Przepływy pieniężne Herkules SA (HRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 18 123 | 26 325 | 14 787 | 23 397 | 16 919 | 21 797 | 37 058 | 22 417 | 28 895 | 42 298 | 17 522 | 18 208 | -4 700 | 28 454 | 30 034 | 13 532 | 10 542 | |
| Wynik finansowy | 2 549 | 556 | 10 045 | 1 014 | 3 680 | 10 011 | 33 653 | 9 769 | 525 | 7 274 | -38 858 | 4 363 | 653 | -6 818 | -68 857 | -5 038 | 29 992 | |
| Amortyzacja | 8 566 | 11 674 | 13 034 | 13 943 | 14 143 | 16 342 | 18 978 | 21 898 | 20 345 | 20 522 | 20 743 | 19 635 | 19 343 | 19 558 | 19 458 | 18 276 | 16 795 | |
| Zmiana stanu rezerw | 543 | -977 | 30 | -42 | -19 | 31 | 3 452 | 134 | -43 | -287 | 26 398 | -4 939 | -5 557 | -9 | 39 | -41 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 975 | 571 | -374 | -224 | -3 099 | 1 344 | 645 | 1 067 | -1 447 | 776 | -10 098 | 8 080 | -5 224 | 233 | 2 732 | 698 | 477 | |
| Zmiana stanu należności | 4 272 | -515 | -12 009 | 5 203 | -2 879 | -14 843 | -581 | 1 178 | -847 | -9 446 | 14 257 | -27 395 | -10 070 | -3 846 | 9 148 | 4 446 | 2 546 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 320 | 6 195 | -9 708 | -1 471 | 2 489 | 392 | -1 916 | -8 874 | 3 142 | 22 097 | -10 377 | 9 597 | -276 | 756 | 63 699 | -4 085 | -41 516 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 472 | -374 | -11 484 | -5 116 | 3 650 | -24 027 | -1 342 | 4 072 | 26 945 | 20 305 | 6 769 | 9 071 | 1 206 | -6 600 | 6 440 | 4 972 | 8 749 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -22 937 | -1 706 | -11 886 | -8 241 | -3 241 | -30 153 | -3 452 | -2 428 | -3 433 | -2 692 | -3 105 | -2 398 | -2 567 | -5 900 | -3 699 | -1 560 | -1 384 | |
| Przepływy finansowe | 4 166 | -25 995 | -2 154 | -17 682 | -9 541 | -5 846 | -25 550 | -33 181 | -54 366 | -64 405 | -24 601 | -1 732 | -19 226 | -23 376 | -30 206 | -18 420 | -16 445 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 43 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -56 | -- -- | -- -- | -631 | -10 061 | -27 930 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 39 377 | 19 483 | -- -- | 14 978 | 5 759 | 21 697 | 7 469 | 6 802 | 6 385 | -- -- | 12 656 | 18 561 | 776 | 9 679 | 5 900 | 1 087 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 690 | -17 450 | -15 460 | -7 823 | -3 910 | -13 948 | -15 813 | -13 587 | -26 652 | -11 443 | -19 064 | -4 612 | -2 456 | -2 368 | -13 315 | -2 439 | -3 324 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 605 | -7 319 | -6 715 | -3 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -42 274 | -19 660 | -25 269 | -22 240 | -16 739 | -13 827 | -10 404 | -14 033 | -13 267 | -18 596 | -14 859 | -12 893 | -14 512 | -26 081 | -17 317 | -13 003 | -10 316 | |
| Zapłacone odsetki | -8 020 | -7 068 | -6 336 | -5 692 | -4 129 | -4 282 | -4 197 | -4 188 | -4 056 | -3 397 | -3 334 | -2 788 | -3 034 | -4 606 | -5 474 | -4 065 | -2 805 | |
| Przepływy pieniężne netto | -183 | -44 | 1 149 | 599 | 11 028 | -8 076 | 10 166 | -6 692 | 1 474 | -1 802 | -342 | 25 547 | -22 720 | -1 522 | 6 268 | 84 | 2 846 | |
| Free Cash Flow | -4 814 | 24 619 | 2 901 | 15 156 | 13 678 | -8 356 | 33 606 | 19 989 | 25 462 | 39 606 | 14 417 | 15 810 | -7 267 | 22 554 | 26 335 | 11 972 | 9 158 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 216 | 172 | 1 321 | 1 920 | 12 948 | 4 872 | 15 038 | 8 346 | 9 820 | 8 018 | 7 676 | 33 760 | 10 536 | 4 927 | 11 141 | 11 213 | 14 159 |
Dane dostarcza: Notoria.pl