Przepływy pieniężne Herkules SA (HRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 | Gru 2004 | Cze 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2006 | 13 Lis 2006 | 13 Lis 2006 | 14 Lut 2007 | 07 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 05 Lis 2007 | 03 Cze 2008 | 05 Maj 2008 | 29 Wrz 2008 | 03 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 23 Paź 2009 | 19 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 01 Wrz 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2013 | 30 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2014 | 01 Wrz 2014 | 05 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 19 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 25 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 264 | 112 | 208 | 180 | 1 116 | 1 990 | 519 | 4 826 | 179 | 2 166 | 5 903 | -1 234 | 3 788 | 6 653 | 3 433 | 4 204 | -7 646 | 6 218 | 6 268 | 4 514 | 9 378 | -7 173 | 748 | 11 945 | 9 268 | 9 210 | 2 125 | 4 811 | 7 352 | 2 372 | 2 861 | 3 498 | 8 836 | 2 570 | 4 774 | 4 546 | 9 637 | 6 931 | 4 887 | 11 533 | 15 701 | 6 467 | 725 | 7 578 | 5 104 | 7 846 | 5 123 | 12 494 | 107 | 13 098 | 9 756 | 1 994 | 13 805 | 7 367 | 5 344 | 2 482 | 7 451 | 5 455 | 5 661 | 4 995 | 4 570 | 2 145 | 6 016 | 5 000 | 5 699 | 1 485 | 4 798 | 4 343 | 17 748 | 4 240 | 5 939 | 3 985 | 10 453 | 2 936 | 763 | 1 230 | 4 462 | 3 345 | 2 264 | -373 | 1 714 | 3 796 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 439 | 181 | 288 | 473 | 738 | 972 | 1 380 | 2 644 | 2 213 | 3 277 | 3 311 | 3 356 | 1 467 | 78 | -28 | -5 391 | -1 014 | -377 | -1 815 | 2 066 | 1 206 | 1 599 | 2 429 | 3 176 | 2 929 | 1 764 | 153 | 780 | -1 594 | 1 035 | 3 809 | 2 111 | -377 | 444 | 2 492 | 3 074 | 2 415 | 622 | 2 871 | 6 940 | 4 779 | -496 | 4 894 | 3 316 | 551 | 1 639 | 6 405 | 2 376 | -3 140 | 417 | 3 427 | 3 445 | -1 637 | 2 242 | -2 510 | 1 285 | -11 066 | 1 398 | 445 | 514 | -11 968 | -1 458 | -3 363 | 463 | -3 701 | -2 387 | -874 | -6 737 | 441 | -168 | -63 983 | -4 534 | -797 | -82 | -1 628 | -3 760 | 52 | -2 052 | 1 014 | -422 | 35 185 | -1 679 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 446 | 152 | 169 | 192 | 231 | 288 | 418 | 665 | 873 | 707 | 1 241 | 1 460 | 1 651 | 1 780 | 1 214 | 2 145 | 2 107 | 2 428 | 3 062 | 3 095 | 3 089 | 3 148 | 3 202 | 3 296 | 3 388 | 3 471 | 3 505 | 3 484 | 3 483 | 3 501 | 3 308 | 3 400 | 3 427 | 3 515 | 3 729 | 3 960 | 3 978 | 4 003 | 4 152 | 4 165 | 4 166 | 4 120 | 4 186 | 4 291 | 4 244 | 3 915 | 4 015 | 4 547 | 4 238 | 4 390 | 5 450 | 4 844 | 4 880 | 4 840 | 5 118 | 5 006 | 4 928 | 4 876 | 4 707 | 4 658 | 4 619 | 4 655 | 4 644 | 4 592 | 4 607 | 4 598 | 4 552 | 4 753 | 4 845 | 4 809 | 4 768 | 4 570 | 4 491 | 4 383 | 4 389 | 4 399 | 4 357 | 4 175 | 4 090 | 4 019 | 3 838 | 3 755 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | 14 | 27 | 37 | 34 | -2 | -77 | 83 | 120 | -97 | 153 | 173 | 174 | -- -- | 325 | -- -- | 543 | 70 | -666 | 63 | -445 | -- -- | 16 | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -6 | -- -- | -14 | -- -- | 19 | -- -- | 8 | -- -- | -10 | -- -- | 8 | -- -- | -3 | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 1 | 1 | -1 | 27 | 25 | -- -- | -- -- | -161 | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -9 | 16 | -79 | 79 | 159 | -- -- | -- -- | -142 | -540 | 682 | -275 | -434 | -533 | 23 | -324 | -3 472 | -311 | 60 | -498 | 134 | -988 | -715 | 378 | 951 | -637 | -794 | 1 602 | -395 | -981 | -852 | -1 898 | 490 | 646 | -67 | -613 | 1 552 | 172 | -258 | 395 | -370 | 700 | -68 | -8 | 468 | 106 | -132 | 56 | -1 126 | 1 434 | 123 | -18 | 1 559 | -663 | 259 | -829 | 22 | 67 | -455 | -134 | 633 | 141 | -3 | 1 952 | -2 284 | 13 | -54 | 115 | 212 | 74 | -23 | -457 | 324 | -156 | -85 | -128 | 215 | 82 | -232 | -285 | 330 | 40 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 1 444 | -265 | -367 | -320 | -435 | -139 | -1 457 | -1 575 | -395 | -2 346 | -558 | -1 737 | 1 810 | -2 950 | 2 969 | 1 255 | -11 791 | 1 842 | -2 872 | -1 380 | 1 353 | -8 866 | -407 | -533 | -2 216 | 4 540 | -3 938 | -2 819 | 7 401 | -719 | -5 831 | -1 300 | 5 764 | 602 | -4 871 | -3 437 | -244 | 4 852 | -4 693 | -3 211 | 6 860 | 4 300 | -5 908 | -964 | -3 608 | 148 | 464 | -281 | -2 856 | 7 409 | -3 586 | -4 104 | 8 436 | 2 019 | -2 165 | -2 145 | 5 165 | 121 | -48 | -759 | 4 548 | -67 | 261 | -5 262 | 5 675 | -3 635 | -3 027 | 1 577 | 3 890 | 1 746 | 2 876 | -2 407 | 3 285 | 4 334 | 1 567 | -936 | -4 643 | 2 053 | 1 948 | -3 677 | 1 139 | 2 672 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -1 316 | 42 | -22 | -31 | 299 | 918 | 414 | 3 144 | -2 267 | 1 350 | 3 925 | -4 290 | -1 529 | 4 002 | -967 | -1 015 | 3 156 | 1 797 | 2 405 | 1 002 | 3 221 | -3 768 | -6 945 | 342 | 592 | -452 | 592 | 802 | -2 344 | -547 | 3 604 | 535 | -1 192 | -3 010 | 3 213 | 50 | -3 859 | -2 951 | 1 941 | 1 549 | -1 436 | -2 192 | -4 458 | 265 | 2 690 | 1 580 | -2 155 | 1 684 | 3 250 | -421 | 3 870 | -2 362 | 515 | 216 | 868 | -2 389 | -4 659 | -7 705 | 974 | 391 | -1 169 | -1 114 | 1 428 | 1 513 | -1 086 | -828 | 2 445 | -1 035 | 1 246 | -3 733 | 61 860 | 3 127 | 4 241 | -2 496 | -2 022 | 1 585 | 1 606 | -1 083 | -804 | 83 | -40 458 | -855 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 754 | -750 | -2 359 | -1 442 | -3 844 | -5 965 | -11 928 | -17 706 | -10 368 | -15 233 | -15 061 | -6 328 | -12 929 | -438 | -40 | -445 | -1 544 | -213 | -253 | 311 | -222 | -1 104 | -8 094 | -1 694 | -591 | -1 105 | -5 133 | -353 | 1 272 | 1 214 | 3 360 | -36 | -869 | -6 459 | -13 895 | -1 507 | -2 081 | -1 589 | 892 | -488 | -3 556 | -2 819 | 642 | -985 | 2 079 | -2 211 | 11 354 | -4 834 | 10 304 | 6 730 | 10 384 | 2 321 | 2 138 | 4 506 | 246 | 2 986 | -1 030 | 9 524 | -419 | -6 454 | -2 452 | 1 673 | -8 815 | -214 | -2 524 | 2 131 | -6 116 | 4 977 | -7 100 | 1 582 | 2 994 | 2 493 | -687 | 5 705 | 996 | -309 | -268 | 2 152 | 6 851 | 421 | 3 557 | 156 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 419 | -750 | -2 359 | -1 467 | -3 891 | -6 176 | -12 079 | -18 170 | -10 803 | -15 279 | -15 521 | -6 550 | -12 943 | -438 | -42 | -462 | -1 565 | -242 | -366 | -600 | -488 | -1 159 | -8 163 | -1 728 | -836 | -1 062 | -5 997 | -380 | -802 | -110 | -553 | -343 | -1 940 | -7 746 | -20 687 | -390 | -697 | -385 | -860 | -207 | -1 290 | -612 | 496 | -184 | -1 032 | -897 | -472 | -783 | -810 | -303 | -826 | -450 | 21 | -463 | -563 | -780 | -1 223 | -525 | -413 | -104 | -1 190 | -527 | -980 | -1 223 | 305 | -1 086 | -5 165 | 4 038 | -3 003 | -203 | -2 303 | -1 191 | 133 | -548 | -184 | -395 | -105 | -186 | -455 | -281 | -400 | -115 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 867 | 336 | 1 366 | 1 220 | 26 114 | 331 | 201 | 44 695 | -950 | -534 | -586 | 5 826 | 5 034 | -6 030 | -1 216 | -5 348 | 7 576 | -6 021 | -5 786 | -3 766 | -10 422 | 23 017 | -7 294 | -10 016 | -7 863 | -9 168 | 2 924 | -3 974 | -7 464 | -4 788 | -5 727 | -4 145 | 4 641 | -4 560 | 6 513 | -3 850 | -5 098 | -5 036 | -5 071 | -8 883 | -4 484 | -1 398 | -5 494 | -14 442 | -4 527 | -11 526 | -8 473 | -6 877 | -10 951 | -10 897 | -11 569 | -7 009 | -35 097 | -12 010 | -3 714 | -7 776 | -5 781 | -4 158 | -4 295 | 871 | -4 520 | -5 509 | -4 328 | -3 593 | -4 242 | -3 274 | -1 353 | -9 643 | -9 715 | -5 190 | -9 694 | -6 662 | -5 389 | -4 498 | -4 124 | -4 835 | -5 445 | -4 377 | -3 817 | -3 306 | -3 578 | -3 033 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 265 | 141 | 57 | -- -- | 25 776 | -- -- | -- -- | 40 231 | 49 | 31 | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -986 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -- -- | -- -- | -51 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -507 | -1 141 | -3 885 | -- -- | -5 035 | -- -- | -4 200 | -4 200 | -19 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 190 | 3 508 | 4 658 | -- -- | 490 | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 241 | 2 022 | 21 281 | -- -- | 1 174 | 1 339 | 1 391 | 4 572 | 13 245 | 275 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 360 | 4 648 | 970 | 2 373 | -233 | 2 853 | 742 | 1 466 | 15 851 | 2 172 | -- -- | 4 708 | 1 170 | 1 676 | -340 | 4 698 | 1 366 | -624 | -367 | 112 | 68 | 2 245 | -78 | -- -- | -- -- | 429 | -429 | -- -- | -- -- | 6 756 | -354 | -- -- | -- -- | 5 143 | -418 | -- -- | -- -- | -- -- | 285 | 6 661 | 3 129 | 1 377 | -3 406 | 6 500 | -204 | -150 | -246 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -465 | -35 | -35 | -3 297 | -4 993 | -93 | -124 | -- -- | -478 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -246 | -357 | -10 961 | -1 202 | -1 786 | -11 958 | -2 504 | -13 046 | 1 290 | -1 011 | -2 693 | -2 242 | -2 586 | -2 119 | -876 | -1 058 | -1 124 | -985 | -1 257 | -1 787 | -2 262 | -2 786 | -6 463 | -6 080 | -2 570 | -4 969 | -997 | -1 777 | -1 935 | -3 359 | -1 012 | -7 938 | -83 | -5 677 | 4 723 | -6 466 | -1 009 | 1 001 | -5 562 | -7 964 | 637 | -9 762 | -1 072 | -544 | -541 | -467 | -414 | -1 460 | -560 | 465 | -100 | -911 | -235 | -300 | -192 | -6 470 | -2 354 | -1 256 | -492 | -460 | -514 | -618 | -492 | -544 | -316 | -831 | -546 | -556 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 946 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 229 | -250 | -2 815 | -215 | -896 | -309 | -305 | -1 066 | -401 | -432 | -406 | -453 | -1 446 | -24 786 | -678 | -4 454 | -- -- | -4 468 | -4 485 | -4 444 | -6 263 | -5 574 | -6 714 | -7 172 | -5 810 | -5 454 | -5 535 | -4 926 | -6 325 | -4 950 | -3 418 | -5 643 | -2 691 | -3 237 | -6 000 | -2 234 | -2 173 | -2 792 | -2 724 | -2 075 | -2 288 | -3 490 | -4 072 | -2 491 | -1 773 | -1 738 | -3 616 | -2 684 | -2 984 | -3 550 | -5 546 | -3 326 | -5 633 | -3 237 | -3 529 | -4 738 | -2 882 | -2 900 | -3 099 | -3 310 | -3 329 | -3 501 | -3 261 | -3 563 | -3 905 | -8 274 | -3 666 | -9 333 | -4 542 | -3 820 | -5 825 | -3 948 | -3 563 | -3 024 | -2 863 | -3 034 | -4 008 | -3 093 | -2 582 | -2 143 | -2 461 | -1 976 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -244 | -44 | -46 | -70 | -86 | -97 | -101 | -136 | -168 | -178 | -195 | -235 | -407 | -2 286 | -294 | -1 580 | -- -- | -1 742 | -1 859 | -1 770 | -1 697 | -1 725 | -1 629 | -1 579 | -1 403 | -1 430 | -1 354 | -1 494 | -1 414 | -1 153 | -1 027 | -1 003 | -923 | -869 | -1 076 | -1 002 | -1 109 | -872 | -947 | -910 | -859 | -829 | -853 | -898 | -868 | -821 | -957 | -761 | -862 | -881 | -814 | -913 | -904 | -809 | -822 | -32 | -1 473 | -714 | -655 | -495 | -359 | -548 | -507 | -495 | -522 | -750 | -581 | -1 387 | -1 575 | -1 400 | -1 311 | -1 308 | -1 088 | -1 014 | -747 | -1 183 | -945 | -740 | -919 | -332 | -571 | -501 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 377 | -302 | -785 | -42 | 23 386 | -3 644 | -11 208 | 31 815 | -11 139 | -13 601 | -9 744 | -1 736 | -4 107 | 185 | 2 177 | -1 589 | 1 869 | -16 | 229 | 1 059 | -1 266 | 14 740 | -14 640 | 235 | 814 | -1 063 | -84 | 484 | 1 160 | -1 202 | 494 | -683 | 12 608 | -8 449 | -2 608 | -811 | 2 458 | 306 | 708 | 2 162 | 7 661 | 2 250 | -4 127 | -7 849 | 2 656 | -5 891 | 8 004 | 783 | -540 | 8 931 | 8 571 | -2 694 | -19 154 | -137 | 1 876 | -2 308 | 608 | 11 577 | 603 | -538 | -2 864 | -1 691 | -7 127 | 1 193 | -1 067 | 342 | -2 671 | -323 | 933 | 632 | -761 | -184 | 4 377 | 4 143 | -2 365 | -3 914 | -1 251 | 1 120 | 5 298 | -3 258 | 1 693 | 919 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 155 | -638 | -2 151 | -1 287 | -2 775 | -4 186 | -11 560 | -13 344 | -10 624 | -13 113 | -9 618 | -7 784 | -9 155 | 6 215 | 3 391 | 3 742 | -9 211 | 5 976 | 5 902 | 3 914 | 8 890 | -8 332 | -7 415 | 10 217 | 8 432 | 8 148 | -3 872 | 4 431 | 6 550 | 2 262 | 2 308 | 3 155 | 6 896 | -5 176 | -15 913 | 4 156 | 8 940 | 6 546 | 4 027 | 11 326 | 14 411 | 5 855 | 1 221 | 7 394 | 4 072 | 6 949 | 4 651 | 11 711 | -703 | 12 795 | 8 930 | 1 544 | 13 826 | 6 904 | 4 781 | 1 702 | 6 228 | 4 930 | 5 248 | 4 891 | 3 380 | 1 618 | 5 036 | 3 777 | 6 004 | 399 | -367 | 8 381 | 14 745 | 4 037 | 3 636 | 2 794 | 10 586 | 2 388 | 579 | 835 | 4 357 | 3 159 | 1 809 | -654 | 1 314 | 3 681 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 389 | 87 | -396 | 10 | 23 396 | 19 752 | 8 544 | 40 359 | 29 220 | 15 619 | 5 875 | 4 139 | 32 | 355 | 339 | 168 | -2 | 150 | 380 | 1 438 | 172 | 14 912 | 272 | 507 | 1 321 | 258 | 174 | 658 | 1 818 | 616 | 964 | 281 | 12 889 | 4 440 | 1 832 | 1 021 | 3 479 | 3 785 | 4 493 | 6 655 | 14 316 | 16 566 | 12 439 | 4 590 | 7 246 | 1 355 | 9 359 | 10 142 | 9 602 | 18 533 | 27 122 | 24 428 | 5 274 | 5 137 | 7 013 | 4 705 | 5 313 | 16 890 | 17 493 | 16 955 | 14 616 | 13 003 | 5 356 | 6 653 | 5 420 | 5 738 | 3 124 | 2 819 | 3 737 | 4 361 | 3 604 | 3 432 | 7 782 | 11 612 | 9 571 | 5 623 | 4 416 | 5 623 | 10 854 | 7 575 | 9 253 | 10 219 |
Dane dostarcza: Notoria.pl