Przepływy pieniężne ZPC Otmuchów SA (OTM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 18 Kwi 2017 | 19 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 03 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 18 604 | 6 413 | 25 751 | 11 571 | 16 628 | 25 214 | 20 546 | 9 728 | 10 535 | 5 655 | 13 217 | -10 366 | 22 999 | 10 880 | 11 293 | 13 309 | 22 733 | |
| Wynik finansowy | 11 115 | 10 479 | 9 705 | 6 659 | 2 991 | 9 179 | 3 812 | -46 128 | -3 816 | -13 236 | -17 788 | -1 719 | -4 845 | -9 195 | 13 700 | 9 306 | 13 111 | |
| Amortyzacja | 3 160 | 4 171 | 7 107 | 11 783 | 11 919 | 11 622 | 11 241 | 11 919 | 11 073 | 12 349 | 14 243 | 13 385 | 13 958 | 12 561 | 10 695 | 10 028 | 11 290 | |
| Zmiana stanu rezerw | 385 | -466 | 3 232 | -1 826 | -189 | -204 | -- -- | -90 | -70 | 4 077 | -212 | -4 027 | -60 | 136 | 292 | -107 | -120 | |
| Zmiana stanu zapasów | -501 | -3 980 | -8 497 | -870 | 1 078 | -2 865 | -3 485 | 4 179 | 2 648 | -2 813 | -2 128 | -3 417 | -3 946 | -11 972 | 4 722 | -389 | 6 301 | |
| Zmiana stanu należności | 97 | -11 056 | -20 647 | -13 044 | 12 345 | -12 | 12 763 | 376 | 4 441 | -1 770 | 19 273 | -9 020 | 14 412 | -369 | -819 | -3 668 | -7 144 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 534 | 8 122 | 31 148 | 3 074 | -12 203 | 2 512 | -6 148 | 3 044 | -2 944 | 2 577 | -3 945 | -3 884 | 5 383 | 18 327 | -19 262 | 1 467 | 2 412 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 270 | -34 502 | -88 592 | -4 606 | -3 976 | -6 608 | -8 170 | -27 651 | 2 497 | -3 923 | -2 160 | -596 | -9 932 | -15 346 | -27 297 | -25 071 | 12 932 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 22 271 | -36 097 | -88 618 | -10 750 | -4 523 | -6 609 | -9 660 | -28 414 | -6 293 | -3 310 | -4 603 | -3 903 | -6 680 | -15 686 | -30 973 | -32 475 | -8 382 | |
| Przepływy finansowe | 3 709 | 48 756 | 43 074 | -3 952 | -11 868 | -19 733 | -9 196 | 15 675 | -11 699 | 153 | -7 850 | 7 394 | -2 592 | 2 927 | 13 680 | 11 640 | -44 318 | |
| Emisja akcji | -- -- | 55 938 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | 72 | -- -- | 6 199 | 25 497 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 830 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 752 | 13 820 | 43 718 | 17 523 | 4 581 | 2 167 | 4 945 | 29 009 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 580 | -- -- | -- -- | 23 576 | 17 384 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 805 | -8 779 | -7 101 | -14 255 | -11 364 | -17 462 | -11 365 | -7 967 | -14 400 | -22 717 | -3 070 | -- -- | -2 182 | -6 195 | -5 074 | -2 798 | -39 466 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -304 | -901 | -1 413 | -2 465 | -2 165 | -2 397 | -1 564 | -2 638 | -2 080 | -614 | -3 022 | -2 665 | -2 387 | -1 860 | -2 179 | -641 | -2 044 | |
| Zapłacone odsetki | -934 | -1 322 | -1 899 | -4 675 | -2 920 | -2 087 | -1 284 | -1 273 | -1 418 | -1 487 | -1 758 | -1 212 | -744 | -1 848 | -2 643 | -3 725 | -2 808 | |
| Przepływy pieniężne netto | 43 | 20 667 | -19 767 | 3 013 | 784 | -1 127 | 3 180 | -2 248 | 1 333 | 1 885 | 3 207 | -3 568 | 10 475 | -1 539 | -2 324 | -122 | -8 653 | |
| Free Cash Flow | 40 875 | -29 684 | -62 867 | 821 | 12 105 | 18 605 | 10 886 | -18 686 | 4 242 | 2 345 | 8 614 | -14 269 | 16 319 | -4 806 | -19 680 | -19 166 | 14 351 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 580 | 21 261 | 1 506 | 4 516 | 5 267 | 4 029 | 7 157 | 4 556 | 6 110 | 8 107 | 11 378 | 7 794 | 18 121 | 16 613 | 14 319 | 14 262 | 5 286 |
Dane dostarcza: Notoria.pl