Przepływy pieniężne Czerwona Torebka SA (CZT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Lut 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 19 Cze 2020 | 29 Kwi 2021 | 15 Cze 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 065 | 903 | 13 560 | 353 | 1 580 | 12 424 | 4 092 | 2 393 | 3 977 | 1 | -- -- | -- -- | -1 162 | 1 772 | -53 | |
| Wynik finansowy | 724 | 1 069 | 1 242 | -57 239 | -225 418 | -117 391 | -243 639 | -59 324 | -16 710 | 2 086 | -1 812 | -2 236 | -15 466 | 1 656 | 20 792 | |
| Amortyzacja | 478 | 785 | 902 | 1 659 | 1 524 | 586 | 576 | 490 | 81 | 10 | 8 | 4 | -- -- | -- -- | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 | 11 | -- -- | 18 | -31 | 560 | 1 671 | -659 | 338 | -1 591 | 38 | 111 | -23 | -458 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 281 | -14 423 | 11 968 | -3 493 | 3 230 | 3 556 | -2 021 | -98 | 1 429 | 20 115 | -901 | -1 482 | 17 751 | 10 101 | -19 228 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 508 | 8 310 | -406 | -50 | -6 094 | 5 984 | 5 881 | 4 078 | 5 609 | -25 157 | 1 193 | 1 215 | -4 393 | -4 389 | 1 016 | |
| Przepływy inwestycyjne | -943 | -226 | -56 333 | -4 165 | -21 | 74 | 32 | 233 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 515 | -747 | 8 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -960 | -321 | -2 544 | -1 301 | -397 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | |
| Przepływy finansowe | -338 | -688 | 43 304 | 3 269 | -1 594 | -12 507 | -4 121 | -2 632 | -3 974 | -4 | -- -- | -- -- | -335 | -998 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 18 824 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 45 | 27 501 | -- -- | 800 | 1 378 | 397 | 190 | 1 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 129 | -- -- | -3 872 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | -979 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 | -- -- | -- -- | 4 887 | 4 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -5 682 | -3 126 | -997 | -101 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -287 | -352 | -422 | -371 | -422 | -278 | -264 | -159 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -59 | -57 | -79 | -118 | -1 284 | -6 609 | -3 222 | -2 562 | -5 157 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | 18 | 27 | -45 | |
| Free Cash Flow | 105 | 582 | 11 016 | -948 | 1 183 | 12 419 | 4 092 | 2 393 | 3 977 | 1 | -- -- | 0 | -1 162 | 1 772 | -54 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 71 | 60 | 591 | 48 | 13 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 46 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl