Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_III_kwartal_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_III_kwartal_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
POZOSTALE_INFORMACJE_-_III_kwartal_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_III_kwartal_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 159 860 | 175 260 | 37 854 | 41 780 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 136 | 4 392 | 32 | 1 047 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 651 | 2 460 | -391 | 586 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 384 | 1 907 | -327 | 455 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 343 | 3 627 | -555 | 865 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -985 | -931 | -233 | -222 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 056 | -3 762 | 724 | -897 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -272 | -1 066 | -64 | -254 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 696 | 151 838 | 34 081 | 37 141 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 234 | 120 992 | 27 093 | 29 596 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 311 | 14 776 | 6 952 | 3 614 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 558 | 96 811 | 17 920 | 23 681 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 462 | 30 846 | 6 988 | 7 545 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 330 | 341 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | 0,14 | -0,02 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | 0,14 | -0,02 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,21 | 0,50 | 0,54 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,11 | 2,21 | 0,50 | 0,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2013.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2013.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 83 317 | 84 084 | 86 316 | 87 866 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 370 | 3 455 | 3 635 | 3 627 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 75 755 | 76 696 | 79 166 | 80 633 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 758 | 833 | 787 | 758 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 833 | 787 | 758 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 758 | 833 | 787 | 758 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 434 | 3 100 | 2 728 | 2 848 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 434 | 3 100 | 2 728 | 2 848 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 60 379 | 58 173 | 65 522 | 58 180 | ||
| 1. Zapasy | 53 718 | 50 621 | 60 975 | 52 881 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 465 | 2 457 | 2 180 | 1 432 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 2 465 | 2 457 | 2 180 | 1 432 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 075 | 1 879 | 1 347 | 1 685 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 075 | 1 879 | 1 347 | 1 685 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 075 | 1 879 | 1 347 | 1 685 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 121 | 3 216 | 1 020 | 2 182 | ||
| A k t y w a r a z e m | 143 696 | 142 257 | 151 838 | 146 046 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 462 | 31 040 | 30 846 | 32 137 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 29 453 | 29 453 | 28 837 | 28 837 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -1 384 | 194 | 616 | 1 907 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 234 | 111 217 | 120 992 | 113 909 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 890 | 1 890 | 1 623 | 1 666 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 273 | 834 | 1 101 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 | 31 | 80 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 31 | 31 | 80 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 586 | 586 | 709 | 565 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 586 | 586 | 709 | 565 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 29 311 | 22 605 | 14 776 | 15 745 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 29 311 | 22 605 | 14 776 | 15 745 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 75 558 | 79 145 | 96 811 | 88 613 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 75 476 | 79 008 | 96 789 | 88 505 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 82 | 137 | 22 | 108 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 475 | 7 577 | 7 782 | 7 885 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 475 | 7 577 | 7 782 | 7 885 | ||
| a) długoterminowe | 7 066 | 7 168 | 7 373 | 7 475 | ||
| b) krótkoterminowe | 409 | 409 | 409 | 410 | ||
| P a s y w a r a z e m | 143 696 | 142 257 | 151 838 | 146 046 | ||
| Wartość księgowa | 29 462 | 31 040 | 30 846 | 32 137 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 2,23 | 2,21 | 2,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,11 | 2,23 | 2,21 | 2,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 844 | 10 182 | 9 728 | 8 669 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 844 | 10 182 | 9 728 | 8 669 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 844 | 10 182 | 9 728 | 8 669 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 844 | 10 182 | 9 728 | 8 669 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 166 | 159 860 | 50 331 | 175 260 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 984 | 3 535 | 624 | 5 012 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 182 | 156 325 | 49 707 | 170 248 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 315 | 95 315 | 31 620 | 104 156 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 315 | 95 315 | 31 620 | 104 156 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 851 | 64 545 | 18 711 | 71 104 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 19 782 | 59 005 | 19 119 | 61 796 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 766 | 5 512 | 1 609 | 4 779 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 697 | 28 | -2 017 | 4 529 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 404 | 889 | 234 | 939 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 29 | 0 | 38 | ||
| 2. Dotacje | 102 | 307 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 297 | 553 | 234 | 901 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 312 | 781 | 302 | 1 076 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 312 | 781 | 302 | 1 076 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 605 | 136 | -2 085 | 4 392 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 18 | 226 | 512 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 18 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 226 | 512 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 308 | 1 805 | 833 | 2 444 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 308 | 1 507 | 801 | 2 371 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 298 | 32 | 73 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 913 | -1 651 | -2 692 | 2 460 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 913 | -1 651 | -2 692 | 2 460 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -335 | -267 | 584 | 553 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -335 | -267 | 584 | 553 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 578 | -1 384 | -2 108 | 1 907 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 578 | -1 384 | -2 108 | 1 907 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,10 | -0,15 | 0,14 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 139 333 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,10 | -0,15 | 0,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 846 | 30 846 | 30 230 | 30 230 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 846 | 30 846 | 30 230 | 30 230 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 29 453 | 28 837 | 41 220 | 41 220 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 616 | -12 383 | -12 383 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 616 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 616 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 383 | 12 383 | ||||
| - pokrycia straty | 12 383 | 12 383 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 453 | 29 453 | 28 837 | 28 837 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | -12 383 | -12 383 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 616 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 616 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 616 | |||||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 616 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 383 | -12 383 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 383 | -12 383 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 383 | 12 383 | ||||
| - z kapitału zapasowego zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 12 383 | 12 383 | ||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Wynik netto | -1 384 | -1 384 | 616 | 1 907 | ||
| a) zysk netto | 616 | 1 907 | ||||
| b) strata netto | 1 384 | 1 384 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 462 | 29 462 | 30 846 | 32 137 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 462 | 29 462 | 30 846 | 32 137 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 578 | -1 384 | -2 108 | 1 907 | ||
| II. Korekty razem | 169 | -959 | -1 498 | 1 720 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 635 | 4 901 | 1 623 | 4 894 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 74 | 28 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 449 | 1 511 | 801 | 2 371 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -29 | -15 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 267 | -1 092 | 505 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 096 | 7 257 | 7 655 | 15 922 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -8 | -285 | 804 | 2 149 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 462 | -11 495 | -9 604 | -22 698 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -342 | -3 114 | -1 746 | -1 342 | ||
| 10. Inne korekty | 61 | -66 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 409 | -2 343 | -3 606 | 3 627 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 413 | 508 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 413 | 508 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 136 | 1 398 | 140 | 1 439 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136 | 1 398 | 140 | 1 439 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -136 | -985 | -140 | -931 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -296 | 11 269 | 4 551 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -296 | 11 269 | 4 551 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -1 036 | 8 213 | 1 638 | 3 762 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 542 | 6 479 | 825 | 1 355 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -166 | 12 | 36 | |||
| 3. Odsetki | 449 | 1 511 | 801 | 2 371 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 223 | 223 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 740 | 3 056 | 2 913 | -3 762 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -805 | -272 | -833 | -1 066 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 880 | 1 347 | 2 518 | 2 751 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 075 | 1 075 | 1 685 | 1 685 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 | 13 | 489 | 489 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartal 2013.pdfINFORMACJA DODATKOWA - III kwartal 2013.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
