Przepływy pieniężne Czerwona Torebka SA (CZT)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 01 Wrz 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 19 Cze 2020 | 17 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 15 Cze 2022 | 30 Cze 2022 | 30 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 247 | 283 | 206 | 167 | 16 419 | -16 913 | 2 453 | 11 601 | 232 | 1 406 | -36 | -1 249 | 185 | -53 | 580 | 868 | 814 | 10 959 | 188 | 463 | 1 478 | 392 | 1 947 | 275 | 1 954 | -137 | 466 | 110 | 26 | 25 | 1 188 | 2 738 | 3 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -1 224 | 1 655 | -1 812 | -285 | 2 214 | -47 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 406 | 584 | 823 | -160 | 297 | -2 | 466 | 478 | -114 | 522 | 337 | -57 984 | 230 | 463 | -2 122 | -223 994 | 93 | -32 791 | 263 | -75 092 | 150 | -42 900 | 370 | -201 259 | -1 166 | -38 721 | -430 | -19 007 | -567 | -5 168 | -648 | -10 327 | -513 | 1 668 | -206 | 1 137 | -144 | -1 256 | -279 | -133 | -155 | -39 | -46 | -1 996 | -40 | -460 | -80 | -14 886 | -113 | -5 798 | 251 | 7 316 | 4 141 | -161 | 16 365 | 603 | 178 | |
| Amortyzacja | -- -- | 179 | 197 | 205 | 204 | 210 | 211 | 222 | 259 | 360 | 350 | 418 | 531 | 475 | 304 | 376 | 369 | 209 | 215 | 25 | 137 | 140 | 114 | 221 | 101 | 63 | 116 | 51 | 260 | 30 | 25 | 22 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 | 94 | -35 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | 2 252 | -2 283 | -- -- | -- -- | -- -- | 560 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 671 | -- -- | -656 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 591 | -- -- | 47 | 2 | -11 | -- -- | 5 | -- -- | 106 | -- -- | 9 | -- -- | -32 | -100 | -350 | -- -- | -8 | -- -- | -6 | -- -- | 5 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -9 | 8 | -28 | 28 | 1 | -9 | 9 | -- -- | -4 | 2 | -6 | 8 | -1 | -- -- | -27 | 28 | -95 | 89 | -- -- | 6 | -- -- | -4 | 2 | 2 | -4 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 332 | -64 | 20 | -14 711 | 20 847 | -19 665 | 1 523 | 9 263 | 827 | -524 | -1 202 | -2 594 | 1 236 | 2 500 | 148 | -654 | -414 | 5 273 | -1 532 | 229 | 686 | -956 | -697 | -1 054 | 180 | 404 | -557 | -125 | -175 | 2 095 | -161 | -330 | -11 | 20 653 | -288 | -239 | -248 | -224 | -192 | -237 | -241 | -425 | -417 | -399 | -1 993 | -962 | -306 | 21 012 | 444 | 6 164 | 2 321 | 1 172 | -3 918 | -506 | -15 387 | 583 | -317 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -400 | -726 | -163 | 9 599 | -4 010 | 2 182 | -103 | 1 525 | -972 | 599 | 7 | 316 | -1 993 | -3 560 | -801 | 260 | 378 | 5 556 | 756 | -706 | 35 | 506 | 1 524 | 3 816 | 2 482 | 155 | 935 | 506 | 393 | 305 | 1 586 | 3 325 | 403 | -26 068 | 246 | 262 | 238 | 427 | 300 | 228 | 241 | 291 | 304 | 379 | 714 | 794 | 280 | -6 181 | 1 205 | -3 153 | -2 354 | -87 | 40 | 431 | 986 | -441 | 321 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -171 | -6 | -82 | 33 | -15 398 | -8 349 | -7 980 | -24 606 | -527 | -605 | -140 | -2 893 | 7 | 195 | 81 | -304 | 15 | -23 | 69 | 13 | 1 | -- -- | 2 | 29 | 2 | 124 | 155 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 515 | -990 | 1 790 | 602 | -2 158 | 2 | -- -- | -1 | 7 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -188 | -11 | -98 | -24 | -365 | -391 | -499 | -1 289 | -591 | -616 | -145 | 51 | -11 | 0 | -55 | -331 | -- -- | -43 | 0 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -94 | -105 | -117 | -372 | -113 | 30 581 | -180 | 13 016 | -121 | -702 | 6 | 4 086 | -241 | -142 | -573 | -638 | -839 | -10 913 | -279 | -476 | -1 481 | -393 | -1 948 | -299 | -1 946 | -2 | -622 | -62 | -24 | -25 | -1 187 | -2 738 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | -660 | -- -- | -18 | -311 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 824 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | 14 647 | -37 | 12 891 | -- -- | -562 | -- -- | 562 | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | 783 | -5 824 | 6 380 | 39 | 397 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | 149 | -14 | -- -- | 1 230 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -660 | 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 857 | -- -- | -15 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | -- -- | -660 | 660 | -979 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | 21 | -21 | 13 | 4 874 | -- -- | -- -- | 4 994 | -- -- | 636 | -636 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 | -4 | 5 | -- -- | -29 | -13 | 2 | -- -- | -9 | 9 | -- -- | -64 | 35 | -5 219 | -434 | -2 100 | -508 | -121 | -397 | -299 | -299 | -210 | -189 | -101 | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -678 | 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -83 | -85 | -100 | -84 | -100 | -98 | -117 | -107 | -118 | -92 | -- -- | -161 | -98 | -102 | -299 | 77 | -99 | -42 | -68 | -69 | -71 | -72 | -67 | -54 | -50 | -45 | -35 | -29 | -22 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -16 | -14 | -13 | -14 | -12 | -284 | -13 | 230 | -24 | -18 | -16 | -60 | -79 | -75 | -49 | -1 081 | -59 | -46 | -6 470 | -34 | -1 473 | -22 | -1 671 | -56 | -1 795 | -12 | -737 | -18 | -2 | -1 232 | -1 187 | -2 736 | -4 | -- -- | 4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 908 | 5 319 | -5 707 | -520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -44 | 5 | -22 | 299 | -255 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | 59 | 272 | 108 | 143 | 16 054 | -17 304 | 1 954 | 10 312 | -359 | 790 | -181 | -1 198 | 174 | -53 | 525 | 537 | 814 | 10 916 | 188 | 501 | 1 478 | 392 | 1 947 | 275 | 1 954 | -137 | 466 | 110 | 26 | 25 | 1 188 | 2 738 | 3 | -1 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | -1 224 | 1 655 | -1 812 | -285 | 2 214 | -47 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 53 | 225 | 232 | 60 | -- -- | 6 287 | 580 | 591 | 175 | 274 | 104 | 48 | -- -- | -- -- | 88 | 13 | 3 | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 19 | 24 | 2 | 301 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl