Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_III_kwartal_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_III_kwartal_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_III_kwartal_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_III_kwartal_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuro@intersport.pl | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 164 526 | 165 551 | 39 564 | 39 602 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 791 | -483 | 431 | -116 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 688 | -1 866 | 165 | -446 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 64 | -1 562 | 15 | -374 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 086 | 704 | 983 | 168 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 869 | -2 937 | -690 | -703 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 402 | 1 391 | -337 | 333 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -185 | -842 | -44 | -202 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 717 | 150 212 | 31 784 | 35 242 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 333 | 123 892 | 25 559 | 29 067 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 219 | 14 234 | 5 006 | 3 339 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 159 | 101 598 | 18 676 | 23 836 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 384 | 26 320 | 6 225 | 6 175 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 329 | 327 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,11 | -0,23 | |||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,11 | -0,23 | |||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,89 | 1,89 | 0,45 | 0,44 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,89 | 1,89 | 0,45 | 0,44 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2015.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2015.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-10 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-10 | Sławomir Gil | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 76 099 | 77 666 | 80 702 | 80 970 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 001 | 3 080 | 3 057 | 3 125 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 69 147 | 70 366 | 73 283 | 73 331 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 758 | 807 | 820 | 758 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 807 | 820 | 758 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 758 | 807 | 820 | 758 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 193 | 3 413 | 3 542 | 3 756 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 193 | 3 413 | 3 542 | 3 756 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 58 618 | 64 208 | 69 510 | 65 292 | ||
| 1. Zapasy | 53 790 | 58 860 | 65 813 | 60 031 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 609 | 2 090 | 1 308 | 1 630 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 609 | 2 090 | 1 308 | 1 630 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 953 | 1 048 | 1 138 | 639 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 953 | 1 048 | 1 138 | 639 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 953 | 1 048 | 1 138 | 639 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 266 | 2 210 | 1 251 | 2 992 | ||
| A k t y w a r a z e m | 134 717 | 141 874 | 150 212 | 146 262 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 384 | 27 255 | 26 320 | 27 411 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 24 927 | 24 927 | 27 580 | 27 580 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 64 | 935 | -2 653 | -1 562 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108 333 | 114 619 | 123 892 | 118 851 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 299 | 1 358 | 1 097 | 1 441 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 045 | 1 041 | 770 | 1 202 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 46 | 46 | 46 | 11 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 46 | 46 | 46 | 11 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 208 | 271 | 281 | 228 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 208 | 271 | 281 | 228 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 21 219 | 21 522 | 14 234 | 15 088 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 219 | 21 522 | 14 234 | 15 088 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 79 159 | 84 981 | 101 598 | 95 257 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 79 030 | 84 813 | 101 541 | 95 124 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 129 | 168 | 57 | 133 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 656 | 6 758 | 6 963 | 7 065 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 656 | 6 758 | 6 963 | 7 065 | ||
| a) długoterminowe | 6 247 | 6 349 | 6 554 | 6 656 | ||
| b) krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | 409 | ||
| P a s y w a r a z e m | 134 717 | 141 874 | 150 212 | 146 262 | ||
| Wartość księgowa | 26 384 | 27 255 | 26 320 | 27 411 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,89 | 1,96 | 1,89 | 1,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,89 | 1,96 | 1,89 | 1,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 873 | 9 466 | 9 621 | 9 477 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 873 | 9 466 | 9 621 | 9 477 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 873 | 9 466 | 9 621 | 9 477 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 873 | 9 466 | 9 621 | 9 477 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 262 | 164 526 | 50 412 | 165 551 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 648 | 2 216 | 472 | 2 999 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 614 | 162 310 | 49 940 | 162 552 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 593 | 99 603 | 30 899 | 101 757 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 593 | 99 603 | 30 899 | 101 757 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 669 | 64 923 | 19 513 | 63 794 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 19 246 | 57 836 | 19 173 | 59 219 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 846 | 5 336 | 1 747 | 5 248 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -423 | 1 751 | -1 407 | -673 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 380 | 1 235 | 331 | 1 061 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 17 | ||||
| 2. Dotacje | 102 | 307 | 102 | 307 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 278 | 911 | 229 | 754 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 340 | 1 195 | 365 | 871 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 21 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 340 | 1 195 | 358 | 850 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -383 | 1 791 | -1 441 | -483 | ||
| X. Przychody finansowe | 114 | 115 | 0 | 33 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 114 | 115 | 0 | 28 | ||
| XI. Koszty finansowe | 378 | 1 218 | 523 | 1 416 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 386 | 1 176 | 430 | 1 265 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -8 | 42 | 93 | 151 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -647 | 688 | -1 964 | -1 866 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -647 | 688 | -1 964 | -1 866 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 224 | 624 | -310 | -304 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 224 | 624 | -310 | -304 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -871 | 64 | -1 654 | -1 562 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -871 | 64 | -1 654 | -1 562 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | 0,01 | -0,12 | -0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | 0,01 | -0,12 | -0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 320 | 26 320 | 28 973 | 28 973 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 320 | 26 320 | 28 973 | 28 973 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 927 | 27 580 | 29 453 | 29 453 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 653 | -1 873 | -1 873 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 653 | 1 873 | 1 873 | |||
| - pokrycia straty | 2 653 | 1 873 | 1 873 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 927 | 24 927 | 27 580 | 27 580 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 653 | -1 873 | -1 873 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 653 | -1 873 | -1 873 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 653 | -1 873 | -1 873 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 653 | 1 873 | 1 873 | |||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki | 2 653 | 1 873 | 1 873 | |||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Wynik netto | 64 | 64 | -2 653 | -1 562 | ||
| a) zysk netto | 64 | 64 | ||||
| b) strata netto | 2 653 | 1 562 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 384 | 26 384 | 26 320 | 27 411 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 384 | 26 384 | 26 320 | 27 411 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -871 | 64 | -1 654 | -1 562 | ||
| II. Korekty razem | 1 587 | 4 022 | 2 152 | 2 266 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 709 | 5 121 | 1 679 | 4 995 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 49 | 62 | 42 | 39 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 331 | 939 | 420 | 1 247 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -17 | 7 | 21 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -60 | 202 | -278 | -42 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5 070 | 12 023 | -5 479 | 1 772 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 481 | -300 | -315 | 1 118 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 054 | -13 034 | 7 038 | -3 709 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61 | -974 | -963 | -3 175 | ||
| 10. Inne korekty | 1 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 716 | 4 086 | 498 | 704 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 20 | 9 | 327 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 20 | 9 | 327 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 712 | 2 889 | 118 | 3 264 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 712 | 2 889 | 118 | 3 264 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -712 | -2 869 | -109 | -2 937 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 089 | 2 109 | 381 | 5 379 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 089 | 2 109 | 381 | 5 379 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 188 | 3 511 | 1 309 | 3 988 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 796 | 2 390 | 797 | 2 554 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 182 | 91 | 186 | ||
| 3. Odsetki | 331 | 939 | 421 | 1 248 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -99 | -1 402 | -928 | 1 391 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -95 | -185 | -539 | -842 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 048 | 1 138 | 1 178 | 1 481 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 953 | 953 | 639 | 639 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 128 | 128 | 52 | 52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2015.pdfINFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2015.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
