Przepływy pieniężne NTT System SA (NTT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Sie 2007 | 15 Lis 2007 | 01 Mar 2008 | 16 Maj 2008 | 31 Paź 2008 | 15 Lis 2008 | 01 Maj 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 14 Lis 2009 | 01 Maj 2010 | 18 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 01 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 16 Maj 2012 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 16 Maj 2012 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 19 Maj 2017 | 01 Wrz 2017 | 17 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Maj 2018 | 17 Wrz 2018 | 19 Lis 2018 | 08 Kwi 2019 | 31 Maj 2019 | 25 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 13 Maj 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 657 | -2 701 | 2 001 | -10 545 | 36 312 | -44 841 | -15 802 | 7 762 | 26 496 | -24 433 | 6 384 | 5 317 | 1 429 | -5 818 | 2 239 | -22 808 | 9 294 | 11 311 | 1 765 | 6 483 | -5 602 | 4 706 | 342 | -3 981 | -- -- | 12 685 | 2 771 | -4 218 | 84 387 | -87 441 | 1 521 | 15 885 | -6 607 | -651 | -7 804 | -1 553 | 12 845 | -298 | -10 351 | 6 285 | 10 305 | -1 036 | 2 855 | -12 099 | 24 154 | -4 455 | -9 617 | 4 247 | -10 273 | 6 232 | 1 333 | 1 057 | 22 001 | -28 021 | 7 936 | -13 769 | 18 280 | -23 494 | 19 136 | 21 667 | -1 121 | 45 412 | -36 793 | -2 451 | -5 151 | 60 554 | -31 409 | 13 109 | -22 617 | 1 678 | |
| Wynik finansowy | 113 | 3 448 | 1 388 | 569 | 4 977 | -151 | 3 069 | 1 211 | 3 404 | -3 218 | 3 003 | 313 | -3 685 | 441 | -1 084 | -2 556 | -5 646 | 750 | 763 | 209 | 154 | -1 093 | 1 535 | 384 | -- -- | 1 078 | 336 | 1 232 | 3 091 | 1 260 | 418 | 1 491 | 242 | 485 | 324 | 329 | 475 | 579 | 3 183 | 133 | 793 | 1 446 | 1 164 | 882 | 1 204 | 1 736 | 2 380 | 2 965 | 1 466 | 4 341 | 4 066 | 4 081 | 5 420 | 5 250 | 3 864 | 2 741 | 4 648 | 6 434 | 5 771 | 2 764 | 9 589 | 5 651 | 3 222 | 8 203 | 4 173 | 5 803 | 1 981 | 7 284 | 18 854 | 7 043 | |
| Amortyzacja | 51 | 70 | 423 | 176 | 286 | 401 | 574 | 352 | 448 | 401 | 517 | 331 | 301 | 322 | 416 | 242 | 277 | 209 | 234 | 235 | 203 | 186 | 197 | 175 | -- -- | 202 | 203 | 192 | 197 | 166 | 155 | 179 | 170 | 130 | 136 | 134 | 130 | 131 | 144 | 142 | 145 | 121 | 119 | 119 | 118 | 131 | 122 | 136 | 154 | 183 | 181 | 185 | 229 | 232 | 203 | 184 | 227 | 135 | 137 | 147 | 154 | 202 | 152 | 180 | 202 | 202 | 227 | 283 | 292 | 291 | |
| Zmiana stanu rezerw | 196 | -369 | 1 452 | -2 567 | 999 | 750 | 170 | -- -- | 2 483 | 3 339 | -5 185 | 523 | 1 020 | 1 560 | -3 384 | 868 | -2 310 | 2 174 | -2 175 | 1 495 | -30 | 470 | -1 492 | 2 535 | -- -- | -- -- | -5 323 | 1 991 | -405 | -1 755 | -1 512 | -116 | -448 | -368 | -1 362 | 1 150 | 1 358 | -888 | 1 428 | 2 743 | -994 | -1 883 | 266 | -303 | 3 859 | 565 | -4 774 | 2 932 | 10 073 | 7 166 | 665 | -1 553 | 3 910 | -7 701 | 7 701 | -6 762 | 12 170 | -8 033 | -2 866 | 13 352 | 14 455 | -13 518 | 2 757 | 4 510 | 8 379 | -11 770 | -7 047 | -5 899 | 9 729 | 12 902 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 098 | -5 709 | 1 229 | 3 288 | -14 428 | -14 092 | 1 751 | -9 935 | 22 729 | 3 225 | -11 463 | 2 123 | 10 411 | -3 351 | 2 104 | -8 141 | 11 659 | 6 479 | -2 639 | 4 683 | 10 317 | 4 201 | -814 | -4 293 | -- -- | -60 585 | 7 638 | 29 058 | 6 350 | -25 807 | -16 743 | -9 024 | 40 107 | -21 299 | 7 865 | 24 228 | 26 333 | -8 169 | -578 | -8 186 | 9 738 | -20 167 | 6 819 | -12 416 | 21 440 | 2 722 | -9 532 | -5 211 | -23 407 | -23 746 | -36 021 | 47 019 | -37 727 | -61 769 | -5 131 | 8 296 | 38 011 | -26 567 | 3 518 | -67 167 | 104 780 | -14 880 | -47 319 | -6 326 | 71 807 | -46 124 | 2 324 | -42 346 | 26 419 | -40 049 | |
| Zmiana stanu należności | 46 920 | -33 752 | -4 166 | -319 | -58 170 | 58 439 | -49 385 | 47 947 | -45 537 | 11 171 | -1 432 | 33 493 | 658 | -14 997 | 5 977 | 14 398 | 3 941 | -11 379 | -30 988 | 33 763 | 2 817 | -31 298 | 15 505 | 22 | -- -- | 16 315 | 22 120 | -10 375 | -3 398 | -1 485 | -1 657 | -12 323 | 11 473 | 12 262 | 18 650 | -8 757 | 57 | 9 342 | -15 116 | -473 | 10 984 | 15 575 | -20 363 | -10 024 | 4 067 | -9 992 | -6 047 | -30 334 | 2 451 | -25 593 | 29 039 | -27 498 | -10 275 | 39 053 | -31 575 | -34 188 | 41 506 | -57 430 | 34 308 | -157 329 | 72 581 | 120 508 | -39 363 | -62 549 | -2 657 | 75 187 | -12 814 | -4 936 | -291 413 | 295 494 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -25 291 | 31 140 | 2 462 | -10 754 | 108 715 | -97 115 | 35 625 | -32 750 | 38 657 | -36 140 | 18 634 | -31 880 | -8 615 | 11 103 | -3 356 | -29 367 | 2 549 | 15 552 | 37 839 | -43 160 | -11 986 | 18 038 | -7 149 | -7 465 | -- -- | 44 353 | -9 003 | -33 322 | 76 876 | -75 356 | 31 535 | 32 732 | -51 439 | -4 152 | -28 762 | -16 715 | -8 442 | 720 | -1 715 | 10 914 | -3 826 | 126 | 7 087 | 8 349 | -2 605 | -844 | 10 961 | 31 237 | 3 289 | 24 151 | 9 802 | -19 458 | 73 908 | -17 099 | 13 644 | 31 746 | -71 702 | 48 957 | -22 525 | 230 332 | -200 489 | -57 595 | 44 694 | 30 573 | -63 839 | 25 132 | -17 570 | 68 934 | 206 309 | -294 538 | |
| Przepływy inwestycyjne | -46 | -153 | -850 | -276 | -604 | -1 773 | -2 158 | -1 483 | -944 | -1 773 | -2 084 | -928 | -2 467 | -1 443 | 102 | -11 | -152 | 36 | -228 | -483 | -144 | 20 | 10 | -137 | -- -- | 962 | -87 | -23 | -338 | -135 | -2 | -31 | -171 | -5 | -19 | 3 | -12 | -2 | 3 838 | 23 | 82 | -1 | -10 | -46 | -135 | -18 | -18 | -51 | -645 | -56 | -15 | -32 | -183 | -86 | -149 | -20 | -14 | -57 | -83 | -143 | -423 | -390 | -342 | -579 | -833 | -456 | -391 | -361 | -172 | -287 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -31 | -153 | -955 | -171 | -604 | -1 632 | -2 292 | -1 483 | -944 | -1 632 | -2 190 | -1 645 | -1 992 | -1 443 | -429 | -81 | -275 | -14 | -311 | -64 | -159 | 0 | -72 | -144 | -- -- | -17 | -52 | -23 | -59 | -29 | -2 | -31 | -181 | -15 | -23 | -21 | -34 | -11 | -131 | -19 | -43 | -22 | -19 | -52 | -207 | -20 | -19 | -51 | -645 | -56 | -15 | -58 | -183 | -93 | -149 | -20 | -14 | -57 | -83 | -143 | -423 | -390 | -342 | -579 | -833 | -456 | -391 | -361 | -172 | -287 | |
| Przepływy finansowe | -10 768 | -129 | 6 669 | 51 422 | -70 904 | 32 815 | 24 018 | -10 188 | -7 933 | 2 483 | -2 163 | 14 702 | -1 063 | -10 922 | -2 607 | 21 833 | -3 181 | -6 768 | 225 | -5 199 | 4 061 | -5 387 | -9 405 | 2 485 | -- -- | -22 609 | 6 711 | 720 | -25 516 | 17 050 | -837 | 1 498 | 2 058 | -12 468 | 9 560 | -1 880 | -4 226 | -7 391 | 8 576 | -3 685 | -6 610 | -4 453 | -3 599 | 13 287 | -19 152 | 5 401 | 5 683 | 2 085 | 11 766 | -10 756 | 2 424 | -3 311 | -13 495 | 19 606 | -3 350 | 23 770 | -14 088 | 9 984 | -9 085 | -20 828 | -8 455 | -30 587 | 23 098 | 1 468 | 16 693 | -49 893 | 18 694 | -8 660 | 17 864 | 6 932 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 49 692 | -49 692 | 40 460 | 2 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 129 | -- -- | 1 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 859 | 224 | -- -- | -- -- | 22 431 | -2 469 | -- -- | 448 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 947 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 522 | -- -- | 17 329 | 3 832 | 2 062 | 2 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 497 | -- -- | -- -- | -4 258 | 4 258 | 14 872 | -7 509 | 5 500 | 5 937 | 3 231 | 12 521 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 329 | -1 786 | 24 923 | -6 945 | 11 920 | -6 145 | -5 775 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 318 | 18 557 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 637 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 674 | -- -- | 7 024 | -- -- | -19 482 | -7 398 | 22 826 | -10 188 | -7 143 | 2 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 220 | -1 911 | -- -- | -- -- | -6 282 | -- -- | -4 552 | 4 466 | -4 819 | -9 623 | -- -- | -- -- | -21 743 | 6 850 | -- -- | -24 546 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 301 | 9 813 | -1 678 | -3 939 | -7 307 | 7 307 | -1 555 | -6 217 | -- -- | -7 363 | -- -- | -11 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 314 | 2 424 | -162 | -12 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 617 | -4 848 | -28 031 | 24 903 | 3 128 | -- -- | -48 893 | 21 776 | -7 510 | 19 655 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 053 | -- -- | -- -- | -4 378 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 639 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -948 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 033 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 064 | -- -- | -948 | 948 | -- -- | -- -- | -2 032 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 897 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -94 | -258 | -317 | -- -- | -- -- | -247 | -101 | -- -- | -790 | -247 | -10 | -157 | -129 | -198 | -239 | -598 | -712 | -440 | -479 | -688 | -419 | -342 | -423 | -396 | -- -- | -304 | -374 | -653 | -890 | -234 | -436 | -516 | -318 | -219 | -334 | -223 | -282 | -89 | -264 | -463 | -383 | -207 | -446 | -126 | -291 | -99 | -254 | -198 | -636 | -442 | -- -- | -1 116 | -1 325 | -1 723 | -2 653 | -1 668 | -3 093 | -1 933 | -1 990 | -4 401 | -3 600 | -2 557 | 227 | -3 977 | -1 865 | -1 000 | -1 187 | -1 149 | -1 791 | -1 704 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 843 | -2 983 | 7 820 | 40 601 | -35 086 | -13 799 | 6 140 | -3 909 | 17 480 | -23 723 | 2 137 | 19 091 | -3 205 | -18 183 | 114 | -986 | 5 961 | 4 578 | 1 762 | 801 | -1 685 | -652 | -9 053 | -1 633 | -- -- | -8 962 | 9 395 | -3 521 | 58 533 | -70 526 | 682 | 17 352 | -4 720 | -13 124 | 1 737 | -3 430 | 8 607 | -7 691 | 2 063 | 2 623 | 3 777 | -5 490 | -754 | 1 142 | 4 867 | 928 | -3 952 | 6 281 | 848 | -4 580 | 3 742 | -2 286 | 8 323 | -8 501 | 4 437 | 9 981 | 4 178 | -13 567 | 9 968 | 696 | -9 999 | 14 435 | -14 037 | -1 562 | 10 709 | 10 205 | -13 106 | 4 088 | -4 925 | 8 323 | |
| Free Cash Flow | 17 626 | -2 854 | 1 046 | -10 716 | 35 708 | -46 473 | -18 094 | 6 279 | 25 552 | -26 065 | 4 194 | 3 672 | -563 | -7 261 | 1 810 | -22 889 | 9 019 | 11 297 | 1 454 | 6 419 | -5 761 | 4 706 | 270 | -4 125 | -- -- | 12 668 | 2 719 | -4 241 | 84 328 | -87 470 | 1 519 | 15 854 | -6 788 | -666 | -7 827 | -1 574 | 12 811 | -309 | -10 482 | 6 266 | 10 262 | -1 058 | 2 836 | -12 151 | 23 947 | -4 475 | -9 636 | 4 196 | -10 918 | 6 176 | 1 318 | 999 | 21 818 | -28 114 | 7 787 | -13 789 | 18 266 | -23 551 | 19 053 | 21 524 | -1 544 | 45 022 | -37 135 | -3 030 | -5 984 | 60 098 | -31 800 | 12 748 | -22 789 | 1 391 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 014 | 6 031 | 13 851 | 54 647 | 19 561 | 5 762 | 11 932 | 7 819 | 25 294 | 1 476 | 3 613 | 22 704 | 19 499 | 1 316 | 1 430 | 444 | 6 405 | 10 983 | 12 745 | 13 546 | 11 861 | 11 209 | 2 156 | 524 | -- -- | 9 299 | 18 694 | 15 173 | 73 706 | 3 180 | 3 862 | 21 214 | 16 494 | 3 370 | 5 107 | 1 677 | 10 284 | 2 593 | 4 656 | 7 279 | 11 056 | 5 566 | 4 812 | 5 954 | 10 821 | 11 749 | 7 797 | 14 078 | 14 870 | 10 290 | 14 032 | 11 746 | 20 238 | 11 737 | 16 766 | 27 281 | 30 333 | 16 662 | 26 625 | 27 568 | 17 415 | 31 872 | 17 860 | 16 264 | 26 991 | 37 205 | 24 247 | 28 210 | 23 273 | 31 597 |
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