Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_Zarzadu_do_wynikow_za_I_kwartal_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_Zarzadu_do_wynikow_za_I_kwartal_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 771 | 58 058 | 14 267 | 13 910 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 004 | 2 337 | 240 | 560 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 519 | 1 713 | 124 | 410 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 486 | 1 335 | 116 | 320 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 322 | -2 560 | -554 | -613 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 245 | -1 405 | -297 | -337 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 087 | 3 848 | 737 | 922 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -480 | -117 | -114 | -28 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 275 | 149 798 | 34 827 | 36 120 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 115 816 | 120 825 | 27 765 | 29 134 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 989 | 25 487 | 6 470 | 6 146 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 161 | 86 483 | 19 217 | 20 853 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 459 | 28 973 | 7 062 | 6 986 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 334 | 336 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,08 | 0,51 | 0,50 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,08 | 0,51 | 0,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2014.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2014.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-12 | Artur Mikołajko | Prezes Zarzadu | |||
| 2014-05-12 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 83 048 | 82 935 | 84 959 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 259 | 3 295 | 3 544 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 76 015 | 75 792 | 78 031 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 758 | 798 | 758 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 798 | 758 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 758 | 798 | 758 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 016 | 3 050 | 2 626 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 016 | 3 050 | 2 626 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 62 227 | 66 863 | 58 628 | |||
| 1. Zapasy | 58 557 | 61 802 | 54 214 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 248 | 2 749 | 1 224 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 248 | 2 749 | 1 224 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 001 | 1 481 | 1 230 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 001 | 1 481 | 1 230 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 001 | 1 481 | 1 230 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 421 | 831 | 1 960 | |||
| A k t y w a r a z e m | 145 275 | 149 798 | 143 587 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 29 453 | 29 453 | 28 837 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 873 | 616 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 486 | -1 873 | 1 335 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115 816 | 120 825 | 111 406 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 396 | 1 483 | 1 777 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 798 | 799 | 1 110 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 11 | 80 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 11 | 11 | 80 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 587 | 673 | 587 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 587 | 673 | 587 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 26 989 | 25 487 | 14 133 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 989 | 25 487 | 14 133 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 161 | 86 483 | 87 817 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 80 132 | 86 431 | 87 816 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 29 | 52 | 1 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 270 | 7 372 | 7 679 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 270 | 7 372 | 7 679 | |||
| a) długoterminowe | 6 861 | 6 963 | 7 270 | |||
| b) krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | |||
| P a s y w a r a z e m | 145 275 | 149 798 | 143 587 | |||
| Wartość księgowa | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 2,08 | 2,31 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 0,08 | 2,31 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 961 | 10 047 | 10 006 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 771 | 58 058 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 101 | 1 087 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 670 | 56 971 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 433 | 35 168 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38 433 | 35 168 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 338 | 22 890 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 18 826 | 18 832 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 622 | 1 765 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 890 | 2 293 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 373 | 230 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||||
| 2. Dotacje | 102 | 102 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 271 | 119 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 259 | 186 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 233 | 186 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 004 | 2 337 | ||||
| X. Przychody finansowe | 5 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 490 | 624 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 366 | 494 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 124 | 130 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 519 | 1 713 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 519 | 1 713 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 33 | 378 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 33 | 378 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 486 | 1 335 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 486 | 1 335 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 973 | 30 846 | 30 846 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 973 | 30 846 | 30 846 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 453 | 28 837 | 28 837 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 616 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 616 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 616 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 453 | 29 453 | 28 837 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 873 | 616 | 616 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | 616 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 616 | 616 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 616 | |||||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 616 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 616 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 873 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 873 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 873 | |||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 873 | 0 | 616 | |||
| 4. Wynik netto | 486 | -1 873 | 1 335 | |||
| a) zysk netto | 486 | 1 335 | ||||
| b) strata netto | 1 873 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 459 | 28 973 | 32 181 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 486 | 1 335 | ||||
| II. Korekty razem | -2 808 | -3 895 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 637 | 1 621 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 40 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403 | 675 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 26 | -9 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -87 | 154 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3 245 | 6 761 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 501 | 956 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 915 | -13 141 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -658 | -940 | ||||
| 10. Inne korekty | 28 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 322 | -2 560 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 9 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 249 | 1 414 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 249 | 1 414 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 245 | -1 405 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 486 | 4 628 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 486 | 4 267 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 361 | |||||
| II. Wydatki | 1 399 | 780 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 951 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45 | 105 | ||||
| 3. Odsetki | 403 | 675 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 087 | 3 848 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -480 | -117 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 481 | 1 347 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 001 | 1 230 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarzadu do wynikow za I kwartal 2014.pdfKomentarz Zarzadu do wynikow za I kwartal 2014.pdf | |||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2014.pdfINFORMACJA DODATKOWA - I kwartal 2014.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
