Przepływy pieniężne Intersport Polska SA (IPO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2005 | 14 Cze 2006 | 14 Cze 2006 | 29 Maj 2007 | 02 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 10 Kwi 2018 | 27 Cze 2019 | 31 Sie 2020 | 21 Lip 2021 | 15 Lip 2022 | 27 Lip 2023 | 01 Lip 2024 | 31 Lip 2025 | 24 Cze 2026 | 24 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 007 | 3 249 | 1 104 | 2 408 | -10 042 | 12 994 | 18 857 | 12 237 | 18 187 | 4 116 | 9 745 | 4 872 | 6 621 | 6 302 | 14 711 | -9 171 | -10 871 | -10 690 | -23 757 | 11 280 | 33 055 | 8 866 | 5 545 | -1 747 | |
| Wynik finansowy | 208 | 597 | 1 746 | 2 507 | 2 949 | 4 629 | 642 | 146 | 1 053 | -12 383 | 616 | -1 873 | -2 653 | -4 419 | -8 573 | -8 999 | -5 285 | -6 175 | -26 407 | -2 319 | -13 108 | -39 577 | -49 961 | -43 591 | |
| Amortyzacja | 95 | 228 | 595 | 1 165 | 2 330 | 4 091 | 7 013 | 6 351 | 7 058 | 6 807 | 6 512 | 6 525 | 6 676 | 6 829 | 6 621 | 6 343 | 7 689 | 5 943 | 6 492 | 6 325 | 33 152 | 34 188 | 28 692 | 23 314 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 844 | -35 | 352 | 462 | -140 | -386 | -5 | -13 | -75 | 243 | 172 | 1 089 | -850 | 327 | 669 | 20 | -54 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 694 | -7 448 | -16 560 | -4 542 | -13 246 | -13 615 | -11 793 | -5 453 | 19 212 | -6 066 | 7 828 | -828 | -4 010 | 9 648 | 13 989 | -4 057 | -11 187 | -11 551 | 13 398 | 9 481 | -6 880 | 1 297 | 18 165 | -12 791 | |
| Zmiana stanu należności | -701 | -1 120 | -2 955 | 385 | -2 071 | 1 985 | -3 970 | 4 528 | 2 601 | -900 | 1 401 | -569 | 1 440 | 153 | -5 589 | 406 | 24 | 1 388 | 1 406 | -4 193 | 1 610 | -361 | 699 | 804 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 082 | 11 061 | 18 252 | 2 845 | -211 | 15 510 | 25 002 | 4 732 | -14 301 | 17 402 | -10 274 | 418 | 5 257 | -7 782 | 6 790 | -1 842 | -1 644 | 1 512 | -17 106 | 463 | 24 522 | 15 579 | -954 | 24 083 | |
| Przepływy inwestycyjne | -126 | -2 528 | -3 670 | -4 326 | -9 003 | -21 789 | -44 357 | -18 931 | -3 597 | -7 844 | -940 | -736 | -3 849 | -2 424 | -3 333 | -2 665 | -1 301 | -2 727 | -3 964 | -5 969 | -8 566 | -1 294 | -3 392 | -2 671 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -126 | -2 528 | -3 676 | -4 303 | -8 591 | -21 847 | -44 714 | -18 938 | -3 589 | -8 155 | -1 448 | -1 609 | -4 201 | -3 293 | -3 601 | -2 715 | -1 339 | -4 380 | -4 042 | -6 210 | -8 566 | -1 294 | -3 392 | -2 671 | |
| Przepływy finansowe | 800 | -693 | 2 133 | 8 768 | 13 155 | 8 014 | 26 169 | 6 709 | -14 646 | 5 273 | -10 209 | -4 002 | -3 115 | -3 859 | -11 387 | 12 632 | 11 327 | 12 382 | 33 806 | -8 560 | -26 773 | -7 227 | -2 533 | 4 891 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 7 999 | 19 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 000 | 15 000 | 5 000 | 2 500 | -- -- | -- -- | 30 821 | 29 025 | 33 051 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 800 | -- -- | 2 713 | 299 | -- -- | 14 095 | 34 620 | 21 355 | -- -- | 16 552 | 3 793 | 15 321 | 2 114 | 825 | -- -- | 4 000 | -- -- | 23 958 | 40 000 | -- -- | 26 567 | 100 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 667 | -3 048 | -4 182 | -20 564 | -11 515 | -8 713 | -10 484 | -17 063 | -3 351 | -3 187 | -10 287 | -6 816 | -2 295 | -15 895 | -8 117 | -7 568 | -25 026 | -10 406 | -10 458 | -9 571 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -623 | -580 | -694 | -502 | -2 689 | -2 285 | -1 042 | -741 | -156 | -47 | -340 | -247 | -239 | -157 | -74 | -64 | -61 | -112 | -67 | -28 314 | -27 742 | -22 376 | -18 589 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -276 | -453 | -1 984 | -2 377 | -2 390 | -2 548 | -3 471 | -1 920 | -1 631 | -1 258 | -943 | -665 | -714 | -620 | -465 | -925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -333 | 28 | -433 | 6 850 | -5 890 | -781 | 669 | 15 | -56 | 1 545 | -1 404 | 134 | -343 | 19 | -9 | 796 | -845 | -1 035 | 6 085 | -3 249 | -2 284 | 345 | -380 | 473 | |
| Free Cash Flow | -1 133 | 721 | -2 572 | -1 895 | -18 633 | -8 853 | -25 857 | -6 701 | 14 598 | -4 039 | 8 297 | 3 263 | 2 420 | 3 009 | 11 110 | -11 886 | -12 210 | -15 070 | -27 799 | 5 070 | 24 489 | 7 572 | 2 153 | -4 418 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 804 | 832 | 399 | 7 249 | 1 359 | 578 | 1 247 | 1 262 | 1 206 | 2 751 | 1 347 | 1 481 | 1 138 | 1 157 | 1 148 | 1 944 | 1 099 | 64 | 6 149 | 2 900 | 616 | 961 | 581 | 1 054 |
Dane dostarcza: Notoria.pl