Przepływy pieniężne Czerwona Torebka SA (CZT)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Gru 2012 | 21 Gru 2012 | 21 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 01 Wrz 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 19 Cze 2020 | 17 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 26 Lis 2021 | 15 Cze 2022 | 30 Cze 2022 | 30 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -98 | 38 863 | -1 560 | 378 | 15 441 | -573 | -15 822 | 23 740 | -55 748 | -19 440 | -1 437 | -9 063 | -38 477 | -11 207 | 3 387 | -929 | -4 690 | 25 477 | -1 477 | 5 203 | 926 | -6 104 | -130 | -300 | -128 | -274 | 1 964 | 23 | 250 | 1 502 | 1 547 | 1 796 | 247 | -2 080 | 2 082 | -3 089 | -1 870 | 10 945 | 901 | 16 | 13 984 | 172 | -4 043 | 971 | 445 | -3 215 | -9 441 | -12 586 | -15 713 | 2 643 | -5 657 | -10 530 | -5 845 | 9 595 | -7 565 | -6 081 | -26 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -2 546 | 15 774 | 6 533 | 10 404 | 254 | -15 063 | -12 776 | -20 193 | -38 398 | -29 365 | -36 125 | -25 975 | -51 575 | 88 885 | -18 359 | -90 120 | -1 176 | -20 061 | -722 | -94 561 | -274 | -41 323 | 22 085 | -213 201 | -7 827 | -14 194 | -1 451 | -13 304 | -941 | -6 025 | -7 518 | -24 357 | -1 570 | -2 662 | 15 013 | -14 782 | -728 | 392 | 2 466 | 23 100 | -4 862 | -3 246 | -2 126 | -9 670 | 253 | -3 444 | -1 560 | -10 434 | -7 705 | 4 904 | -9 302 | -728 | -3 682 | -3 187 | -1 883 | -8 262 | 350 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 573 | 461 | 537 | 526 | 498 | 560 | 1 310 | 3 414 | 3 580 | 4 004 | 4 928 | 5 932 | 5 273 | 2 850 | 1 263 | 946 | 740 | 598 | 113 | 420 | 216 | 191 | 303 | 175 | 108 | 114 | 52 | 284 | 30 | 25 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 13 | 24 | 13 | 14 | 19 | 21 | 21 | 29 | 33 | 51 | 71 | 71 | 73 | 83 | 83 | 80 | 73 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 94 | -49 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 103 | -1 011 | -1 069 | -- -- | 33 | -- -- | 349 | 2 266 | -1 525 | -- -- | -175 | -- -- | 15 277 | -122 | -638 | -116 | 12 127 | -- -- | -1 467 | -- -- | -4 466 | -7 | -838 | -- -- | 1 233 | -- -- | 1 340 | -49 | 2 359 | -5 000 | -2 149 | 272 | 4 956 | -75 | -8 767 | -- -- | -1 157 | -- -- | 33 | -- -- | 1 372 | -7 187 | -350 | -- -- | 12 | 51 | -57 | -- -- | 6 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 881 | 12 890 | 325 | -1 784 | 7 105 | 15 459 | -992 | -865 | -7 405 | -10 580 | 8 438 | 625 | 22 126 | 19 976 | 8 633 | 7 097 | 1 091 | 25 489 | 268 | -12 266 | 184 | 29 | -18 592 | 44 504 | 1 | -258 | -- -- | 363 | 913 | 5 602 | 5 370 | -81 | -286 | 359 | 2 419 | 5 138 | 3 288 | 5 258 | 1 999 | -3 079 | 19 517 | -1 223 | -6 420 | 4 555 | 1 321 | 4 616 | -5 654 | -1 551 | -3 291 | -8 652 | -16 618 | -22 221 | -16 159 | -14 348 | -23 769 | -1 537 | -11 358 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 13 479 | 25 389 | 3 861 | -9 011 | 18 942 | -8 709 | -2 796 | -13 613 | 10 596 | 9 296 | 6 855 | -22 672 | 11 571 | 7 876 | -5 259 | 5 554 | -1 978 | -15 230 | -3 307 | 100 835 | -19 | 37 088 | 52 622 | 166 507 | -6 705 | 773 | 2 466 | 1 527 | -4 928 | 2 369 | -319 | 4 673 | -1 332 | 315 | -810 | -5 389 | -4 824 | 9 151 | -1 899 | 1 757 | -28 748 | 8 015 | 51 | -29 | -1 088 | 1 443 | -2 897 | 968 | -3 550 | 190 | -3 049 | 763 | -3 404 | 2 902 | -7 807 | -4 513 | -495 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -8 488 | 1 986 | -2 927 | 9 535 | -5 435 | -7 489 | 3 575 | 60 569 | -14 365 | 7 259 | 16 030 | 49 012 | -23 764 | -11 836 | 5 351 | 24 309 | 304 | 2 610 | 1 381 | -2 204 | 876 | -2 486 | -39 138 | 25 998 | 8 052 | 333 | -2 103 | 3 278 | 2 671 | -304 | -213 | 16 334 | 8 652 | -4 352 | 1 638 | -1 760 | 2 922 | -3 311 | -735 | -663 | 23 549 | 895 | 3 173 | 284 | -1 427 | -5 051 | 4 516 | -8 935 | 358 | 1 923 | 8 025 | 1 471 | -3 585 | 4 269 | 2 083 | 5 345 | 2 626 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -17 310 | -20 190 | -15 080 | -27 048 | -13 592 | 2 575 | 15 325 | 14 521 | 759 | 3 398 | 3 163 | 2 355 | 2 060 | 3 511 | 12 222 | 6 560 | 8 549 | 16 063 | 569 | 8 046 | 253 | 10 762 | 957 | 1 365 | 153 | 2 214 | 2 144 | 1 | 1 011 | 98 | 1 123 | -101 | 124 | -121 | 7 909 | 6 008 | 9 466 | 5 365 | -1 354 | 387 | 13 525 | 3 059 | -518 | 2 157 | 983 | -617 | 16 997 | 6 240 | 33 757 | 3 769 | 3 986 | 2 044 | 5 093 | 2 299 | -1 994 | 2 432 | 1 255 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -95 | -220 | -357 | -508 | -547 | -5 255 | -23 594 | -7 774 | -14 621 | -14 742 | -16 446 | -4 532 | -2 083 | -2 254 | -1 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -275 | 0 | -152 | -92 | -235 | -139 | -627 | -149 | -1 286 | -495 | -2 401 | 1 467 | -2 229 | -2 610 | -2 496 | -209 | -14 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | -7 578 | 11 057 | 4 885 | 4 748 | 16 136 | -13 314 | -14 663 | 19 511 | 19 243 | -7 000 | 8 992 | 30 185 | 4 862 | -18 045 | -6 131 | -5 101 | -39 228 | -1 408 | -13 034 | -1 330 | -4 942 | -1 219 | -964 | -34 | -1 883 | -3 729 | -451 | -1 261 | -1 493 | -2 163 | -1 962 | -84 | 1 826 | -204 | -433 | -1 066 | -2 561 | -1 841 | -1 417 | -29 336 | -206 | -638 | -689 | -118 | -541 | -2 635 | -3 155 | -2 367 | -2 898 | -1 945 | -2 150 | 3 732 | -3 553 | 4 821 | 12 185 | 2 678 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 824 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 647 | -37 | -609 | -- -- | -562 | -1 310 | 561 | -- -- | 13 383 | 387 | -685 | 2 | 431 | 555 | -- -- | 1 158 | 1 310 | 1 775 | 1 815 | 2 210 | 500 | -- -- | 100 | -- -- | 75 | -- -- | 1 363 | -- -- | 2 204 | 1 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 800 | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 129 | -- -- | -525 | -- -- | -488 | -- -- | -9 830 | -664 | 125 | -1 446 | -1 499 | -1 974 | -276 | -1 786 | -- -- | -1 138 | -- -- | -102 | -1 230 | -1 186 | -2 736 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | -2 055 | -1 694 | -900 | -29 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -1 785 | -3 030 | -2 310 | -2 840 | -1 890 | -2 097 | -12 021 | -3 470 | -200 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 6 841 | 4 802 | 22 227 | 13 856 | 11 770 | 4 886 | 2 716 | 18 285 | 39 095 | 25 645 | 29 164 | 36 298 | 56 241 | -5 513 | 5 081 | 1 270 | 637 | 1 355 | 80 | 2 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 875 | 6 226 | 4 494 | 4 199 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -3 974 | -10 562 | -8 690 | -5 170 | -4 240 | -16 396 | -13 165 | -28 896 | -15 031 | -1 733 | -31 496 | -16 024 | -20 949 | 271 | -21 938 | -5 118 | -4 254 | -28 825 | -1 050 | -6 280 | -550 | -3 810 | -713 | -1 473 | -110 | -1 813 | -1 722 | -59 | -964 | -37 | -602 | -40 | -30 | -31 | -1 045 | -32 | -33 | -33 | -11 | -56 | -32 | -30 | -29 | -20 | -41 | -31 | -723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -875 | -1 144 | -2 256 | -1 473 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 232 | 645 | -121 | -486 | -291 | -412 | -483 | -514 | -702 | -844 | -1 415 | -6 714 | -1 753 | -1 434 | -526 | -151 | -922 | -42 | -68 | -161 | -71 | -72 | -67 | -54 | -50 | -45 | -35 | -29 | -22 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -16 | -17 | -17 | -25 | -25 | -40 | -26 | -33 | -29 | -32 | -28 | -30 | -21 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 160 | -2 463 | -2 359 | -2 991 | -2 491 | -2 933 | -2 345 | -2 929 | -2 541 | -3 263 | -3 253 | -4 000 | -2 844 | -1 726 | -1 049 | -960 | -564 | -2 317 | -261 | -957 | -421 | -871 | -240 | -976 | -298 | -525 | -834 | -463 | -173 | -278 | -375 | -549 | -23 | -347 | -424 | -401 | -133 | -473 | -87 | -452 | -61 | -168 | -600 | -660 | -61 | -263 | -110 | -100 | -32 | -18 | -29 | -20 | -18 | -51 | -33 | -23 | -27 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 735 | -24 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 185 | 6 530 | 13 749 | -2 294 | -1 014 | -1 827 | 3 025 | -5 199 | 2 439 | 1 310 | -4 373 | 4 921 | -9 501 | 15 677 | 3 514 | -3 616 | -10 636 | 2 980 | 8 341 | -4 738 | 8 536 | 3 907 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -314 | 38 768 | -1 780 | 21 | 14 933 | -1 120 | -21 077 | 146 | -63 522 | -34 061 | -16 179 | -25 509 | -43 009 | -13 290 | 1 133 | -2 921 | -4 690 | 25 477 | -1 477 | 5 197 | 926 | -6 104 | -130 | -300 | -128 | -274 | 1 964 | 23 | 250 | 1 502 | 1 547 | 1 796 | 247 | -2 080 | 2 082 | -3 089 | -1 870 | 10 945 | 901 | -56 | 13 709 | 172 | -4 195 | 879 | 210 | -3 354 | -10 068 | -12 735 | -16 999 | 2 148 | -8 058 | -9 063 | -8 074 | 6 985 | -10 061 | -6 290 | -40 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 30 909 | 42 004 | 36 421 | 14 636 | 21 233 | 39 371 | 25 560 | 49 158 | 13 680 | -- -- | 11 607 | 13 891 | 7 660 | 4 826 | 2 390 | 1 890 | 648 | 2 960 | 644 | 859 | 708 | 424 | 32 | 133 | 124 | 181 | 560 | 133 | 133 | 240 | 747 | 480 | 767 | 392 | 10 179 | 12 665 | 19 195 | 32 944 | 30 650 | 29 636 | 27 809 | 30 834 | 25 635 | 26 243 | 27 597 | 23 224 | 28 145 | 18 644 | 34 321 | 37 835 | 34 219 | 23 583 | 26 563 | 34 904 | 30 166 | 38 702 | 42 609 |
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