Przepływy pieniężne Herkules SA (HRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2006 | 13 Lis 2006 | 13 Lis 2006 | 03 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 726 | -1 112 | 1 689 | 1 600 | 7 514 | 10 569 | 18 564 | 26 378 | 14 788 | 23 526 | 17 599 | 21 529 | 35 594 | 19 874 | 25 570 | 38 653 | 22 644 | 20 681 | 18 860 | 28 374 | 24 617 | 9 391 | 6 950 | |
| Wynik finansowy | -332 | -1 407 | 445 | 1 680 | 7 209 | 11 174 | 3 113 | 1 080 | 10 133 | 1 103 | 6 578 | 8 423 | 13 640 | 8 265 | 7 280 | 5 652 | -10 049 | -9 611 | -8 059 | -9 557 | -69 482 | -5 418 | 33 725 | |
| Amortyzacja | 605 | 636 | 911 | 744 | 2 244 | 5 401 | 8 086 | 11 674 | 13 034 | 13 943 | 13 636 | 15 182 | 16 486 | 16 841 | 16 715 | 19 564 | 19 892 | 18 860 | 18 498 | 18 748 | 18 638 | 17 528 | 16 122 | |
| Zmiana stanu rezerw | -14 | -- -- | 58 | 112 | 124 | 376 | 543 | -978 | 31 | -42 | -20 | 27 | -2 | 24 | 23 | 28 | -136 | 42 | -23 | -3 | 35 | -45 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -105 | 98 | 7 | 17 | -665 | -4 217 | -615 | -374 | -224 | -3 209 | 1 518 | -61 | 1 092 | -1 096 | 3 098 | -1 211 | 111 | -194 | 286 | -82 | -154 | -105 | |
| Zmiana stanu należności | -3 419 | 1 403 | 1 225 | -1 387 | -3 566 | -2 757 | 610 | -1 057 | -12 022 | 5 184 | -2 086 | -7 949 | 3 626 | -6 180 | -2 525 | 8 155 | 2 874 | 3 862 | 607 | -1 195 | 5 500 | 322 | 1 463 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 968 | -1 407 | -1 398 | 288 | 2 209 | -559 | -182 | 8 425 | -9 779 | -1 402 | 2 400 | -3 605 | -954 | -3 695 | 4 359 | 1 602 | -5 964 | -7 509 | 741 | 1 828 | 65 495 | -1 327 | -42 262 | |
| Przepływy inwestycyjne | -903 | 709 | -2 686 | -7 645 | -46 004 | -49 712 | -22 795 | -377 | -11 483 | -5 347 | 3 636 | -23 942 | -1 284 | -1 083 | 14 613 | 21 573 | 6 708 | 199 | -9 880 | -6 108 | 6 382 | 6 124 | 12 981 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 750 | -690 | -3 713 | -7 717 | -47 228 | -50 406 | -22 937 | -1 696 | -11 886 | -8 241 | -2 946 | -29 520 | -2 585 | -1 332 | -2 962 | -1 558 | -3 029 | -2 232 | -2 425 | -5 216 | -3 564 | -1 232 | -1 322 | |
| Przepływy finansowe | 307 | 344 | 1 310 | 29 052 | 44 277 | 9 955 | 4 227 | -25 995 | -2 156 | -17 682 | -10 018 | -6 997 | -23 473 | -25 861 | -37 827 | -64 572 | -29 281 | -12 102 | -17 672 | -23 985 | -26 935 | -18 902 | -15 078 | |
| Emisja akcji | 1 208 | 1 690 | 1 265 | 25 974 | 40 280 | 91 | -- -- | -- -- | 43 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -986 | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -56 | -- -- | -- -- | -631 | -10 061 | -27 930 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 954 | 1 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -2 231 | -2 432 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 | 1 367 | 1 234 | 8 356 | 556 | 8 183 | 38 506 | 19 483 | -- -- | 14 978 | 5 222 | 19 279 | 7 123 | 5 073 | 2 347 | -- -- | 6 402 | 4 725 | 285 | 7 761 | 5 900 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 027 | -2 601 | -8 360 | -695 | -- -- | -4 153 | -17 450 | -15 460 | -7 823 | -3 910 | -13 089 | -14 524 | -8 083 | -8 975 | -12 036 | -18 161 | -1 966 | -1 655 | -1 638 | -10 572 | -2 084 | -2 237 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 605 | -6 946 | -6 715 | -3 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -4 176 | -2 081 | -2 731 | -41 188 | -19 660 | -25 270 | -22 240 | -16 701 | -13 645 | -9 879 | -11 826 | -11 022 | -18 055 | -14 386 | -12 638 | -14 230 | -25 815 | -17 156 | -12 929 | -10 279 | |
| Zapłacone odsetki | -175 | -208 | -375 | -246 | -502 | -1 015 | -7 708 | -7 068 | -6 336 | -5 692 | -4 107 | -4 056 | -3 588 | -3 448 | -3 401 | -3 512 | -3 136 | -2 223 | -2 072 | -4 293 | -5 107 | -3 889 | -2 562 | |
| Przepływy pieniężne netto | 130 | -59 | 313 | 23 007 | 5 787 | -29 188 | -4 | 6 | 1 149 | 497 | 11 217 | -9 410 | 10 837 | -7 070 | 2 356 | -4 346 | 39 | 8 778 | -8 692 | -1 719 | 4 064 | -3 387 | 4 853 | |
| Free Cash Flow | -5 024 | -1 802 | -2 024 | -6 117 | -39 714 | -39 837 | -4 373 | 24 682 | 2 902 | 15 285 | 14 653 | -7 991 | 33 009 | 18 542 | 22 608 | 37 095 | 19 615 | 18 449 | 16 435 | 23 158 | 21 053 | 8 159 | 5 628 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 135 | 76 | 389 | 23 396 | 29 183 | 32 | 166 | 172 | 1 321 | 1 818 | 12 889 | 3 479 | 14 316 | 7 246 | 9 602 | 5 274 | 5 313 | 14 616 | 5 420 | 3 737 | 7 782 | 4 416 | 9 253 |
Dane dostarcza: Notoria.pl