REKLAMA

INTERSPORT S.A.: wyniki finansowe

2012-11-14 08:21
publikacja
2012-11-14 08:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_-_III_kwartal_2012.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_III_kwartal_2012.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 260 140 966 41 780 34 881
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 392 -2 598 1 047 -643
III. Zysk (strata) brutto 2 460 -4 423 586 -1 094
IV. Zysk (strata) netto 1 907 -4 423 455 -1 094
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 627 -2 633 865 -651
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -931 -3 195 -222 -791
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 762 5 492 -897 1 359
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 066 -336 -254 -83
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 146 046 167 001 35 501 37 810
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 909 136 771 27 689 30 966
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 745 27 257 3 827 6 171
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 613 100 161 21 540 22 677
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 137 30 230 7 812 6 844
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 393 1 393 339 315
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 -0,32 0,03 -0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 -0,32 0,03 -0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,31 2,17 0,56 0,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,31 2,17 0,56 0,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)






Raport nie był badany przez biegłego rewidenta


Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2012.pdfPOZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-14 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2012-11-14 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 87 866 88 728 90 974 88 034
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 627 3 716 3 823 3 927
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 80 633 82 094 83 355 82 850
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 758 820 692 611
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 758 820 692 611
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych jednostkach 758 820 692 611
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 848 2 098 3 104 646
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 848 2 098 3 104 646
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 58 180 66 579 76 027 57 165
1. Zapasy 52 881 60 536 68 803 49 435
2. Należności krótkoterminowe 1 432 2 236 3 581 2 983
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 1 432 2 236 3 581 2 983
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 685 2 518 2 751 870
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 685 2 518 2 751 870
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 685 2 518 2 751 870
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 182 1 289 892 3 877
A k t y w a r a z e m 146 046 155 307 167 001 145 199
PASYWA
I. Kapitał własny 32 137 34 245 30 230 38 190
1. Kapitał zakładowy 1 393 1 393 1 393 1 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 28 837 28 837 41 220 41 220
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 1 907 4 015 -12 383 -4 423
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 909 121 062 136 771 107 009
1. Rezerwy na zobowiązania 1 666 2 758 1 161 809
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 101 934 803 809
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.2. Pozostałe rezerwy 565 1 824 358
długoterminowe
a) krótkoterminowe 565 1 824 358
2. Zobowiązania długoterminowe 15 745 17 573 27 257 27 025
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 15 745 17 573 27 257 27 025
3. Zobowiązania krótkoterminowe 88 613 92 744 100 161 70 881
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 88 505 92 584 100 105 70 847
3.2. Fundusze specjalne 108 160 56 34
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 885 7 987 8 192 8 294
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 885 7 987 8 192 8 294
a) długoterminowe 7 475 7 577 7 782 8 294
b) krótkoterminowe 410 410 410
P a s y w a r a z e m 146 046 155 307 167 001 145 199
Wartość księgowa 32 137 34 245 30 230 38 190
Liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,31 2,46 2,17 2,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,31 2,46 2,17 2,74
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 8 669 8 857 8 969 8 911
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 669 8 857 8 969 8 911
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 8 669 8 857 8 969 8 911
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 50 331 175 260 42 877 140 966
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 624 5 012 99 2 063
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49 707 170 248 42 778 138 903
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 620 104 156 25 206 80 827
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 620 104 156 25 206 80 827
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 711 71 104 17 671 60 139
IV. Koszty sprzedaży 19 119 61 796 18 261 57 035
V. Koszty ogólnego zarządu 1 609 4 779 1 920 5 646
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 017 4 529 -2 510 -2 542
VII. Pozostałe przychody operacyjne 234 939 183 680
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 38 23
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 234 901 183 657
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 302 1 076 171 736
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 302 1 076 154 736
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 085 4 392 -2 498 -2 598
X. Przychody finansowe 226 512 146
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 78
od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 226 512 67
XI. Koszty finansowe 833 2 444 790 1 971
1. Odsetki w tym: 801 2 371 672 1 842
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 32 73 118 129
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 692 2 460 -3 288 -4 423
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -2 692 2 460 -3 288 -4 423
XIV. Podatek dochodowy 584 553
część bieżąca
a) część odroczona 584 553
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -2 108 1 907 -3 288 -4 423
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 108 1 907 -3 288 -4 423
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,15 0,14 -0,24 -0,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 933 334 13 933 334 13 933 334 13 933 334
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,15 0,14 -0,24 -0,32
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 230 30 230 42 613 42 613
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 230 30 230 42 613 42 613
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 393 1 393 1 393 1 393
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 393 1 393 1 393 1 393
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 28 837 41 220 40 167 40 167
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -12 383 1 053 1 053
a) zwiększenia (z tytułu) 1 053 1 053
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 053 1 053
b) zmniejszenia (z tytułu) 12 383
- pokrycia straty 12 383
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 28 837 28 837 41 220 41 220
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 383 1 053 1 053
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 053 1 053
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 053 1 053
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 053 1 053
- na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki 1 053 1 053
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -12 383
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 12 383
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki 12 383
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
4. Wynik netto 1 907 1 907 -12 383 -4 423
a) zysk netto 1 907 1 907
b) strata netto 12 383 -4 423
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 137 32 137 30 230 38 190
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 137 32 137 30 230 38 190
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 108 1 907 -3 288 -4 423
II. Korekty razem -1 498 1 720 2 999 1 790
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 623 4 894 1 699 5 100
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 801 2 371 672 1 764
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -15 17 -23
4. Zmiana stanu rezerw -1 092 505
5. Zmiana stanu zapasów 7 655 15 922 1 868 13 302
6. Zmiana stanu należności 804 2 149 823 -301
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 604 -22 698 -496 -14 179
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 746 -1 342 -1 584 -3 873
9. Inne korekty 61 -66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 606 3 627 -289 -2 633
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 508 214
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 508 136
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 78
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 78
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 78
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 140 1 439 304 3 409
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 140 1 439 304 3 409
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -140 -931 -304 -3 195
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 551 13 752
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 4 551 13 752
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 638 3 762 144 8 260
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 825 1 355 -602 5 996
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 36 74 422
3. Odsetki 801 2 371 672 1 842
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 913 -3 762 -144 5 492
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -833 -1 066 -737 -336
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 2 518 2 751 1 607 1 206
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 685 1 685 870 870
- o ograniczonej możliwości dysponowania 489 489
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartal 2012.pdfINFORMACJA DODATKOWA - III kwartal 2012.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konta bez drenowania firmowego budżetu? Sprawdź, gdzie przedsiębiorca płaci najmniej
Konta bez drenowania firmowego budżetu? Sprawdź, gdzie przedsiębiorca płaci najmniej

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki