Przepływy pieniężne NTT System SA (NTT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Mar 2008 | 01 Maj 2009 | 01 Maj 2010 | 01 Maj 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2012 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 467 | -34 119 | 13 778 | 2 512 | -438 | 6 007 | 3 929 | 95 625 | -76 642 | 2 837 | 5 941 | 13 874 | -20 098 | 30 623 | -15 574 | 16 188 | 1 017 | 19 637 | |
| Wynik finansowy | 4 949 | 8 468 | 3 888 | -4 015 | -6 689 | 776 | 3 293 | 5 737 | 3 411 | 1 613 | 4 688 | 4 696 | 8 547 | 17 908 | 16 503 | 24 558 | 21 249 | 33 922 | |
| Amortyzacja | 544 | 1 407 | 1 641 | 1 370 | 962 | 821 | 717 | 794 | 670 | 530 | 562 | 477 | 543 | 778 | 846 | 573 | 736 | 1 004 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 279 | -648 | -369 | -281 | -1 443 | 1 054 | 6 483 | -3 737 | -3 831 | 778 | -90 | 1 939 | 8 796 | 10 188 | 5 408 | 16 908 | 2 128 | -14 987 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 578 | -23 481 | 264 | 11 287 | 7 358 | 19 503 | 11 888 | -17 539 | -11 467 | 37 127 | -7 195 | -4 324 | -35 428 | -50 475 | -20 593 | 14 564 | 3 282 | -59 727 | |
| Zmiana stanu należności | 5 924 | -49 435 | 28 355 | 25 131 | -24 028 | 20 938 | 22 261 | 24 662 | -3 992 | 22 212 | 4 737 | -10 745 | -43 922 | -34 327 | 14 796 | -107 870 | 15 939 | -233 976 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 884 | 36 471 | -18 642 | -32 748 | 26 573 | -43 992 | -31 581 | 78 904 | -62 528 | -58 071 | 6 093 | 12 957 | 44 643 | 88 403 | -43 411 | 56 275 | -46 167 | 282 805 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 049 | -4 641 | -4 908 | -5 185 | -356 | -610 | 5 046 | 514 | -339 | -33 | 3 941 | -192 | -732 | -286 | -269 | -706 | -2 144 | -1 380 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 139 | -4 669 | -4 908 | -5 266 | -681 | -295 | -391 | -151 | -243 | -93 | -204 | -300 | -735 | -312 | -276 | -706 | -2 144 | -1 380 | |
| Przepływy finansowe | -4 243 | 36 646 | -18 168 | 110 | 12 109 | -15 985 | -4 416 | -40 694 | 19 769 | -9 014 | -9 110 | -13 917 | 24 935 | -25 138 | 25 938 | -28 384 | 10 672 | -21 995 | |
| Emisja akcji | -- -- | 42 565 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 952 | 14 128 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 732 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 189 | -- -- | 37 521 | -- -- | 20 875 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 521 | -4 054 | -17 208 | -- -- | -- -- | -14 579 | -3 823 | -35 917 | -- -- | -8 105 | -6 275 | -11 352 | -- -- | -20 214 | -- -- | -16 465 | -- -- | -14 972 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 053 | -4 378 | -- -- | -1 639 | -1 495 | -948 | -2 032 | -4 064 | -- -- | -2 032 | -1 897 | |
| Leasingi | -38 | -82 | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -684 | -850 | -898 | -723 | -2 229 | -1 872 | -1 196 | -2 221 | -1 504 | -1 058 | -1 199 | -1 070 | -1 187 | -2 883 | -9 137 | -11 924 | -8 172 | -5 127 | |
| Przepływy pieniężne netto | 12 175 | -2 114 | -8 319 | -2 183 | 11 315 | -10 588 | 4 559 | 55 445 | -57 212 | -6 210 | 772 | -235 | 4 105 | 5 199 | 10 095 | -12 902 | 9 545 | -3 738 | |
| Free Cash Flow | 16 328 | -38 788 | 8 870 | -2 754 | -1 119 | 5 712 | 3 538 | 95 474 | -76 885 | 2 744 | 5 737 | 13 574 | -20 833 | 30 311 | -15 850 | 15 482 | -1 127 | 18 257 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 185 | 11 932 | 3 613 | 1 430 | 12 745 | 2 157 | 18 261 | 73 706 | 16 494 | 10 284 | 11 056 | 10 821 | 14 870 | 20 238 | 30 333 | 17 415 | 26 991 | 23 273 |
Dane dostarcza: Notoria.pl