Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-10 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuro@intersport.pl | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 227 | 56 012 | 12 679 | 13 501 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 673 | 1 265 | 384 | 305 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 085 | 1 076 | 249 | 259 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 850 | 858 | 195 | 207 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 141 | -1 060 | 492 | -255 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 645 | -1 371 | -378 | -330 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -644 | 1 976 | -148 | 476 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -148 | -455 | -34 | -109 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 619 | 134 539 | 31 070 | 31 571 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 868 | 112 638 | 25 740 | 26 432 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 279 | 19 902 | 4 517 | 4 670 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 124 | 85 090 | 19 474 | 19 967 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 751 | 21 901 | 5 330 | 5 139 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 326 | 327 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,63 | 1,57 | 0,38 | 0,37 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,63 | 1,57 | 0,38 | 0,37 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2016.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-10 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-10 | Agnieszka Wagner | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 72 993 | 74 921 | 78 781 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 850 | 2 921 | 2 982 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 66 728 | 68 273 | 71 691 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 758 | 820 | 758 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 820 | 758 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 758 | 820 | 758 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 657 | 2 907 | 3 350 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 657 | 2 907 | 3 350 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 59 626 | 59 618 | 70 295 | |||
| 1. Zapasy | 54 511 | 56 165 | 67 114 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 528 | 1 323 | 1 461 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 2 528 | 1 323 | 1 461 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 009 | 1 157 | 682 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 009 | 1 157 | 682 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 009 | 1 157 | 682 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 578 | 973 | 1 038 | |||
| A k t y w a r a z e m | 132 619 | 134 539 | 149 076 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 751 | 21 901 | 27 178 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 24 927 | 24 927 | 27 580 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 419 | -2 653 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 850 | -4 419 | 858 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109 868 | 112 638 | 121 898 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 014 | 1 092 | 1 049 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 728 | 744 | 796 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79 | 79 | 46 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 79 | 79 | 46 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 207 | 269 | 207 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 207 | 269 | 207 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 279 | 19 902 | 13 388 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 279 | 19 902 | 13 388 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 124 | 85 090 | 100 600 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 83 100 | 85 049 | 100 567 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 24 | 41 | 33 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 451 | 6 554 | 6 861 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 451 | 6 554 | 6 861 | |||
| a) długoterminowe | 6 042 | 6 145 | 6 452 | |||
| b) krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | |||
| P a s y w a r a z e m | 132 619 | 134 539 | 149 076 | |||
| Wartość księgowa | 22 751 | 21 901 | 27 178 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,63 | 1,57 | 1,95 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,63 | 1,57 | 1,95 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 815 | 9 982 | 9 306 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 815 | 9 982 | 9 306 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 815 | 9 982 | 9 306 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 815 | 9 982 | 9 306 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 227 | 56 012 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 966 | 954 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54 261 | 55 058 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 277 | 33 942 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33 277 | 33 942 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 950 | 22 070 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 18 451 | 19 171 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 454 | 1 531 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 045 | 1 368 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 437 | 416 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 102 | 102 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 335 | 314 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 809 | 519 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 184 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 625 | 519 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 673 | 1 265 | ||||
| X. Przychody finansowe | 189 | 121 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 189 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 121 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 777 | 310 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 244 | 292 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 533 | 18 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 085 | 1 076 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 085 | 1 076 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 235 | 218 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 235 | 218 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 850 | 858 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 850 | 858 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 901 | 26 320 | 26 320 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 901 | 26 320 | 26 320 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 927 | 27 580 | 27 580 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 653 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 653 | |||||
| - pokrycia straty | 2 653 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 927 | 24 927 | 27 580 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 419 | -2 653 | -2 653 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 419 | 2 653 | 2 653 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 419 | 2 653 | 2 653 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 653 | |||||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwała WZA Spółki | 2 653 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 419 | 0 | 2 653 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 419 | 0 | -2 653 | |||
| 4. Wynik netto | 850 | -4 419 | 858 | |||
| a) zysk netto | 850 | 858 | ||||
| b) strata netto | 4 419 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 751 | 21 901 | 27 178 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 751 | 21 901 | 27 178 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 850 | 858 | ||||
| II. Korekty razem | 1 291 | -1 918 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 688 | 1 707 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 62 | 62 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 237 | 278 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 184 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -78 | -47 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 654 | -1 301 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 206 | -152 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -793 | -2 767 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -457 | 302 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 141 | -1 060 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 14 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 659 | 1 371 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 659 | 1 371 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 645 | -1 371 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 111 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 111 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 644 | 1 135 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 358 | 797 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49 | 60 | ||||
| 3. Odsetki | 237 | 278 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -644 | 1 976 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -148 | -455 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 157 | 1 138 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 009 | 683 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 29 | 32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2016.pdfINFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2016.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
