Przepływy pieniężne Herkules SA (HRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 01 Wrz 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2013 | 30 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2014 | 01 Wrz 2014 | 05 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 19 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 25 Maj 2020 | 23 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 20 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 19 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 124 | 15 579 | 5 298 | -7 878 | 6 221 | 6 667 | 3 868 | 9 569 | -7 173 | 749 | 11 943 | 9 268 | 9 222 | 2 034 | 4 796 | 7 317 | 2 349 | 2 640 | 3 210 | 8 720 | 2 377 | 4 839 | 3 864 | 10 380 | 5 492 | 5 103 | 13 119 | 17 369 | 12 196 | -1 407 | 5 107 | 6 521 | 8 253 | 7 216 | 9 007 | 4 419 | 14 795 | 24 091 | -2 483 | 5 895 | 10 649 | 806 | 1 256 | 4 811 | -2 901 | 1 748 | 493 | 18 868 | -5 912 | -4 738 | 6 919 | -969 | -2 126 | 9 435 | 2 092 | 19 053 | 7 041 | 4 988 | 4 620 | 13 385 | 4 409 | 1 338 | 1 620 | 6 165 | 5 362 | 1 883 | -888 | 4 808 | 4 923 | |
| Wynik finansowy | -403 | 2 684 | 1 172 | -947 | -942 | -1 356 | 1 682 | 1 172 | 1 597 | 2 426 | 3 172 | 2 850 | 1 743 | 134 | 753 | -1 616 | 1 011 | 952 | 2 017 | -300 | 151 | 2 390 | 2 904 | 4 573 | 603 | 3 815 | 9 459 | 13 751 | -961 | 6 597 | 2 896 | 1 237 | 1 569 | 3 084 | 1 109 | -5 237 | 2 141 | 1 757 | 3 303 | 73 | 1 113 | -1 992 | -30 983 | -6 996 | 1 453 | 569 | 630 | 1 711 | -423 | 1 978 | 1 516 | -2 418 | 97 | -2 140 | -6 061 | 1 286 | -538 | -63 882 | -3 950 | -487 | -273 | -2 389 | -3 717 | 1 341 | -2 401 | -3 677 | -382 | 36 452 | -1 635 | |
| Amortyzacja | 2 004 | 2 277 | 2 369 | 1 916 | 2 541 | 3 175 | 2 869 | 3 089 | 3 148 | 3 202 | 3 296 | 3 388 | 3 471 | 3 505 | 3 484 | 3 483 | 3 501 | 3 483 | 3 564 | 3 595 | 3 688 | 3 902 | 4 143 | 4 611 | 4 647 | 4 770 | 4 805 | 4 756 | 5 407 | 5 429 | 5 605 | 5 457 | 4 636 | 5 115 | 5 468 | 5 126 | 5 230 | 5 100 | 5 056 | 5 136 | 5 040 | 5 345 | 5 204 | 5 154 | 5 001 | 4 951 | 4 850 | 4 833 | 4 847 | 4 846 | 4 795 | 4 855 | 4 798 | 4 746 | 4 945 | 5 069 | 4 994 | 4 963 | 4 771 | 4 730 | 4 588 | 4 594 | 4 599 | 4 495 | 4 363 | 4 272 | 4 199 | 3 961 | 3 935 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 26 | 415 | 102 | 70 | -666 | 62 | -443 | -- -- | 16 | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -1 | -- -- | -18 | -- -- | 19 | -- -- | 12 | -- -- | -9 | -- -- | 85 | -10 | -26 | 317 | -147 | 13 | -30 | 27 | -53 | -7 | -227 | -6 | -47 | 31 | 3 | 27 253 | -889 | -791 | -1 307 | 1 700 | -4 541 | -1 941 | -2 277 | -2 064 | 725 | -1 315 | 1 315 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 891 | -2 007 | 2 406 | -3 483 | -585 | -370 | 1 393 | 133 | -988 | -715 | 378 | 951 | -637 | -794 | 1 602 | -395 | -981 | -1 109 | -1 961 | 951 | -137 | -673 | -1 510 | 3 664 | -734 | -1 427 | 1 597 | 1 206 | 356 | -1 473 | 1 756 | 428 | -412 | -365 | 162 | -832 | 69 | -2 455 | -4 477 | 7 639 | -3 298 | -1 941 | 1 002 | -5 861 | 1 168 | 2 381 | 2 043 | 2 488 | -937 | -1 139 | -515 | -2 633 | -1 049 | -2 109 | 213 | 3 178 | -171 | 534 | 284 | 2 085 | -1 498 | -880 | 1 779 | 1 297 | -987 | -71 | -766 | 2 301 | -2 336 | |
| Zmiana stanu należności | -388 | 15 631 | 468 | -11 439 | 1 813 | -3 324 | -387 | 1 383 | -8 868 | -405 | -535 | -2 201 | 4 539 | -3 921 | -2 818 | 7 403 | -720 | -5 726 | -1 472 | 5 050 | 1 718 | -5 311 | -3 905 | -7 406 | 7 421 | -8 347 | -5 888 | 6 413 | 14 516 | -9 935 | -4 238 | 835 | 2 565 | -1 574 | 1 040 | -2 878 | 7 511 | -2 654 | -3 775 | -10 528 | 10 925 | -1 866 | -825 | 6 023 | -8 236 | -10 659 | -5 281 | -3 219 | -4 296 | -1 693 | -1 096 | -2 985 | -1 604 | 2 060 | -10 169 | 5 867 | 6 929 | 2 881 | -4 228 | 3 566 | 7 628 | 2 657 | -2 694 | -3 145 | 5 210 | 1 646 | -5 155 | 845 | 6 516 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 503 | -5 632 | -2 464 | 2 273 | 2 510 | 2 616 | -2 156 | 3 225 | -3 764 | -6 945 | 346 | 655 | -472 | 588 | 790 | -2 377 | -502 | 3 600 | 409 | -1 029 | -3 233 | 4 208 | 716 | -1 237 | -6 116 | 5 115 | 1 085 | -3 413 | -6 003 | -1 548 | 636 | -1 959 | -203 | 628 | 1 469 | 1 248 | 284 | 22 370 | -2 970 | 2 413 | -1 044 | -1 847 | -5 364 | -2 122 | -8 327 | 5 672 | -3 935 | 16 187 | -3 459 | -544 | 1 773 | 1 954 | -5 055 | 2 111 | 7 367 | -3 667 | -5 579 | 60 613 | 4 037 | 4 628 | -2 793 | -2 085 | 1 686 | -893 | -1 121 | -567 | 1 399 | -41 227 | -1 262 | |
| Przepływy inwestycyjne | -438 | -20 369 | -449 | -1 216 | -225 | -218 | 297 | -228 | -1 104 | -8 094 | -1 694 | -592 | -1 105 | -5 052 | -340 | 1 409 | 1 233 | 3 060 | -87 | -553 | -6 386 | -14 142 | -1 794 | -1 719 | -1 825 | 437 | -293 | -7 263 | -2 170 | 189 | 2 808 | 3 245 | 5 968 | 7 792 | -759 | 13 944 | 5 874 | 9 849 | 2 250 | 2 332 | 4 459 | 242 | 3 018 | -950 | 9 516 | -97 | 168 | -516 | -270 | 386 | -153 | 1 243 | 4 172 | -8 130 | 4 896 | -7 538 | 1 605 | 3 039 | 2 471 | -675 | 5 696 | -44 | -489 | -191 | 2 172 | 2 498 | 411 | 3 045 | 215 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -438 | -20 472 | -467 | -1 560 | -254 | -364 | -600 | -488 | -1 159 | -8 163 | -1 728 | -836 | -1 062 | -5 997 | -380 | -802 | -110 | -837 | -403 | -1 889 | -7 788 | -20 984 | -677 | -709 | -666 | -1 360 | -228 | -7 797 | -899 | -22 | -290 | -1 217 | -1 022 | -607 | -802 | -1 002 | -485 | -1 415 | -707 | -85 | -532 | -582 | -781 | -1 210 | -556 | -460 | -163 | -1 219 | -552 | -1 056 | -1 263 | 304 | -1 097 | -5 221 | 3 985 | -3 567 | -223 | -2 309 | -1 198 | 31 | -557 | -208 | -575 | -220 | -222 | -466 | -291 | -405 | -124 | |
| Przepływy finansowe | -4 431 | 6 081 | -6 511 | 17 692 | -6 052 | -6 100 | -3 236 | -10 607 | 23 017 | -7 295 | -10 014 | -7 862 | -9 168 | 2 924 | -3 974 | -7 464 | -4 788 | -5 405 | -3 850 | 4 499 | -4 484 | 6 751 | -2 902 | -5 209 | -3 868 | -5 585 | -8 836 | -3 684 | -5 191 | -5 727 | -15 281 | -6 982 | -20 967 | -6 941 | -7 013 | -19 445 | -11 125 | -13 252 | -9 458 | -30 570 | -12 861 | -3 075 | -7 123 | -1 542 | 2 631 | -618 | 810 | -4 555 | -12 197 | -2 473 | -2 253 | -2 303 | -4 915 | 391 | -9 012 | -9 840 | -6 737 | -8 642 | -7 735 | -7 092 | -4 701 | -3 040 | -4 242 | -6 437 | -5 294 | -2 272 | -3 512 | -5 367 | -3 068 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -- -- | -- -- | -51 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -507 | -1 141 | -3 885 | -- -- | -5 035 | -- -- | -4 200 | -4 200 | -19 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 138 | 14 761 | 93 | 1 385 | 1 487 | 4 567 | 13 155 | 274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 360 | 4 648 | 970 | 2 373 | 106 | 3 168 | 742 | 1 593 | 16 158 | 4 164 | 426 | 6 441 | 1 191 | 2 439 | 1 132 | 4 698 | 1 366 | 990 | -252 | 379 | 1 224 | 5 306 | -524 | 24 | -24 | 234 | -234 | -- -- | 175 | 7 544 | 4 937 | 7 226 | 3 642 | 5 264 | 2 429 | -- -- | -- -- | 305 | 471 | 7 007 | 3 091 | 2 135 | -2 554 | 6 500 | 30 | -314 | -316 | 187 | 1 076 | 603 | -779 | -- -- | 745 | -112 | -633 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 951 | -31 | 6 957 | -1 131 | -1 797 | -12 018 | -2 504 | -13 045 | 1 289 | -1 011 | -2 693 | -2 242 | -2 586 | -2 119 | -876 | -1 058 | -1 124 | -985 | -1 374 | -1 787 | -2 262 | -3 757 | -6 785 | -6 431 | -2 889 | -5 309 | -1 341 | -5 253 | -1 867 | -5 204 | -1 263 | -16 726 | 978 | -8 476 | -2 428 | -6 466 | -2 524 | 2 203 | -4 656 | -8 665 | 1 338 | -9 762 | -1 975 | -767 | -318 | -467 | -3 060 | -7 913 | 1 652 | 1 752 | 2 053 | -2 265 | 1 119 | -300 | -922 | -7 791 | -1 368 | -2 041 | -2 115 | -770 | -459 | -572 | -638 | -1 402 | 542 | -831 | -1 633 | -556 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 319 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 715 | -- -- | -- -- | -3 307 | 268 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -25 045 | -4 582 | -4 647 | -8 000 | -4 625 | -4 686 | -4 086 | -6 263 | -5 575 | -6 713 | -7 171 | -5 810 | -5 454 | -5 535 | -4 926 | -6 325 | -4 950 | -3 435 | -5 654 | -2 701 | -3 273 | -6 044 | -2 278 | -2 231 | -2 861 | -2 791 | -2 291 | -2 461 | -3 565 | -4 122 | -2 541 | -3 805 | -2 437 | -4 342 | -2 998 | -3 490 | -3 766 | -5 654 | -3 443 | -5 733 | -3 352 | -3 724 | -4 817 | -2 966 | -2 985 | -3 172 | -3 352 | -3 384 | -3 582 | -3 328 | -3 633 | -3 969 | -8 338 | -3 732 | -9 397 | -4 614 | -3 892 | -5 907 | -3 987 | -3 531 | -3 072 | -2 871 | -3 042 | -4 018 | -3 120 | -2 586 | -2 145 | -2 465 | -1 980 | |
| Zapłacone odsetki | -2 286 | -2 147 | -1 678 | -1 909 | -1 783 | -1 902 | -1 686 | -1 697 | -1 725 | -1 630 | -1 578 | -1 403 | -1 430 | -1 354 | -1 494 | -1 414 | -1 153 | -1 027 | -1 012 | -938 | -884 | -1 101 | -1 031 | -1 266 | -1 017 | -1 096 | -1 070 | -1 014 | -1 018 | -1 035 | -1 032 | -1 103 | -954 | -1 004 | -845 | -1 253 | -917 | -850 | -945 | -685 | -844 | -864 | -88 | -1 538 | -843 | -770 | -635 | -540 | -702 | -797 | -677 | -858 | -1 319 | -87 | -1 450 | -1 750 | -1 554 | -1 397 | -1 393 | -1 130 | -1 046 | -786 | -1 231 | -1 002 | -772 | -973 | -424 | -636 | -532 | |
| Przepływy pieniężne netto | 255 | 1 291 | -1 662 | 8 598 | -56 | 349 | 929 | -1 266 | 14 740 | -14 640 | 235 | 814 | -1 051 | -94 | 482 | 1 262 | -1 206 | 295 | -727 | 12 666 | -8 493 | -2 552 | -832 | 3 452 | -201 | -45 | 3 990 | 6 422 | 4 835 | -6 945 | -7 366 | 2 784 | -6 746 | 8 067 | 1 235 | -1 082 | 9 544 | 20 688 | -9 691 | -22 343 | 2 247 | -2 027 | -2 849 | 2 287 | 10 002 | 689 | 1 521 | 13 335 | -18 379 | -6 825 | 4 513 | -2 029 | -2 869 | 1 696 | -2 024 | 1 675 | 1 909 | -615 | -644 | 5 618 | 5 404 | -1 746 | -3 111 | -463 | 2 240 | 2 109 | -3 989 | 2 486 | 2 070 | |
| Free Cash Flow | 4 686 | -4 893 | 4 831 | -9 438 | 5 967 | 6 303 | 3 268 | 9 081 | -8 332 | -7 414 | 10 215 | 8 432 | 8 160 | -3 963 | 4 416 | 6 515 | 2 239 | 1 803 | 2 807 | 6 831 | -5 411 | -16 145 | 3 187 | 9 671 | 4 826 | 3 743 | 12 891 | 9 572 | 11 297 | -1 429 | 4 817 | 5 304 | 7 231 | 6 609 | 8 205 | 3 417 | 14 310 | 22 676 | -3 190 | 5 810 | 10 117 | 224 | 475 | 3 601 | -3 457 | 1 288 | 330 | 17 649 | -6 464 | -5 794 | 5 656 | -665 | -3 223 | 4 214 | 6 077 | 15 486 | 6 818 | 2 679 | 3 422 | 13 416 | 3 852 | 1 130 | 1 045 | 5 945 | 5 140 | 1 417 | -1 179 | 4 403 | 4 799 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 654 | 1 945 | 283 | 8 881 | 160 | 509 | 1 438 | 172 | 14 912 | 272 | 507 | 1 321 | 270 | 176 | 658 | 1 920 | 714 | 1 009 | 282 | 12 948 | 4 455 | 1 903 | 1 071 | 4 872 | 4 671 | 4 626 | 8 616 | 15 038 | 19 873 | 12 928 | 5 562 | 8 346 | 1 600 | 9 667 | 10 902 | 9 820 | 19 364 | 40 052 | 30 361 | 8 018 | 10 265 | 8 238 | 5 389 | 7 676 | 17 678 | 18 367 | 19 888 | 33 760 | 15 459 | 8 114 | 12 731 | 10 536 | 7 643 | 5 273 | 3 267 | 4 927 | 6 828 | 6 235 | 5 523 | 11 141 | 16 513 | 14 820 | 11 653 | 11 213 | 13 351 | 15 658 | 11 688 | 14 159 | 16 324 |
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