Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuro@intersport.pl | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 468 | 48 331 | 11 600 | 11 268 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 985 | 805 | 236 | 188 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 735 | 703 | 176 | 164 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 581 | 531 | 139 | 124 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 502 | -12 781 | -359 | -2 980 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -76 | -1 138 | -18 | -265 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 455 | 13 369 | 109 | 3 117 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 123 | -550 | -268 | -128 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 836 | 122 319 | 28 000 | 29 327 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 740 | 101 804 | 22 987 | 24 408 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 573 | 2 786 | 611 | 668 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 601 | 91 836 | 20 578 | 22 018 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 096 | 20 515 | 5 013 | 4 919 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 288 | 2 288 | 544 | 549 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,39 | 0,01 | -0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | -0,39 | 0,01 | -0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,92 | 0,90 | 0,22 | 0,21 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,92 | 0,90 | 0,22 | 0,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2018.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2018.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-20 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2018-04-20 | Sławomir Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 64 892 | 66 204 | 68 829 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 780 | 3 902 | 2 533 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 084 | 56 320 | 62 201 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 758 | 802 | 758 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 758 | 802 | 758 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 758 | 802 | 758 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 270 | 5 180 | 3 337 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 270 | 5 180 | 3 337 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 52 944 | 56 115 | 46 218 | |||
| 1. Zapasy | 46 095 | 46 232 | 37 623 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 024 | 6 506 | 5 763 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 024 | 6 506 | 5 763 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 821 | 1 944 | 598 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 821 | 1 944 | 598 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 821 | 1 944 | 598 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 004 | 1 433 | 2 234 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 117 836 | 122 319 | 115 047 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 096 | 20 515 | 30 045 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 288 | 2 288 | 1 393 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 27 226 | 27 226 | 20 507 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 187 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 999 | -8 573 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 581 | -8 999 | 531 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 740 | 101 804 | 85 002 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 233 | 1 004 | 1 281 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 902 | 657 | 958 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 116 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 124 | 124 | 116 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 207 | 223 | 207 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 207 | 223 | 207 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 573 | 2 786 | 4 516 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 573 | 2 786 | 4 516 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 86 601 | 91 836 | 73 121 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 86 598 | 91 816 | 73 107 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 3 | 20 | 14 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 333 | 6 178 | 6 084 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 333 | 6 178 | 6 084 | |||
| a) długoterminowe | 5 350 | 5 442 | 5 717 | |||
| b) krótkoterminowe | 983 | 736 | 367 | |||
| P a s y w a r a z e m | 117 836 | 122 319 | 115 047 | |||
| Wartość księgowa | 21 096 | 20 515 | 30 045 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,92 | 0,90 | 2,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 880 700 | 22 880 700 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,92 | 0,90 | 2,16 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 8 568 | 8 514 | 5 724 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 568 | 8 514 | 5 724 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 568 | 8 514 | 5 724 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 568 | 8 514 | 5 724 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 468 | 48 331 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 868 | 1 171 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 600 | 47 160 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 428 | 27 866 | ||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 040 | 20 465 | ||||
| III. Koszty sprzedaży | 16 380 | 17 928 | ||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 604 | 1 623 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 056 | 914 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 300 | 800 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 92 | 92 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 208 | 708 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 371 | 909 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 577 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 371 | 332 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 985 | 805 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 193 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 193 | |||||
| X. Koszty finansowe | 250 | 295 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 196 | 275 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 54 | 20 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 735 | 703 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 154 | 172 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 154 | 172 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 581 | 531 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 581 | 531 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 13 933 334 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 880 700 | 13 933 334 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 515 | 13 327 | 13 327 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 515 | 13 327 | 13 327 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 288 | 1 393 | 1 393 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 895 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 895 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 895 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 288 | 2 288 | 1 393 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 226 | 20 507 | 20 507 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 719 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 292 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 292 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 573 | |||||
| - pokrycia straty | 8 573 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 226 | 27 226 | 20 507 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 16 187 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 16 187 | |||||
| - na udziały (akcje) własne | 16 187 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 16 187 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 999 | -8 573 | -8 573 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 999 | 8 573 | 8 573 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 999 | 8 573 | 8 573 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 573 | |||||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 8 573 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 999 | 0 | 8 573 | |||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 999 | 0 | -8 573 | |||
| 5. Wynik netto | 581 | -8 999 | 531 | |||
| a) zysk netto | 581 | 531 | ||||
| b) strata netto | 8 999 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 096 | 20 515 | 30 045 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 096 | 20 515 | 30 045 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 581 | 531 | ||||
| II. Korekty razem | -2 083 | -13 312 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 567 | 1 602 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 44 | 93 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137 | 134 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 577 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 229 | 201 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 137 | 4 552 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 482 | 1 150 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 173 | -19 797 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -506 | -1 219 | ||||
| 10. Inne korekty | -605 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 502 | -12 781 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 28 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 76 | 1 166 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76 | 1 166 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -76 | -1 138 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 605 | 17 000 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 000 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 605 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 150 | 3 631 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 469 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 28 | ||||
| 3. Odsetki | 137 | 134 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 455 | 13 369 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 123 | -550 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 944 | 1 148 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 821 | 598 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 38 | 2 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2018.pdfINFORMACJA DODATKOWA - I kwartał 2018.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
