Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 026 | 56 973 | 9 507 | 12 284 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 452 | -2 308 | -2 089 | -498 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -10 206 | -2 943 | -2 255 | -634 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -10 206 | -2 943 | -2 255 | -634 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 790 | -12 180 | -1 058 | -2 626 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -304 | -1 875 | -67 | -404 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 733 | 12 239 | 1 267 | 2 639 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 639 | -1 816 | 141 | -392 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 057 | 121 320 | 25 404 | 25 948 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 133 834 | 131 891 | 30 073 | 28 209 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 043 | 9 444 | 684 | 2 020 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 113 | 117 126 | 28 113 | 25 051 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -20 777 | -10 571 | -4 669 | -2 261 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 413 | 767 | 730 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 496 979 | 88 496 979 | 34 130 700 | 88 496 979 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | -0,14 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | -0,14 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,23 | -0,12 | -0,05 | -0,03 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,23 | -0,12 | -0,05 | -0,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Times New Roman">W raporcie za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. użyto następujące kursy EUR:</font><br/>Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2023 r. (1 EUR = 4,4503 zł), na dzień 31.03.2023 r. (1 EUR = 4,6755 zł).<br/>Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EURO stanowiacego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. wynosi 4,5256 zł za 1 EUR a do wyliczeń za 2022 r. wynosi 4,6381 zł za 1 EUR. </p> </body> </html> |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| <font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
<html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> </font></body> </html> |
|||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| <font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html> |
||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
<html> <head> </head> <body> </body> </html> |
||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-30 | Marek Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 60 812 | 61 986 | 62 448 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 919 | 3 086 | 1 703 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 265 | 44 540 | 50 880 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 5 363 | 5 363 | 3 001 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 363 | 5 363 | 3 001 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 264 | 8 264 | 6 863 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 264 | 8 264 | 6 863 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 59 133 | 59 334 | 60 746 | |||
| 1. Zapasy | 52 582 | 53 138 | 51 755 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 596 | 3 008 | 5 055 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 596 | 3 008 | 5 055 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 255 | 616 | 1 084 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 255 | 616 | 1 084 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 255 | 616 | 1 084 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 700 | 2 572 | 2 853 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | -6 887 | |||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 113 057 | 121 320 | 123 194 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 119 | -2 319 | -1 440 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -10 206 | -12 801 | -2 943 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 834 | 131 891 | 123 028 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 887 | 1 438 | 1 836 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 019 | 1 019 | 1 003 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 419 | 419 | 333 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 419 | 419 | 333 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 448 | 500 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 448 | 500 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 043 | 9 444 | 42 366 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 043 | 9 444 | 42 366 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 125 113 | 117 126 | 74 668 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 124 937 | 116 940 | 74 528 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 176 | 186 | 141 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 791 | 3 883 | 4 158 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 791 | 3 883 | 4 158 | |||
| a) długoterminowe | 3 425 | 3 516 | 3 791 | |||
| b) krótkoterminowe | 367 | 367 | 367 | |||
| P a s y w a r a z e m | 113 057 | 121 320 | 123 194 | |||
| Wartość księgowa | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 88 496 979 | 88 496 979 | 34 130 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,01 | 0,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 88 496 979 | 88 496 979 | 34 130 700 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,12 | 0,01 | |||
| <html> <head> </head> <body> <p class="MsoBodyText"> <span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif">Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje serii akcji. </font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">W celu</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block"> ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: (1) Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR = 4,6755 PLN; (2) Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje.</span></font><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">Biorąc</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block"> pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na PLN wyniesie 46.755.000 PLN,<br style="display: inline-block">co pozwoli objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego. Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić 88.496.979.</span></font> </p> </body> </html> |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 026 | 56 973 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 315 | 261 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 711 | 56 712 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 743 | 35 792 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 283 | 21 181 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 23 352 | 22 382 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 946 | 1 923 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 015 | -3 124 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 206 | 1 342 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| 2. Dotacje | 92 | 92 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362 | 200 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 727 | 1 050 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 643 | 526 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 643 | 526 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 452 | -2 308 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 755 | 637 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 507 | 465 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 248 | 172 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -10 206 | -2 943 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -10 206 | -2 943 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -10 206 | -2 943 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 88 496 979 | 34 130 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 88 496 979 | 34 130 700 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,09 | ||||
| <html> <head> </head> <body> <p class="MsoBodyText"> <span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif">Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje serii akcji. </font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">W celu</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block"> ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: (1) Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR = 4,6755 PLN; (2) Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje.</span></font><br/><span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black">Biorąc</font></span><font size="9.0pt" face="FF DIN Pro for IIC,sans-serif" color="black"><span style="display: inline-block"> pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na PLN wyniesie 46.755.000 PLN,<br style="display: inline-block">co pozwoli objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego. Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić 88.496.979.</span></font> </p> </body> </html> |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-04-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -10 571 | 3 109 | 3 109 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -879 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 571 | 2 230 | 3 109 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 120 | -1 440 | -1 440 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -879 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 120 | 2 319 | 1 440 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 120 | 2 319 | 1 440 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 120 | 2 319 | 1 440 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 120 | -2 319 | -1 440 | |||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -10 206 | -12 801 | -2 943 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -10 206 | -2 943 | ||||
| II. Korekty razem | 5 417 | -9 237 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 639 | 1 629 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500 | 462 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -240 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 448 | 178 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 555 | -5 664 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 588 | -176 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 321 | -7 562 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 781 | 1 896 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 790 | -12 180 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 43 | 2 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 2 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 347 | 1 877 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 347 | 1 877 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -304 | -1 875 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 354 | 16 636 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 887 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 467 | 16 636 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 620 | 4 397 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 119 | 3 932 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 501 | 465 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 733 | 12 239 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 639 | -1 816 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 639 | -1 816 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 616 | 2 900 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 255 | 1 084 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| <font face='Times New Roman'></font> | <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p></p></font></body></html> |
||
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdfINFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
