 | 2 959 | -1 317 | 625 | 2 754 | 7 666 | -1 473 | 4 352 | -2 749 | 10 405 | -1 583 | 1 718 | -1 048 | 6 568 | -3 132 | -4 020 | -5 388 | 25 757 | -14 341 | 8 871 | -8 496 | 3 600 | -7 122 | 13 909 | 10 251 | 5 961 | -6 909 | -5 600 | 10 614 | 12 775 | -9 648 | -6 471 | 9 890 | 17 522 | 9 534 | -4 286 | -6 527 | 14 588 | 2 552 | 384 | 10 867 | 8 930 | 5 055 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 2 717 | 2 419 | 3 242 | 2 101 | 2 206 | 1 349 | 449 | 5 701 | 3 243 | -844 | 1 692 | 2 568 | 1 318 | -654 | 3 347 | -1 020 | 3 905 | 1 682 | 2 401 | 1 191 | 1 348 | 251 | 2 541 | 622 | 470 | -38 075 | -26 821 | -8 009 | 987 | 590 | -2 685 | -2 708 | 448 | -4 310 | -470 | -8 904 | -800 | -2 460 | -3 607 | -10 921 | -1 018 | -1 698 | -1 549 | 2 547 | 1 816 | -1 689 | -1 961 | -2 984 | -4 117 | -3 734 | 931 | -2 275 | 4 020 | 2 871 | 1 652 | 5 198 | 9 378 | 1 766 | -5 479 | 3 641 | 7 358 | -1 651 | 2 642 | 4 762 | 2 197 | |
| Amortyzacja | -- -- | 911 | 928 | -1 639 | 3 971 | 1 527 | 1 591 | 1 518 | 2 471 | 2 783 | 2 982 | 2 932 | 3 086 | 3 006 | 2 964 | 2 978 | 2 971 | 2 942 | 2 806 | 2 882 | 2 992 | 2 942 | 2 689 | 2 733 | 2 877 | 2 575 | 3 372 | 3 200 | 2 772 | 3 047 | 3 164 | 1 871 | 2 991 | 3 148 | 3 062 | 3 084 | 3 055 | 3 629 | 3 602 | 3 635 | 3 377 | 4 103 | 3 177 | 3 559 | 2 546 | 3 493 | 3 506 | 3 464 | 3 495 | 3 173 | 3 036 | 3 232 | 3 120 | 2 863 | 2 702 | 2 647 | 2 483 | 2 353 | 2 362 | 2 396 | 2 917 | 2 889 | 2 290 | 2 928 | 3 183 | 3 088 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -16 | 74 | -728 | 204 | 375 | -1 940 | 13 431 | -10 872 | 495 | -432 | -173 | -1 716 | 636 | -201 | -318 | -306 | 894 | -145 | -729 | -224 | 693 | -626 | -1 172 | 1 105 | 279 | -258 | 175 | -286 | -- -- | 1 059 | -125 | -1 004 | -- -- | 2 470 | -- -- | 1 607 | -59 | -- -- | -189 | 36 | -484 | -- -- | -3 601 | 58 | -384 | 208 | 1 | 115 | -- -- | -95 | 95 | 136 | 51 | -51 | -- -- | 292 | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -399 | 399 | -- -- | -120 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -946 | -522 | -1 747 | -765 | -1 128 | 1 801 | -10 039 | 2 750 | -4 540 | 47 | 1 098 | 2 525 | -1 638 | -1 346 | 611 | 3 451 | -2 188 | -1 978 | 2 199 | -898 | -5 161 | 3 236 | 1 372 | -2 932 | 125 | -2 759 | 1 345 | 5 468 | -883 | -2 955 | -3 | 6 489 | -1 794 | -1 469 | -564 | 1 014 | -1 391 | -715 | 475 | -497 | -4 324 | 3 100 | -2 422 | 229 | -3 018 | 426 | -4 149 | 2 795 | 4 362 | -9 432 | 1 032 | -7 934 | -6 400 | 2 747 | 3 188 | 5 187 | 1 113 | -347 | -2 844 | 1 689 | -25 | 2 112 | 4 009 | 205 | 292 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 447 | -6 | -4 384 | -8 113 | 1 393 | -2 601 | -18 539 | -4 655 | -6 689 | 8 841 | -698 | -14 498 | 9 228 | 14 030 | -19 727 | 8 814 | -1 495 | 7 860 | -5 845 | -532 | 9 796 | 3 990 | -4 584 | 3 561 | -2 700 | 3 294 | 28 | -246 | -2 718 | 4 362 | -943 | 3 740 | 3 580 | 3 469 | -11 930 | 3 111 | 1 172 | 1 138 | -1 865 | 18 828 | 1 119 | 6 088 | -9 585 | -6 642 | -7 959 | 21 886 | 965 | -480 | 1 025 | 3 156 | -6 272 | 1 722 | 944 | 2 094 | -2 635 | -1 222 | -1 705 | -910 | 493 | -1 546 | -13 428 | 8 062 | -2 775 | 997 | 14 530 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -4 040 | 2 104 | 1 325 | 8 733 | -4 894 | 7 441 | 26 404 | 6 988 | 5 181 | -15 792 | 7 594 | 6 091 | -11 661 | -9 213 | 11 450 | -2 779 | 838 | -4 213 | -659 | 6 546 | -5 696 | -4 975 | 6 792 | -2 269 | -736 | -957 | -2 451 | 7 188 | -442 | -1 275 | -4 046 | 2 819 | -6 458 | -2 009 | 8 807 | 2 237 | -5 837 | -4 939 | -4 885 | 11 716 | -13 926 | -293 | 2 985 | 7 350 | -430 | -7 426 | 11 698 | 1 541 | -10 776 | 2 122 | 11 060 | 15 921 | -9 626 | -16 514 | 5 501 | 1 377 | -2 325 | -2 159 | -956 | 6 907 | 9 102 | -12 524 | 3 194 | 2 640 | -11 834 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 886 | -4 267 | 23 | -27 372 | -4 211 | -33 214 | -40 848 | -11 103 | -1 720 | -1 050 | -1 233 | -603 | -3 | -579 | -1 316 | -2 078 | -904 | -509 | -2 961 | -2 234 | -832 | -2 236 | -2 712 | -2 390 | -5 223 | -6 546 | -7 444 | -8 438 | -3 052 | -1 784 | 7 906 | -573 | -501 | -851 | 562 | -3 133 | -2 656 | 211 | 338 | -53 | -1 429 | -196 | -1 438 | 2 467 | -1 093 | -3 322 | -3 875 | -1 642 | -5 758 | -3 501 | -3 552 | -2 535 | -6 280 | -8 558 | -5 931 | -6 528 | -6 752 | -4 744 | -4 807 | -8 768 | -4 913 | 2 647 | -313 | 15 511 | -1 257 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -2 886 | -4 267 | 23 | -28 967 | -2 325 | -9 263 | -70 008 | -7 022 | -1 833 | -940 | -1 230 | -6 747 | -3 | -912 | -2 317 | -1 291 | -983 | -4 119 | 728 | -2 235 | -832 | -2 730 | -2 980 | -3 118 | -5 245 | -7 698 | -7 276 | -8 195 | -3 234 | -2 149 | -422 | -488 | -630 | -1 243 | -582 | -855 | -2 752 | 199 | -2 361 | 311 | -1 041 | -1 412 | -1 780 | 330 | -1 579 | -2 976 | -49 | -2 076 | -1 015 | -3 178 | -5 150 | -6 343 | -8 352 | -9 633 | -5 408 | -7 580 | -6 752 | -4 744 | -7 919 | -13 060 | -7 429 | -35 | -483 | -435 | -1 489 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 815 | -1 409 | 49 675 | -2 325 | -1 531 | 15 570 | 29 794 | -759 | 5 396 | -375 | -8 233 | -740 | -2 122 | -3 758 | 780 | -6 768 | -5 241 | -5 063 | 899 | -10 328 | -2 906 | -1 390 | -7 972 | 3 072 | 5 620 | 5 219 | 3 296 | 1 540 | 6 811 | -3 864 | -6 791 | -7 855 | 2 868 | 897 | -6 118 | 2 506 | 3 546 | 108 | 7 636 | -19 140 | 10 156 | -3 974 | 5 479 | -4 267 | 6 708 | -9 825 | 2 003 | -1 478 | 4 119 | 3 813 | -3 234 | -1 771 | 3 900 | 14 129 | -2 343 | -2 006 | 5 049 | 4 221 | 1 993 | 377 | -4 625 | -5 295 | -1 890 | -32 508 | -4 224 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 55 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | 125 | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 199 | 1 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 497 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 481 | 605 | -4 086 | 13 820 | -- -- | 7 406 | 31 788 | 4 524 | 7 433 | 9 832 | -16 015 | 16 273 | 2 827 | 3 773 | 1 586 | -3 605 | 689 | 3 282 | -725 | -1 079 | 559 | 7 336 | -3 450 | 500 | 7 856 | 7 824 | 5 254 | 8 075 | 2 492 | -1 765 | 2 717 | -3 444 | 4 938 | 2 531 | -4 797 | -2 672 | 5 062 | 1 971 | 9 267 | -16 300 | 11 634 | -4 605 | 6 460 | -2 909 | 7 662 | -7 662 | -- -- | -- -- | 5 313 | 5 971 | -1 476 | -9 808 | 5 451 | 16 113 | -175 | 2 187 | 6 952 | 6 432 | 9 954 | -5 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 807 | -1 659 | -5 313 | -1 020 | -1 337 | -1 043 | -3 701 | -- -- | -9 041 | 9 041 | -14 255 | -3 904 | -7 607 | 592 | -445 | -4 798 | -8 777 | 3 611 | -7 498 | -2 640 | -7 363 | -6 | -1 356 | -1 479 | -1 478 | -1 569 | -3 441 | -913 | -669 | -8 977 | -3 841 | -1 335 | -1 020 | -680 | -19 682 | -705 | -935 | -720 | -710 | -720 | 720 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 741 | 2 907 | -1 348 | -- -- | -1 440 | -720 | -4 035 | -645 | -645 | -967 | -2 817 | -952 | -956 | -6 570 | 5 680 | -3 305 | -4 302 | -890 | -30 969 | -3 347 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -440 | 227 | -564 | -124 | -326 | -318 | -368 | -401 | -339 | -373 | 12 | -1 765 | -402 | -472 | -547 | -744 | -740 | -1 600 | 523 | -580 | -560 | -787 | -644 | 427 | -694 | 694 | -2 076 | -562 | -44 | -1 300 | -462 | -274 | -157 | -162 | -161 | -134 | -583 | -651 | -590 | -1 198 | -495 | -586 | -454 | -1 130 | -654 | -733 | -576 | -424 | -501 | -587 | -468 | -304 | -493 | -565 | -425 | -696 | -226 | -164 | -337 | 86 | -415 | -293 | -362 | -974 | -598 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -226 | -443 | 55 | -708 | -185 | -260 | -571 | -883 | -996 | -1 495 | -478 | -1 706 | -646 | 468 | -526 | -2 216 | -478 | 498 | -804 | -1 303 | -265 | 265 | -722 | -562 | -20 | 20 | -329 | -944 | -- -- | -806 | -317 | -295 | -432 | -408 | -333 | -314 | -228 | -277 | -321 | -932 | -263 | -397 | -18 | -534 | -236 | -580 | -222 | 294 | -693 | -131 | -570 | -454 | -413 | -774 | -776 | -680 | -725 | -1 091 | -1 054 | -855 | -905 | -700 | -638 | -565 | -279 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 112 | -313 | 45 491 | -24 623 | -6 838 | -11 140 | -1 744 | -45 | 3 319 | -2 692 | 1 906 | 480 | -317 | -911 | 1 671 | 341 | -682 | -1 023 | 553 | 25 | -859 | 824 | -426 | 3 641 | -920 | -702 | -1 394 | 768 | 2 286 | -1 296 | -1 634 | 1 977 | 784 | 1 764 | -6 604 | 5 941 | -2 242 | -3 701 | 2 586 | 6 564 | -5 614 | 4 701 | -4 455 | 1 800 | -1 507 | 762 | 8 379 | 2 841 | -8 548 | -5 289 | 3 829 | 8 469 | -12 028 | -900 | 1 616 | 8 988 | 7 831 | -4 809 | -9 341 | 6 197 | -6 986 | -2 264 | 8 664 | -8 067 | -426 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 703 | 1 096 | -4 184 | -23 893 | -3 421 | -2 759 | -61 698 | 5 011 | -2 190 | -2 207 | 10 142 | -4 924 | 1 805 | 2 514 | -110 | 7 896 | 4 480 | 430 | 3 343 | 10 352 | 2 047 | 1 720 | 7 278 | -159 | -6 562 | -7 073 | -4 522 | -529 | -4 707 | 2 203 | -3 171 | 9 917 | -2 213 | 475 | -1 630 | 5 713 | -5 884 | -3 821 | -7 749 | 26 068 | -15 382 | 7 459 | -10 276 | 3 930 | -8 701 | 10 933 | 10 202 | 3 885 | -7 924 | -8 778 | 5 464 | 6 432 | -18 000 | -16 104 | 4 482 | 9 942 | 2 782 | -9 030 | -14 446 | 1 528 | -4 877 | 349 | 10 384 | 8 495 | 3 566 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 692 | 379 | 45 810 | 21 261 | 14 435 | 3 283 | 1 694 | 1 506 | 4 826 | 2 130 | 4 098 | 4 516 | 4 229 | 3 288 | 4 950 | 5 267 | 4 585 | 3 542 | 4 115 | 4 029 | 3 170 | 3 960 | 3 568 | 7 157 | 6 250 | 5 672 | 4 252 | 4 556 | 6 842 | 5 495 | 3 281 | 6 110 | 7 021 | 8 914 | 2 180 | 8 107 | 5 860 | 2 090 | 4 812 | 11 378 | 5 792 | 10 527 | 6 048 | 7 794 | 6 287 | 7 227 | 15 378 | 18 121 | 9 712 | 4 383 | 8 355 | 16 613 | 4 534 | 3 588 | 5 236 | 14 319 | 21 901 | 17 164 | 7 485 | 14 262 | 7 125 | 4 942 | 13 423 | 5 286 | 5 108 |
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